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国富恒兴债券C基金净值查询(020578)

近一季国富恒兴债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富恒兴债券C020578净值及计算阶段收益
近一季020578基金累计收益率-2.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富恒兴债券C 1.0402 -0.04%
2026-09-15 国富恒兴债券C 1.0406 0.00%
2026-09-14 国富恒兴债券C 1.0406 0.09%
2026-09-11 国富恒兴债券C 1.0397 -0.23%
2026-09-10 国富恒兴债券C 1.0421 -0.18%
2026-09-09 国富恒兴债券C 1.0440 0.12%
2026-09-08 国富恒兴债券C 1.0427 0.00%
2026-09-07 国富恒兴债券C 1.0427 0.15%
2026-09-04 国富恒兴债券C 1.0411 -0.01%
2026-09-03 国富恒兴债券C 1.0412 0.13%
2026-09-02 国富恒兴债券C 1.0398 -0.22%
2026-09-01 国富恒兴债券C 1.0421 -0.41%
2026-08-31 国富恒兴债券C 1.0464 0.08%
2026-08-28 国富恒兴债券C 1.0456 -0.17%
2026-08-27 国富恒兴债券C 1.0474 0.29%
2026-08-26 国富恒兴债券C 1.0444 -0.06%
2026-08-25 国富恒兴债券C 1.0450 0.26%
2026-08-24 国富恒兴债券C 1.0423 -0.09%
2026-08-21 国富恒兴债券C 1.0432 0.08%
2026-08-20 国富恒兴债券C 1.0424 0.28%
2026-08-19 国富恒兴债券C 1.0395 -0.63%
2026-08-18 国富恒兴债券C 1.0461 -0.12%
2026-08-17 国富恒兴债券C 1.0474 0.57%
2026-08-14 国富恒兴债券C 1.0415 0.17%
2026-08-13 国富恒兴债券C 1.0397 -0.24%
2026-08-12 国富恒兴债券C 1.0422 0.07%
2026-08-11 国富恒兴债券C 1.0415 -0.30%
2026-08-10 国富恒兴债券C 1.0446 0.12%
2026-08-07 国富恒兴债券C 1.0434 0.25%
2026-08-06 国富恒兴债券C 1.0408 0.32%
2026-08-05 国富恒兴债券C 1.0375 0.45%
2026-08-04 国富恒兴债券C 1.0329 0.82%
2026-08-03 国富恒兴债券C 1.0245 -0.17%
2026-07-31 国富恒兴债券C 1.0262 0.45%
2026-07-30 国富恒兴债券C 1.0216 -0.62%
2026-07-29 国富恒兴债券C 1.0280 0.13%
2026-07-28 国富恒兴债券C 1.0267 -1.07%
2026-07-27 国富恒兴债券C 1.0378 0.60%
2026-07-24 国富恒兴债券C 1.0316 -0.26%
2026-07-23 国富恒兴债券C 1.0343 0.02%
2026-07-22 国富恒兴债券C 1.0341 -0.43%
2026-07-21 国富恒兴债券C 1.0386 0.73%
2026-07-20 国富恒兴债券C 1.0311 -0.12%
2026-07-17 国富恒兴债券C 1.0323 -1.20%
2026-07-16 国富恒兴债券C 1.0448 -0.70%
2026-07-15 国富恒兴债券C 1.0522 -0.36%
2026-07-14 国富恒兴债券C 1.0560 0.55%
2026-07-13 国富恒兴债券C 1.0502 -0.54%
2026-07-10 国富恒兴债券C 1.0559 -0.41%
2026-07-09 国富恒兴债券C 1.0602 0.21%
2026-07-08 国富恒兴债券C 1.0580 -0.29%
2026-07-07 国富恒兴债券C 1.0611 -0.83%
2026-07-06 国富恒兴债券C 1.0700 -0.13%
2026-07-03 国富恒兴债券C 1.0714 0.06%
2026-07-02 国富恒兴债券C 1.0708 -0.21%
2026-07-01 国富恒兴债券C 1.0730 0.24%
2026-06-30 国富恒兴债券C 1.0704 0.38%
2026-06-29 国富恒兴债券C 1.0664 0.07%
2026-06-26 国富恒兴债券C 1.0657 -0.62%
2026-06-25 国富恒兴债券C 1.0723 0.23%
2026-06-24 国富恒兴债券C 1.0698 0.12%
2026-06-23 国富恒兴债券C 1.0685 -0.46%
2026-06-22 国富恒兴债券C 1.0734 0.34%
2026-06-18 国富恒兴债券C 1.0698 -0.14%
2026-06-17 国富恒兴债券C 1.0713 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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