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交银核心资产混合C基金净值查询(020523)

近一季交银核心资产混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银核心资产混合C020523净值及计算阶段收益
近一季020523基金累计收益率-2.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银核心资产混合C 1.8828 0.68%
2026-09-15 交银核心资产混合C 1.8701 -0.55%
2026-09-14 交银核心资产混合C 1.8804 -0.08%
2026-09-11 交银核心资产混合C 1.8819 -0.06%
2026-09-10 交银核心资产混合C 1.8830 -0.53%
2026-09-09 交银核心资产混合C 1.8930 -0.19%
2026-09-08 交银核心资产混合C 1.8966 -0.92%
2026-09-07 交银核心资产混合C 1.9142 0.83%
2026-09-04 交银核心资产混合C 1.8984 -0.27%
2026-09-03 交银核心资产混合C 1.9036 0.50%
2026-09-02 交银核心资产混合C 1.8941 -1.35%
2026-09-01 交银核心资产混合C 1.9200 -0.57%
2026-08-31 交银核心资产混合C 1.9311 -0.31%
2026-08-28 交银核心资产混合C 1.9372 -0.71%
2026-08-27 交银核心资产混合C 1.9510 0.50%
2026-08-26 交银核心资产混合C 1.9412 0.36%
2026-08-25 交银核心资产混合C 1.9343 -0.12%
2026-08-24 交银核心资产混合C 1.9367 -1.76%
2026-08-21 交银核心资产混合C 1.9714 0.51%
2026-08-20 交银核心资产混合C 1.9614 0.92%
2026-08-19 交银核心资产混合C 1.9435 -2.45%
2026-08-18 交银核心资产混合C 1.9923 0.05%
2026-08-17 交银核心资产混合C 1.9913 2.68%
2026-08-14 交银核心资产混合C 1.9394 -0.01%
2026-08-13 交银核心资产混合C 1.9396 -0.64%
2026-08-12 交银核心资产混合C 1.9521 0.44%
2026-08-11 交银核心资产混合C 1.9435 -0.67%
2026-08-10 交银核心资产混合C 1.9566 0.67%
2026-08-07 交银核心资产混合C 1.9435 0.93%
2026-08-06 交银核心资产混合C 1.9256 -1.06%
2026-08-05 交银核心资产混合C 1.9461 1.38%
2026-08-04 交银核心资产混合C 1.9196 1.28%
2026-08-03 交银核心资产混合C 1.8953 -0.48%
2026-07-31 交银核心资产混合C 1.9044 0.46%
2026-07-30 交银核心资产混合C 1.8957 -1.13%
2026-07-29 交银核心资产混合C 1.9173 1.91%
2026-07-28 交银核心资产混合C 1.8813 -1.68%
2026-07-27 交银核心资产混合C 1.9134 2.03%
2026-07-24 交银核心资产混合C 1.8754 -1.00%
2026-07-23 交银核心资产混合C 1.8944 1.30%
2026-07-22 交银核心资产混合C 1.8700 -1.66%
2026-07-21 交银核心资产混合C 1.9015 2.67%
2026-07-20 交银核心资产混合C 1.8521 1.34%
2026-07-17 交银核心资产混合C 1.8276 -3.92%
2026-07-16 交银核心资产混合C 1.9021 -1.33%
2026-07-15 交银核心资产混合C 1.9278 0.00%
2026-07-14 交银核心资产混合C 1.9278 2.02%
2026-07-13 交银核心资产混合C 1.8897 -0.95%
2026-07-10 交银核心资产混合C 1.9078 -3.38%
2026-07-09 交银核心资产混合C 1.9746 2.24%
2026-07-08 交银核心资产混合C 1.9313 -1.21%
2026-07-07 交银核心资产混合C 1.9549 -0.73%
2026-07-06 交银核心资产混合C 1.9693 -0.19%
2026-07-03 交银核心资产混合C 1.9731 0.61%
2026-07-02 交银核心资产混合C 1.9612 -4.04%
2026-07-01 交银核心资产混合C 2.0438 -0.97%
2026-06-30 交银核心资产混合C 2.0638 1.86%
2026-06-29 交银核心资产混合C 2.0261 3.00%
2026-06-26 交银核心资产混合C 1.9670 -2.34%
2026-06-25 交银核心资产混合C 2.0141 1.15%
2026-06-24 交银核心资产混合C 1.9912 1.05%
2026-06-23 交银核心资产混合C 1.9705 -1.44%
2026-06-22 交银核心资产混合C 1.9993 2.46%
2026-06-18 交银核心资产混合C 1.9513 0.40%
2026-06-17 交银核心资产混合C 1.9435 1.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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