近一季建信开元瑞享3个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围建信开元瑞享3个月持有期债券C020537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0457 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0454 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0449 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0451 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0453 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0453 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0450 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0447 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0445 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0446 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0444 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0452 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0454 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0458 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0456 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0452 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0455 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0467 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0471 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0471 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0476 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0477 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0480 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0481 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0478 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0480 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0479 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0477 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0475 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0470 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0474 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0477 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0474 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0475 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0473 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0465 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0463 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0459 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0452 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0447 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0446 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0445 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0443 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0437 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0440 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0434 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0432 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0432 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0433 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0429 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0431 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0423 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0417 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0411 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0411 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0414 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0422 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0429 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0427 |
-0.06% |
