热搜: 华宝兴业基金管理有限公司 博时新兴成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长城品牌优选混合A

中银证券鸿安债券A基金净值查询(020506)

近一季中银证券鸿安债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银证券鸿安债券A020506净值及计算阶段收益
近一季020506基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-21 中银证券鸿安债券A 1.0233 0.00%
2026-07-20 中银证券鸿安债券A 1.0233 0.00%
2026-07-17 中银证券鸿安债券A 1.0233 0.00%
2026-07-16 中银证券鸿安债券A 1.0233 0.00%
2026-07-15 中银证券鸿安债券A 1.0233 0.00%
2026-07-14 中银证券鸿安债券A 1.0233 0.00%
2026-07-13 中银证券鸿安债券A 1.0233 0.01%
2026-07-10 中银证券鸿安债券A 1.0232 0.00%
2026-07-09 中银证券鸿安债券A 1.0232 0.00%
2026-07-08 中银证券鸿安债券A 1.0232 0.00%
2026-07-07 中银证券鸿安债券A 1.0232 0.00%
2026-07-06 中银证券鸿安债券A 1.0232 0.01%
2026-07-03 中银证券鸿安债券A 1.0231 0.00%
2026-07-02 中银证券鸿安债券A 1.0231 0.00%
2026-06-30 中银证券鸿安债券A 1.0231 0.00%
2026-06-29 中银证券鸿安债券A 1.0231 0.00%
2026-06-26 中银证券鸿安债券A 1.0231 0.00%
2026-06-25 中银证券鸿安债券A 1.0231 0.00%
2026-06-24 中银证券鸿安债券A 1.0231 0.01%
2026-06-23 中银证券鸿安债券A 1.0230 0.00%
2026-06-22 中银证券鸿安债券A 1.0230 0.00%
2026-06-18 中银证券鸿安债券A 1.0230 0.00%
2026-06-17 中银证券鸿安债券A 1.0230 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云