近一季长城半导体混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长城半导体混合发起式A020469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城半导体混合发起式A |
3.4653 |
4.60% |
| 2026-09-15 |
长城半导体混合发起式A |
3.3128 |
1.35% |
| 2026-09-14 |
长城半导体混合发起式A |
3.2687 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
长城半导体混合发起式A |
3.2854 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
长城半导体混合发起式A |
3.3216 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
长城半导体混合发起式A |
3.3591 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
长城半导体混合发起式A |
3.3859 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
长城半导体混合发起式A |
3.4481 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
长城半导体混合发起式A |
3.3669 |
-4.04% |
| 2026-09-03 |
长城半导体混合发起式A |
3.5029 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
长城半导体混合发起式A |
3.5343 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
长城半导体混合发起式A |
3.5837 |
-3.90% |
| 2026-08-31 |
长城半导体混合发起式A |
3.7233 |
2.43% |
| 2026-08-28 |
长城半导体混合发起式A |
3.6348 |
-2.41% |
| 2026-08-27 |
长城半导体混合发起式A |
3.7224 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
长城半导体混合发起式A |
3.5593 |
2.28% |
| 2026-08-25 |
长城半导体混合发起式A |
3.4801 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
长城半导体混合发起式A |
3.5020 |
-3.88% |
| 2026-08-21 |
长城半导体混合发起式A |
3.6380 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
长城半导体混合发起式A |
3.6356 |
-0.54% |
| 2026-08-19 |
长城半导体混合发起式A |
3.6553 |
-8.90% |
| 2026-08-18 |
长城半导体混合发起式A |
3.9805 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
长城半导体混合发起式A |
3.9886 |
6.15% |
| 2026-08-14 |
长城半导体混合发起式A |
3.7574 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
长城半导体混合发起式A |
3.7404 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
长城半导体混合发起式A |
3.7684 |
1.72% |
| 2026-08-11 |
长城半导体混合发起式A |
3.7048 |
-2.00% |
| 2026-08-10 |
长城半导体混合发起式A |
3.7789 |
-0.93% |
| 2026-08-07 |
长城半导体混合发起式A |
3.8144 |
3.08% |
| 2026-08-06 |
长城半导体混合发起式A |
3.7004 |
1.73% |
| 2026-08-05 |
长城半导体混合发起式A |
3.6374 |
4.97% |
| 2026-08-04 |
长城半导体混合发起式A |
3.4651 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
长城半导体混合发起式A |
3.2518 |
-6.22% |
| 2026-07-31 |
长城半导体混合发起式A |
3.4539 |
4.77% |
| 2026-07-30 |
长城半导体混合发起式A |
3.2968 |
-9.06% |
| 2026-07-29 |
长城半导体混合发起式A |
3.5956 |
-2.70% |
| 2026-07-28 |
长城半导体混合发起式A |
3.6926 |
-6.79% |
| 2026-07-27 |
长城半导体混合发起式A |
3.9616 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
长城半导体混合发起式A |
3.9031 |
1.41% |
| 2026-07-23 |
长城半导体混合发起式A |
3.8487 |
-5.11% |
| 2026-07-22 |
长城半导体混合发起式A |
4.0455 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
长城半导体混合发起式A |
4.0744 |
12.27% |
| 2026-07-20 |
长城半导体混合发起式A |
3.6292 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
长城半导体混合发起式A |
3.6509 |
-9.43% |
| 2026-07-16 |
长城半导体混合发起式A |
3.9950 |
-4.01% |
| 2026-07-15 |
长城半导体混合发起式A |
4.1550 |
-4.49% |
| 2026-07-14 |
长城半导体混合发起式A |
4.3416 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
长城半导体混合发起式A |
4.3369 |
-2.32% |
| 2026-07-10 |
长城半导体混合发起式A |
4.4401 |
-7.58% |
| 2026-07-09 |
长城半导体混合发起式A |
4.7768 |
7.86% |
| 2026-07-08 |
长城半导体混合发起式A |
4.4285 |
2.28% |
| 2026-07-07 |
长城半导体混合发起式A |
4.3296 |
1.75% |
| 2026-07-06 |
长城半导体混合发起式A |
4.2551 |
1.33% |
| 2026-07-03 |
长城半导体混合发起式A |
4.1994 |
-2.34% |
| 2026-07-02 |
长城半导体混合发起式A |
4.2976 |
-9.58% |
| 2026-07-01 |
长城半导体混合发起式A |
4.7092 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
长城半导体混合发起式A |
4.8366 |
5.78% |
| 2026-06-29 |
长城半导体混合发起式A |
4.5723 |
6.02% |
| 2026-06-26 |
长城半导体混合发起式A |
4.3126 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
长城半导体混合发起式A |
4.3891 |
4.51% |
| 2026-06-24 |
长城半导体混合发起式A |
4.1998 |
5.70% |
| 2026-06-23 |
长城半导体混合发起式A |
3.9734 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
长城半导体混合发起式A |
4.0279 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
长城半导体混合发起式A |
3.9747 |
4.67% |
| 2026-06-17 |
长城半导体混合发起式A |
3.7973 |
4.58% |
