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银华安泰债券A基金净值查询(020539)

近半年银华安泰债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华安泰债券A020539净值及计算阶段收益
近半年020539基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 银华安泰债券A 1.0494 0.00%
2026-09-17 银华安泰债券A 1.0494 0.00%
2026-09-16 银华安泰债券A 1.0494 0.01%
2026-09-15 银华安泰债券A 1.0493 0.00%
2026-09-14 银华安泰债券A 1.0493 0.01%
2026-09-11 银华安泰债券A 1.0492 0.00%
2026-09-10 银华安泰债券A 1.0492 0.01%
2026-09-09 银华安泰债券A 1.0491 0.00%
2026-09-08 银华安泰债券A 1.0491 0.00%
2026-09-07 银华安泰债券A 1.0491 0.01%
2026-09-04 银华安泰债券A 1.0490 0.01%
2026-09-03 银华安泰债券A 1.0489 0.00%
2026-09-02 银华安泰债券A 1.0489 0.01%
2026-09-01 银华安泰债券A 1.0488 0.00%
2026-08-31 银华安泰债券A 1.0488 0.01%
2026-08-28 银华安泰债券A 1.0487 0.01%
2026-08-27 银华安泰债券A 1.0486 0.00%
2026-08-26 银华安泰债券A 1.0486 0.00%
2026-08-25 银华安泰债券A 1.0486 0.00%
2026-08-24 银华安泰债券A 1.0486 0.01%
2026-08-21 银华安泰债券A 1.0485 0.01%
2026-08-20 银华安泰债券A 1.0484 0.00%
2026-08-19 银华安泰债券A 1.0484 0.00%
2026-08-18 银华安泰债券A 1.0484 0.01%
2026-08-17 银华安泰债券A 1.0483 0.01%
2026-08-14 银华安泰债券A 1.0482 0.01%
2026-08-13 银华安泰债券A 1.0481 0.01%
2026-08-12 银华安泰债券A 1.0480 0.00%
2026-08-11 银华安泰债券A 1.0480 0.00%
2026-08-10 银华安泰债券A 1.0480 0.04%
2026-08-07 银华安泰债券A 1.0476 0.00%
2026-08-06 银华安泰债券A 1.0476 0.00%
2026-08-05 银华安泰债券A 1.0476 0.01%
2026-08-04 银华安泰债券A 1.0475 0.00%
2026-08-03 银华安泰债券A 1.0475 0.01%
2026-07-31 银华安泰债券A 1.0474 0.01%
2026-07-30 银华安泰债券A 1.0473 0.00%
2026-07-29 银华安泰债券A 1.0473 0.00%
2026-07-28 银华安泰债券A 1.0473 0.00%
2026-07-27 银华安泰债券A 1.0473 0.01%
2026-07-24 银华安泰债券A 1.0472 0.00%
2026-07-23 银华安泰债券A 1.0472 0.01%
2026-07-22 银华安泰债券A 1.0471 0.00%
2026-07-21 银华安泰债券A 1.0471 0.00%
2026-07-20 银华安泰债券A 1.0471 0.01%
2026-07-17 银华安泰债券A 1.0470 0.00%
2026-07-16 银华安泰债券A 1.0470 0.00%
2026-07-15 银华安泰债券A 1.0470 0.01%
2026-07-14 银华安泰债券A 1.0469 -0.01%
2026-07-13 银华安泰债券A 1.0470 0.01%
2026-07-10 银华安泰债券A 1.0469 0.00%
2026-07-09 银华安泰债券A 1.0469 0.00%
2026-07-08 银华安泰债券A 1.0469 0.01%
2026-07-07 银华安泰债券A 1.0468 0.00%
2026-07-06 银华安泰债券A 1.0468 0.02%
2026-07-03 银华安泰债券A 1.0466 0.00%
2026-07-02 银华安泰债券A 1.0466 0.00%
2026-07-01 银华安泰债券A 1.0466 0.00%
2026-06-30 银华安泰债券A 1.0466 0.01%
2026-06-29 银华安泰债券A 1.0465 0.02%
2026-06-26 银华安泰债券A 1.0463 0.01%
2026-06-25 银华安泰债券A 1.0462 0.00%
2026-06-24 银华安泰债券A 1.0462 0.01%
2026-06-23 银华安泰债券A 1.0461 0.00%
2026-06-22 银华安泰债券A 1.0461 0.00%
2026-06-18 银华安泰债券A 1.0461 0.00%
2026-06-17 银华安泰债券A 1.0461 0.03%
2026-06-16 银华安泰债券A 1.0458 0.01%
2026-06-15 银华安泰债券A 1.0457 0.00%
2026-06-12 银华安泰债券A 1.0457 0.00%
2026-06-11 银华安泰债券A 1.0457 0.00%
2026-06-10 银华安泰债券A 1.0457 0.00%
2026-06-09 银华安泰债券A 1.0457 0.00%
2026-06-08 银华安泰债券A 1.0457 0.01%
2026-06-05 银华安泰债券A 1.0456 -0.01%
2026-06-04 银华安泰债券A 1.0457 0.01%
2026-06-03 银华安泰债券A 1.0456 0.01%
2026-06-02 银华安泰债券A 1.0455 0.00%
2026-06-01 银华安泰债券A 1.0455 0.02%
2026-05-29 银华安泰债券A 1.0453 0.01%
2026-05-28 银华安泰债券A 1.0452 0.00%
2026-05-27 银华安泰债券A 1.0452 0.01%
2026-05-26 银华安泰债券A 1.0451 0.00%
2026-05-25 银华安泰债券A 1.0451 0.01%
2026-05-22 银华安泰债券A 1.0450 0.00%
2026-05-21 银华安泰债券A 1.0450 0.01%
2026-05-20 银华安泰债券A 1.0449 0.00%
2026-05-19 银华安泰债券A 1.0449 0.01%
2026-05-18 银华安泰债券A 1.0448 0.00%
2026-05-15 银华安泰债券A 1.0448 0.01%
2026-05-14 银华安泰债券A 1.0447 0.00%
2026-05-13 银华安泰债券A 1.0447 0.00%
2026-05-12 银华安泰债券A 1.0447 0.01%
2026-05-11 银华安泰债券A 1.0446 0.01%
2026-05-08 银华安泰债券A 1.0445 0.01%
2026-04-30 银华安泰债券A 1.0443 0.01%
2026-04-29 银华安泰债券A 1.0442 0.01%
2026-04-28 银华安泰债券A 1.0441 0.01%
2026-04-27 银华安泰债券A 1.0440 0.00%
2026-04-24 银华安泰债券A 1.0440 0.01%
2026-04-23 银华安泰债券A 1.0439 0.00%
2026-04-22 银华安泰债券A 1.0439 0.04%
2026-04-21 银华安泰债券A 1.0435 0.02%
2026-04-20 银华安泰债券A 1.0433 0.02%
2026-04-17 银华安泰债券A 1.0431 0.00%
2026-04-16 银华安泰债券A 1.0431 0.01%
2026-04-15 银华安泰债券A 1.0430 0.00%
2026-04-14 银华安泰债券A 1.0430 0.00%
2026-04-13 银华安泰债券A 1.0430 0.01%
2026-04-10 银华安泰债券A 1.0429 0.02%
2026-04-09 银华安泰债券A 1.0427 0.00%
2026-04-08 银华安泰债券A 1.0427 0.00%
2026-04-07 银华安泰债券A 1.0427 0.02%
2026-04-03 银华安泰债券A 1.0425 0.01%
2026-04-02 银华安泰债券A 1.0424 0.01%
2026-04-01 银华安泰债券A 1.0423 0.01%
2026-03-31 银华安泰债券A 1.0422 0.01%
2026-03-30 银华安泰债券A 1.0421 0.01%
2026-03-27 银华安泰债券A 1.0420 0.01%
2026-03-26 银华安泰债券A 1.0419 0.00%
2026-03-25 银华安泰债券A 1.0419 0.01%
2026-03-24 银华安泰债券A 1.0418 0.00%
2026-03-23 银华安泰债券A 1.0418 0.02%
2026-03-20 银华安泰债券A 1.0416 0.00%
2026-03-19 银华安泰债券A 1.0416 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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