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广发景源纯债D基金净值查询(020463)

近一季广发景源纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发景源纯债D020463净值及计算阶段收益
近一季020463基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发景源纯债D 1.0939 0.02%
2026-09-15 广发景源纯债D 1.0937 0.03%
2026-09-14 广发景源纯债D 1.0934 0.01%
2026-09-11 广发景源纯债D 1.0933 -0.01%
2026-09-10 广发景源纯债D 1.0934 0.00%
2026-09-09 广发景源纯债D 1.0934 0.00%
2026-09-08 广发景源纯债D 1.0934 0.01%
2026-09-07 广发景源纯债D 1.0933 0.03%
2026-09-04 广发景源纯债D 1.0930 0.01%
2026-09-03 广发景源纯债D 1.0929 0.03%
2026-09-02 广发景源纯债D 1.0926 0.01%
2026-09-01 广发景源纯债D 1.0925 0.04%
2026-08-31 广发景源纯债D 1.0921 0.01%
2026-08-28 广发景源纯债D 1.0920 -0.01%
2026-08-27 广发景源纯债D 1.0921 -0.03%
2026-08-26 广发景源纯债D 1.0924 -0.01%
2026-08-25 广发景源纯债D 1.0925 0.01%
2026-08-24 广发景源纯债D 1.0924 0.03%
2026-08-21 广发景源纯债D 1.0921 -0.01%
2026-08-20 广发景源纯债D 1.0922 -0.01%
2026-08-19 广发景源纯债D 1.0923 -0.01%
2026-08-18 广发景源纯债D 1.0924 0.04%
2026-08-17 广发景源纯债D 1.0920 0.01%
2026-08-14 广发景源纯债D 1.0919 0.02%
2026-08-13 广发景源纯债D 1.0917 0.05%
2026-08-12 广发景源纯债D 1.0912 0.01%
2026-08-11 广发景源纯债D 1.0911 -0.01%
2026-08-10 广发景源纯债D 1.0912 0.06%
2026-08-07 广发景源纯债D 1.0905 0.03%
2026-08-06 广发景源纯债D 1.0902 -0.01%
2026-08-05 广发景源纯债D 1.0903 0.00%
2026-08-04 广发景源纯债D 1.0903 0.02%
2026-08-03 广发景源纯债D 1.0901 0.02%
2026-07-31 广发景源纯债D 1.0899 0.01%
2026-07-30 广发景源纯债D 1.0898 0.04%
2026-07-29 广发景源纯债D 1.0894 0.00%
2026-07-28 广发景源纯债D 1.0894 -0.02%
2026-07-27 广发景源纯债D 1.0896 0.00%
2026-07-24 广发景源纯债D 1.0896 0.02%
2026-07-23 广发景源纯债D 1.0894 0.00%
2026-07-22 广发景源纯债D 1.0894 0.04%
2026-07-21 广发景源纯债D 1.0890 0.01%
2026-07-20 广发景源纯债D 1.0889 0.00%
2026-07-17 广发景源纯债D 1.0889 0.01%
2026-07-16 广发景源纯债D 1.0888 -0.01%
2026-07-15 广发景源纯债D 1.0889 0.02%
2026-07-14 广发景源纯债D 1.0887 0.01%
2026-07-13 广发景源纯债D 1.0886 0.00%
2026-07-10 广发景源纯债D 1.0886 0.01%
2026-07-09 广发景源纯债D 1.0885 0.00%
2026-07-08 广发景源纯债D 1.0885 0.02%
2026-07-07 广发景源纯债D 1.0883 0.00%
2026-07-06 广发景源纯债D 1.0883 0.04%
2026-07-03 广发景源纯债D 1.0879 -0.01%
2026-07-02 广发景源纯债D 1.0880 0.00%
2026-07-01 广发景源纯债D 1.0880 -0.05%
2026-06-30 广发景源纯债D 1.0885 -0.01%
2026-06-29 广发景源纯债D 1.0886 0.04%
2026-06-26 广发景源纯债D 1.0882 0.02%
2026-06-25 广发景源纯债D 1.0880 0.03%
2026-06-24 广发景源纯债D 1.0877 0.01%
2026-06-23 广发景源纯债D 1.0876 -0.02%
2026-06-22 广发景源纯债D 1.0878 0.02%
2026-06-18 广发景源纯债D 1.0876 0.02%
2026-06-17 广发景源纯债D 1.0874 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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