近一年交银核心资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银核心资产混合C020523净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银核心资产混合C |
1.8828 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
交银核心资产混合C |
1.8701 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
交银核心资产混合C |
1.8804 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
交银核心资产混合C |
1.8819 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
交银核心资产混合C |
1.8830 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
交银核心资产混合C |
1.8930 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
交银核心资产混合C |
1.8966 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
交银核心资产混合C |
1.9142 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
交银核心资产混合C |
1.8984 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
交银核心资产混合C |
1.9036 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
交银核心资产混合C |
1.8941 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
交银核心资产混合C |
1.9200 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
交银核心资产混合C |
1.9311 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
交银核心资产混合C |
1.9372 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
交银核心资产混合C |
1.9510 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
交银核心资产混合C |
1.9412 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
交银核心资产混合C |
1.9343 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
交银核心资产混合C |
1.9367 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
交银核心资产混合C |
1.9714 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
交银核心资产混合C |
1.9614 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
交银核心资产混合C |
1.9435 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
交银核心资产混合C |
1.9923 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
交银核心资产混合C |
1.9913 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
交银核心资产混合C |
1.9394 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
交银核心资产混合C |
1.9396 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
交银核心资产混合C |
1.9521 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
交银核心资产混合C |
1.9435 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
交银核心资产混合C |
1.9566 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
交银核心资产混合C |
1.9435 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
交银核心资产混合C |
1.9256 |
-1.06% |
| 2026-08-05 |
交银核心资产混合C |
1.9461 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
交银核心资产混合C |
1.9196 |
1.28% |
| 2026-08-03 |
交银核心资产混合C |
1.8953 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
交银核心资产混合C |
1.9044 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
交银核心资产混合C |
1.8957 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
交银核心资产混合C |
1.9173 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
交银核心资产混合C |
1.8813 |
-1.68% |
| 2026-07-27 |
交银核心资产混合C |
1.9134 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
交银核心资产混合C |
1.8754 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
交银核心资产混合C |
1.8944 |
1.30% |
| 2026-07-22 |
交银核心资产混合C |
1.8700 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
交银核心资产混合C |
1.9015 |
2.67% |
| 2026-07-20 |
交银核心资产混合C |
1.8521 |
1.34% |
| 2026-07-17 |
交银核心资产混合C |
1.8276 |
-3.92% |
| 2026-07-16 |
交银核心资产混合C |
1.9021 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
交银核心资产混合C |
1.9278 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
交银核心资产混合C |
1.9278 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
交银核心资产混合C |
1.8897 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
交银核心资产混合C |
1.9078 |
-3.38% |
| 2026-07-09 |
交银核心资产混合C |
1.9746 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
交银核心资产混合C |
1.9313 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
交银核心资产混合C |
1.9549 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
交银核心资产混合C |
1.9693 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
交银核心资产混合C |
1.9731 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
交银核心资产混合C |
1.9612 |
-4.04% |
| 2026-07-01 |
交银核心资产混合C |
2.0438 |
-0.97% |
| 2026-06-30 |
交银核心资产混合C |
2.0638 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
交银核心资产混合C |
2.0261 |
3.00% |
| 2026-06-26 |
交银核心资产混合C |
1.9670 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
交银核心资产混合C |
2.0141 |
1.15% |
| 2026-06-24 |
交银核心资产混合C |
1.9912 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
交银核心资产混合C |
1.9705 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
交银核心资产混合C |
1.9993 |
2.46% |
| 2026-06-18 |
交银核心资产混合C |
1.9513 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
交银核心资产混合C |
1.9435 |
1.23% |
| 2026-06-16 |
交银核心资产混合C |
1.9199 |
0.56% |
| 2026-06-15 |
交银核心资产混合C |
1.9093 |
1.91% |
| 2026-06-12 |
交银核心资产混合C |
1.8735 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
交银核心资产混合C |
1.8582 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
交银核心资产混合C |
1.8580 |
-1.87% |
| 2026-06-09 |
交银核心资产混合C |
1.8934 |
1.49% |
| 2026-06-08 |
交银核心资产混合C |
1.8656 |
-1.89% |
| 2026-06-05 |
交银核心资产混合C |
1.9015 |
-2.02% |
| 2026-06-04 |
交银核心资产混合C |
1.9407 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
交银核心资产混合C |
1.9444 |
-0.32% |
| 2026-06-02 |
交银核心资产混合C |
1.9506 |
1.31% |
| 2026-06-01 |
交银核心资产混合C |
1.9253 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
交银核心资产混合C |
1.9232 |
-1.60% |
| 2026-05-28 |
交银核心资产混合C |
1.9544 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
交银核心资产混合C |
1.9360 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
交银核心资产混合C |
1.9316 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
交银核心资产混合C |
1.9266 |
1.20% |
| 2026-05-22 |
交银核心资产混合C |
1.9038 |
2.04% |
| 2026-05-21 |
交银核心资产混合C |
1.8657 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
交银核心资产混合C |
1.9044 |
0.94% |
| 2026-05-19 |
交银核心资产混合C |
1.8867 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
交银核心资产混合C |
1.8817 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
交银核心资产混合C |
1.8969 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
交银核心资产混合C |
1.9193 |
-1.35% |
| 2026-05-13 |
交银核心资产混合C |
1.9455 |
1.45% |
| 2026-05-12 |
交银核心资产混合C |
1.9177 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
交银核心资产混合C |
1.9167 |
0.56% |
| 2026-05-08 |
交银核心资产混合C |
1.9061 |
-1.08% |
| 2026-04-30 |
交银核心资产混合C |
1.8972 |
-1.20% |
| 2026-04-29 |
交银核心资产混合C |
1.9199 |
1.78% |
| 2026-04-28 |
交银核心资产混合C |
1.8863 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
交银核心资产混合C |
1.9035 |
-1.50% |
| 2026-04-24 |
交银核心资产混合C |
1.9320 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
交银核心资产混合C |
1.9348 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
交银核心资产混合C |
1.9453 |
-0.38% |
| 2026-04-21 |
交银核心资产混合C |
1.9527 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
交银核心资产混合C |
1.9554 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
交银核心资产混合C |
1.9531 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
交银核心资产混合C |
1.9658 |
2.05% |
| 2026-04-15 |
交银核心资产混合C |
1.9263 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
交银核心资产混合C |
1.9207 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
交银核心资产混合C |
1.9015 |
-1.03% |
| 2026-04-10 |
交银核心资产混合C |
1.9212 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
交银核心资产混合C |
1.9052 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
交银核心资产混合C |
1.9170 |
2.86% |
| 2026-04-07 |
交银核心资产混合C |
1.8637 |
-0.37% |
| 2026-04-03 |
交银核心资产混合C |
1.8707 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
交银核心资产混合C |
1.8866 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
交银核心资产混合C |
1.9022 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
交银核心资产混合C |
1.8692 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
交银核心资产混合C |
1.8920 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
交银核心资产混合C |
1.8972 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
交银核心资产混合C |
1.8847 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
交银核心资产混合C |
1.9120 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
交银核心资产混合C |
1.9040 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
交银核心资产混合C |
1.8774 |
-2.66% |
| 2026-03-20 |
交银核心资产混合C |
1.9287 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
交银核心资产混合C |
1.9482 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
交银核心资产混合C |
1.9995 |
0.68% |
| 2026-03-17 |
交银核心资产混合C |
1.9860 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
交银核心资产混合C |
1.9948 |
0.41% |
| 2026-03-13 |
交银核心资产混合C |
1.9866 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
交银核心资产混合C |
1.9928 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
交银核心资产混合C |
2.0024 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
交银核心资产混合C |
1.9970 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
交银核心资产混合C |
1.9725 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
交银核心资产混合C |
1.9896 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
交银核心资产混合C |
1.9734 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
交银核心资产混合C |
1.9553 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
交银核心资产混合C |
1.9637 |
-2.25% |
| 2026-03-02 |
交银核心资产混合C |
2.0088 |
-0.68% |
| 2026-02-27 |
交银核心资产混合C |
2.0226 |
-0.68% |
| 2026-02-26 |
交银核心资产混合C |
2.0365 |
-1.04% |
| 2026-02-25 |
交银核心资产混合C |
2.0580 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
交银核心资产混合C |
2.0463 |
-0.49% |
| 2026-02-13 |
交银核心资产混合C |
2.0563 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
交银核心资产混合C |
2.0821 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
交银核心资产混合C |
2.0802 |
-0.49% |
| 2026-02-10 |
交银核心资产混合C |
2.0904 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
交银核心资产混合C |
2.0824 |
2.19% |
| 2026-02-06 |
交银核心资产混合C |
2.0377 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
交银核心资产混合C |
2.0515 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
交银核心资产混合C |
2.0651 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
交银核心资产混合C |
2.0663 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
交银核心资产混合C |
2.0495 |
-2.04% |
| 2026-01-30 |
交银核心资产混合C |
2.0921 |
-1.87% |
| 2026-01-29 |
交银核心资产混合C |
2.1320 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
交银核心资产混合C |
2.1392 |
1.51% |
| 2026-01-27 |
交银核心资产混合C |
2.1074 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
交银核心资产混合C |
2.1011 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
交银核心资产混合C |
2.1110 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
交银核心资产混合C |
2.0986 |
-0.50% |
| 2026-01-21 |
交银核心资产混合C |
2.1091 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
交银核心资产混合C |
2.1041 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
交银核心资产混合C |
2.1134 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
交银核心资产混合C |
2.1039 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
交银核心资产混合C |
2.0991 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
交银核心资产混合C |
2.0870 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
交银核心资产混合C |
2.0813 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
交银核心资产混合C |
2.0859 |
1.01% |
| 2026-01-09 |
交银核心资产混合C |
2.0651 |
1.26% |
| 2026-01-08 |
交银核心资产混合C |
2.0394 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
交银核心资产混合C |
2.0609 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
交银核心资产混合C |
2.0640 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
交银核心资产混合C |
2.0305 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
交银核心资产混合C |
1.9841 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
交银核心资产混合C |
1.9908 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
交银核心资产混合C |
1.9838 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
交银核心资产混合C |
2.0036 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
交银核心资产混合C |
1.9965 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
交银核心资产混合C |
1.9930 |
0.65% |
| 2025-12-23 |
交银核心资产混合C |
1.9801 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
交银核心资产混合C |
1.9840 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
交银核心资产混合C |
1.9619 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
交银核心资产混合C |
1.9425 |
-1.31% |
| 2025-12-17 |
交银核心资产混合C |
1.9682 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
交银核心资产混合C |
1.9376 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
交银核心资产混合C |
1.9698 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
交银核心资产混合C |
1.9891 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
交银核心资产混合C |
1.9572 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
交银核心资产混合C |
1.9752 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
交银核心资产混合C |
1.9780 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
交银核心资产混合C |
1.9933 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
交银核心资产混合C |
1.9923 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
交银核心资产混合C |
1.9715 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
交银核心资产混合C |
1.9631 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
交银核心资产混合C |
1.9836 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
交银核心资产混合C |
1.9871 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
交银核心资产混合C |
1.9566 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
交银核心资产混合C |
1.9413 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
交银核心资产混合C |
1.9433 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
交银核心资产混合C |
1.9447 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
交银核心资产混合C |
1.9151 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
交银核心资产混合C |
1.8995 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
交银核心资产混合C |
1.9480 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
交银核心资产混合C |
1.9674 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
交银核心资产混合C |
1.9652 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
交银核心资产混合C |
1.9907 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
交银核心资产混合C |
2.0078 |
-1.88% |
| 2025-11-13 |
交银核心资产混合C |
2.0463 |
1.61% |
| 2025-11-12 |
交银核心资产混合C |
2.0138 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
交银核心资产混合C |
2.0221 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
交银核心资产混合C |
2.0429 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
交银核心资产混合C |
2.0383 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
交银核心资产混合C |
2.0570 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
交银核心资产混合C |
2.0175 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
交银核心资产混合C |
2.0188 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
交银核心资产混合C |
2.0412 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
交银核心资产混合C |
2.0368 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
交银核心资产混合C |
2.0639 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
交银核心资产混合C |
2.0889 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
交银核心资产混合C |
2.0598 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
交银核心资产混合C |
2.0734 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
交银核心资产混合C |
2.0485 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
交银核心资产混合C |
2.0119 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
交银核心资产混合C |
2.0131 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
交银核心资产混合C |
2.0349 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
交银核心资产混合C |
2.0132 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
交银核心资产混合C |
1.9846 |
-2.86% |
| 2025-10-16 |
交银核心资产混合C |
2.0431 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
交银核心资产混合C |
2.0476 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
交银核心资产混合C |
2.0066 |
-2.79% |
| 2025-10-13 |
交银核心资产混合C |
2.0641 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
交银核心资产混合C |
2.0837 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
交银核心资产混合C |
2.1340 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
交银核心资产混合C |
2.1156 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
交银核心资产混合C |
2.0984 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
交银核心资产混合C |
2.0733 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
交银核心资产混合C |
2.1033 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
交银核心资产混合C |
2.0894 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
交银核心资产混合C |
2.0505 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
交银核心资产混合C |
2.0640 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
交银核心资产混合C |
2.0492 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
交银核心资产混合C |
2.0434 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
交银核心资产混合C |
2.0510 |
0.48% |
