今年以来中欧中证全指软件开发指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证全指软件开发指数发起C020485净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9429 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9394 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9467 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9402 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9597 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9662 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9786 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9837 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9917 |
1.25% |
| 2026-09-03 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9795 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9829 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0042 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9944 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9815 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9752 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9580 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9567 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9466 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9659 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9685 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9653 |
-4.26% |
| 2026-08-18 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0083 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0132 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0103 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0092 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0250 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0255 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0265 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0287 |
-1.17% |
| 2026-08-06 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0407 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0480 |
2.07% |
| 2026-08-04 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0267 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0064 |
0.49% |
| 2026-07-31 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0015 |
5.71% |
| 2026-07-30 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9474 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9468 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9309 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9258 |
2.65% |
| 2026-07-24 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9019 |
-4.48% |
| 2026-07-23 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9423 |
-0.75% |
| 2026-07-22 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9494 |
-1.27% |
| 2026-07-21 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9616 |
2.30% |
| 2026-07-20 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9400 |
2.06% |
| 2026-07-17 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9210 |
-4.11% |
| 2026-07-16 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9605 |
0.79% |
| 2026-07-15 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9530 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9447 |
-1.25% |
| 2026-07-13 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9565 |
-3.41% |
| 2026-07-10 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9903 |
1.29% |
| 2026-07-09 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9777 |
1.89% |
| 2026-07-08 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9596 |
2.14% |
| 2026-07-07 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9395 |
-2.77% |
| 2026-07-06 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9655 |
-2.06% |
| 2026-07-03 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9858 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9867 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0093 |
2.99% |
| 2026-06-30 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9800 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9597 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9626 |
-5.13% |
| 2026-06-25 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0120 |
-1.31% |
| 2026-06-24 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0253 |
-1.50% |
| 2026-06-23 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0407 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0620 |
3.13% |
| 2026-06-18 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0298 |
0.68% |
| 2026-06-17 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0228 |
-0.53% |
| 2026-06-16 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0283 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0292 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0055 |
2.22% |
| 2026-06-11 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
0.9837 |
-4.15% |
| 2026-06-10 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0245 |
-2.22% |
| 2026-06-09 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0478 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0270 |
-2.19% |
| 2026-06-05 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0500 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0546 |
-2.40% |
| 2026-06-03 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0799 |
-1.64% |
| 2026-06-02 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0976 |
-1.17% |
| 2026-06-01 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1104 |
3.37% |
| 2026-05-29 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0742 |
-3.29% |
| 2026-05-28 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1107 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1157 |
-2.71% |
| 2026-05-26 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1459 |
-0.91% |
| 2026-05-25 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1564 |
1.10% |
| 2026-05-22 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1438 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1395 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1677 |
-2.07% |
| 2026-05-19 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1919 |
2.05% |
| 2026-05-18 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1679 |
1.52% |
| 2026-05-15 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1504 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1612 |
-3.87% |
| 2026-05-13 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2061 |
0.90% |
| 2026-05-12 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1954 |
-2.05% |
| 2026-05-11 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2199 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2133 |
0.58% |
| 2026-04-30 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1547 |
0.70% |
| 2026-04-29 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1467 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1412 |
-2.47% |
| 2026-04-27 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1694 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1651 |
-0.67% |
| 2026-04-23 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1730 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1886 |
1.40% |
| 2026-04-21 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1722 |
-1.48% |
| 2026-04-20 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1895 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1801 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1842 |
1.99% |
| 2026-04-15 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1611 |
-1.31% |
| 2026-04-14 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1765 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1563 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1543 |
1.43% |
| 2026-04-09 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1380 |
-2.57% |
| 2026-04-08 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1672 |
6.41% |
| 2026-04-07 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0969 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0938 |
-1.23% |
| 2026-04-02 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1074 |
-3.15% |
| 2026-04-01 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1423 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1205 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1347 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1357 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1240 |
-3.04% |
| 2026-03-25 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1582 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1428 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1243 |
-5.17% |
| 2026-03-20 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1824 |
-3.87% |
| 2026-03-19 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2281 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2455 |
1.74% |
| 2026-03-17 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2242 |
-1.62% |
| 2026-03-16 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2444 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2413 |
-2.75% |
| 2026-03-12 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2754 |
-0.76% |
| 2026-03-11 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2852 |
-0.73% |
| 2026-03-10 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2947 |
1.04% |
| 2026-03-09 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2814 |
1.19% |
| 2026-03-06 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2663 |
2.06% |
| 2026-03-05 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2407 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2271 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2409 |
-4.03% |
| 2026-03-02 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2930 |
-3.20% |
| 2026-02-27 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3344 |
1.77% |
| 2026-02-26 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3112 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3166 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3083 |
-2.58% |
| 2026-02-13 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3420 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3557 |
1.14% |
| 2026-02-11 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3404 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3466 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3378 |
2.94% |
| 2026-02-06 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2996 |
-1.17% |
| 2026-02-05 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3150 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3309 |
-1.47% |
| 2026-02-03 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3508 |
2.37% |
| 2026-02-02 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3195 |
-2.96% |
| 2026-01-30 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3598 |
-2.58% |
| 2026-01-29 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3958 |
0.73% |
| 2026-01-28 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3857 |
-1.49% |
| 2026-01-27 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4064 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4011 |
-2.31% |
| 2026-01-23 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4343 |
1.95% |
| 2026-01-22 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4069 |
1.22% |
| 2026-01-21 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3900 |
-0.32% |
| 2026-01-20 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3944 |
-2.06% |
| 2026-01-19 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4237 |
-1.90% |
| 2026-01-16 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4508 |
-2.39% |
| 2026-01-15 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4855 |
-2.30% |
| 2026-01-14 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.5196 |
2.99% |
| 2026-01-13 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4755 |
-1.25% |
| 2026-01-12 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4942 |
8.69% |
| 2026-01-09 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3747 |
3.61% |
| 2026-01-08 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3268 |
1.03% |
| 2026-01-07 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3133 |
-1.52% |
| 2026-01-06 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3333 |
2.36% |
| 2026-01-05 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
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