近半年国投瑞银恒扬30天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银恒扬30天持有期债券A020534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-13 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0383 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0383 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0383 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0383 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0383 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0382 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0382 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0381 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0382 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0382 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0380 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0379 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0378 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0378 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0377 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0377 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0377 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0377 |
0.01% |
