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大成景旭纯债债券D基金净值查询(020574)

近一季大成景旭纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景旭纯债债券D020574净值及计算阶段收益
近一季020574基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成景旭纯债债券D 1.1252 0.01%
2026-09-14 大成景旭纯债债券D 1.1251 0.01%
2026-09-11 大成景旭纯债债券D 1.1250 -0.04%
2026-09-10 大成景旭纯债债券D 1.1254 -0.01%
2026-09-09 大成景旭纯债债券D 1.1255 -0.01%
2026-09-08 大成景旭纯债债券D 1.1256 0.01%
2026-09-07 大成景旭纯债债券D 1.1255 0.04%
2026-09-04 大成景旭纯债债券D 1.1250 0.00%
2026-09-03 大成景旭纯债债券D 1.1250 0.04%
2026-09-02 大成景旭纯债债券D 1.1246 0.00%
2026-09-01 大成景旭纯债债券D 1.1246 0.01%
2026-08-31 大成景旭纯债债券D 1.1245 0.01%
2026-08-28 大成景旭纯债债券D 1.1244 -0.01%
2026-08-27 大成景旭纯债债券D 1.1245 -0.03%
2026-08-26 大成景旭纯债债券D 1.1248 -0.02%
2026-08-25 大成景旭纯债债券D 1.1250 0.01%
2026-08-24 大成景旭纯债债券D 1.1249 0.04%
2026-08-21 大成景旭纯债债券D 1.1244 -0.02%
2026-08-20 大成景旭纯债债券D 1.1246 -0.01%
2026-08-19 大成景旭纯债债券D 1.1247 0.00%
2026-08-18 大成景旭纯债债券D 1.1247 0.04%
2026-08-17 大成景旭纯债债券D 1.1242 0.04%
2026-08-14 大成景旭纯债债券D 1.1238 0.06%
2026-08-13 大成景旭纯债债券D 1.1231 0.05%
2026-08-12 大成景旭纯债债券D 1.1225 0.01%
2026-08-11 大成景旭纯债债券D 1.1224 0.01%
2026-08-10 大成景旭纯债债券D 1.1223 0.04%
2026-08-07 大成景旭纯债债券D 1.1219 0.02%
2026-08-06 大成景旭纯债债券D 1.1217 0.02%
2026-08-05 大成景旭纯债债券D 1.1215 0.00%
2026-08-04 大成景旭纯债债券D 1.1215 0.02%
2026-08-03 大成景旭纯债债券D 1.1213 0.04%
2026-07-31 大成景旭纯债债券D 1.1208 0.03%
2026-07-30 大成景旭纯债债券D 1.1205 0.03%
2026-07-29 大成景旭纯债债券D 1.1202 0.02%
2026-07-28 大成景旭纯债债券D 1.1200 0.00%
2026-07-27 大成景旭纯债债券D 1.1200 0.02%
2026-07-24 大成景旭纯债债券D 1.1198 0.02%
2026-07-23 大成景旭纯债债券D 1.1196 0.02%
2026-07-22 大成景旭纯债债券D 1.1194 0.04%
2026-07-21 大成景旭纯债债券D 1.1189 0.00%
2026-07-20 大成景旭纯债债券D 1.1189 -0.01%
2026-07-17 大成景旭纯债债券D 1.1190 0.02%
2026-07-16 大成景旭纯债债券D 1.1188 -0.01%
2026-07-15 大成景旭纯债债券D 1.1189 0.01%
2026-07-14 大成景旭纯债债券D 1.1188 0.02%
2026-07-13 大成景旭纯债债券D 1.1186 -0.02%
2026-07-10 大成景旭纯债债券D 1.1188 0.00%
2026-07-09 大成景旭纯债债券D 1.1188 0.00%
2026-07-08 大成景旭纯债债券D 1.1188 0.04%
2026-07-07 大成景旭纯债债券D 1.1184 0.00%
2026-07-06 大成景旭纯债债券D 1.1184 0.06%
2026-07-03 大成景旭纯债债券D 1.1177 -0.02%
2026-07-02 大成景旭纯债债券D 1.1179 0.00%
2026-07-01 大成景旭纯债债券D 1.1179 -0.07%
2026-06-30 大成景旭纯债债券D 1.1187 -0.06%
2026-06-29 大成景旭纯债债券D 1.1194 0.11%
2026-06-26 大成景旭纯债债券D 1.1182 0.03%
2026-06-25 大成景旭纯债债券D 1.1179 0.06%
2026-06-24 大成景旭纯债债券D 1.1172 0.01%
2026-06-23 大成景旭纯债债券D 1.1171 -0.02%
2026-06-22 大成景旭纯债债券D 1.1173 0.00%
2026-06-18 大成景旭纯债债券D 1.1173 0.02%
2026-06-17 大成景旭纯债债券D 1.1171 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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