近一季华安中证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证国有企业红利ETF发起式联接A020461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1126 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1184 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1259 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1259 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1417 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1442 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1372 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1237 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1335 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1299 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1308 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1434 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1389 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1339 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1316 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1321 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1265 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1295 |
1.11% |
| 2026-08-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1171 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1212 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1163 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1123 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1062 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1037 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1028 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1092 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1122 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1164 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1066 |
-0.39% |
| 2026-08-06 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1109 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1030 |
-0.58% |
| 2026-08-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1094 |
-1.65% |
| 2026-08-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1277 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1285 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1293 |
1.33% |
| 2026-07-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1145 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1019 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0977 |
0.60% |
| 2026-07-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0912 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1065 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0981 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0880 |
-1.16% |
| 2026-07-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1006 |
2.55% |
| 2026-07-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0732 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0750 |
-0.75% |
| 2026-07-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0831 |
1.32% |
| 2026-07-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0690 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0538 |
0.80% |
| 2026-07-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0454 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0421 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0540 |
0.80% |
| 2026-07-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0456 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0587 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0388 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0307 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0220 |
1.20% |
| 2026-06-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0099 |
-1.56% |
| 2026-06-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0257 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0210 |
-1.35% |
| 2026-06-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0350 |
-0.99% |
| 2026-06-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0453 |
-1.68% |
| 2026-06-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0629 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0642 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0574 |
-1.93% |
| 2026-06-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0778 |
-2.49% |
