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中欧中证全指软件开发指数发起C基金净值查询(020485)

近一季中欧中证全指软件开发指数发起C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧中证全指软件开发指数发起C020485净值及计算阶段收益
近一季020485基金累计收益率-5.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9429 0.37%
2026-09-15 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9394 -0.77%
2026-09-14 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9467 0.69%
2026-09-11 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9402 -2.07%
2026-09-10 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9597 -0.67%
2026-09-09 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9662 -1.28%
2026-09-08 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9786 -0.52%
2026-09-07 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9837 -0.81%
2026-09-04 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9917 1.25%
2026-09-03 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9795 -0.35%
2026-09-02 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9829 -2.17%
2026-09-01 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0042 0.99%
2026-08-31 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9944 1.31%
2026-08-28 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9815 0.65%
2026-08-27 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9752 1.80%
2026-08-26 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9580 0.14%
2026-08-25 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9567 1.07%
2026-08-24 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9466 -2.00%
2026-08-21 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9659 -0.27%
2026-08-20 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9685 0.33%
2026-08-19 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9653 -4.26%
2026-08-18 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0083 -0.48%
2026-08-17 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0132 0.29%
2026-08-14 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0103 0.11%
2026-08-13 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0092 -1.57%
2026-08-12 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0250 -0.05%
2026-08-11 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0255 -0.10%
2026-08-10 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0265 -0.21%
2026-08-07 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0287 -1.17%
2026-08-06 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0407 -0.70%
2026-08-05 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0480 2.07%
2026-08-04 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0267 2.02%
2026-08-03 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0064 0.49%
2026-07-31 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0015 5.71%
2026-07-30 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9474 0.06%
2026-07-29 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9468 1.71%
2026-07-28 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9309 0.55%
2026-07-27 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9258 2.65%
2026-07-24 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9019 -4.48%
2026-07-23 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9423 -0.75%
2026-07-22 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9494 -1.27%
2026-07-21 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9616 2.30%
2026-07-20 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9400 2.06%
2026-07-17 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9210 -4.11%
2026-07-16 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9605 0.79%
2026-07-15 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9530 0.88%
2026-07-14 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9447 -1.25%
2026-07-13 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9565 -3.41%
2026-07-10 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9903 1.29%
2026-07-09 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9777 1.89%
2026-07-08 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9596 2.14%
2026-07-07 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9395 -2.77%
2026-07-06 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9655 -2.06%
2026-07-03 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9858 -0.09%
2026-07-02 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9867 -2.24%
2026-07-01 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0093 2.99%
2026-06-30 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9800 2.12%
2026-06-29 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9597 -0.30%
2026-06-26 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9626 -5.13%
2026-06-25 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0120 -1.31%
2026-06-24 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0253 -1.50%
2026-06-23 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0407 -2.01%
2026-06-22 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0620 3.13%
2026-06-18 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0298 0.68%
2026-06-17 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0228 -0.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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