今年以来华安中证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证国有企业红利ETF发起式联接A020461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1126 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1184 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1259 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1259 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1417 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1442 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1372 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1237 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1335 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1299 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1308 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1434 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1389 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1339 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1316 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1321 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1265 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1295 |
1.11% |
| 2026-08-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1171 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1212 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1163 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1123 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1062 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1037 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1028 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1092 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1122 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1164 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1066 |
-0.39% |
| 2026-08-06 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1109 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1030 |
-0.58% |
| 2026-08-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1094 |
-1.65% |
| 2026-08-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1277 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1285 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1293 |
1.33% |
| 2026-07-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1145 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1019 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0977 |
0.60% |
| 2026-07-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0912 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1065 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0981 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0880 |
-1.16% |
| 2026-07-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1006 |
2.55% |
| 2026-07-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0732 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0750 |
-0.75% |
| 2026-07-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0831 |
1.32% |
| 2026-07-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0690 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0538 |
0.80% |
| 2026-07-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0454 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0421 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0540 |
0.80% |
| 2026-07-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0456 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0587 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0388 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0307 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0220 |
1.20% |
| 2026-06-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0099 |
-1.56% |
| 2026-06-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0257 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0210 |
-1.35% |
| 2026-06-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0350 |
-0.99% |
| 2026-06-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0453 |
-1.68% |
| 2026-06-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0629 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0642 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0574 |
-1.93% |
| 2026-06-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0778 |
-2.49% |
| 2026-06-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1046 |
-7.96% |
| 2026-06-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1925 |
-0.80% |
| 2026-06-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2021 |
1.02% |
| 2026-06-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1900 |
-0.56% |
| 2026-06-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1967 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2038 |
-0.31% |
| 2026-06-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2075 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2139 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2162 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2217 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2214 |
-0.33% |
| 2026-06-01 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2255 |
2.69% |
| 2026-05-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1934 |
1.64% |
| 2026-05-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1741 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1740 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1778 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1773 |
0.81% |
| 2026-05-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1678 |
-0.29% |
| 2026-05-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1712 |
-1.11% |
| 2026-05-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1843 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1911 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1854 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1888 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1918 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1974 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1979 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1987 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1962 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2133 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2200 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2163 |
1.15% |
| 2026-04-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2025 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2083 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2113 |
0.73% |
| 2026-04-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2025 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2030 |
0.92% |
| 2026-04-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1920 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1907 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1959 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1946 |
0.34% |
| 2026-04-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1905 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1888 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1912 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1883 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1966 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1870 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1827 |
-1.50% |
| 2026-04-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2007 |
0.23% |
| 2026-04-01 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1979 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1970 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2067 |
0.65% |
| 2026-03-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1989 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2016 |
0.16% |
| 2026-03-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1997 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1950 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1797 |
-2.40% |
| 2026-03-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2087 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2144 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2166 |
-0.52% |
| 2026-03-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2230 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2294 |
-0.69% |
| 2026-03-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2379 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2411 |
1.29% |
| 2026-03-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2253 |
1.16% |
| 2026-03-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2112 |
-0.80% |
| 2026-03-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2210 |
0.33% |
| 2026-03-06 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2170 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2146 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2146 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2317 |
0.74% |
| 2026-03-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2226 |
1.32% |
| 2026-02-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.2067 |
0.92% |
| 2026-02-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1957 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1973 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1949 |
1.29% |
| 2026-02-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1797 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1937 |
-0.48% |
| 2026-02-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1994 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1945 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1907 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1853 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1886 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1900 |
2.62% |
| 2026-02-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1596 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1537 |
-2.55% |
| 2026-01-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1839 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1892 |
0.94% |
| 2026-01-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1781 |
1.46% |
| 2026-01-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1612 |
-0.91% |
| 2026-01-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1718 |
0.62% |
| 2026-01-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1646 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1663 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1593 |
-0.71% |
| 2026-01-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1676 |
1.14% |
| 2026-01-19 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1544 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1487 |
-0.80% |
| 2026-01-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1580 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1610 |
-0.75% |
| 2026-01-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1698 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1718 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1667 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1634 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1660 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1633 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1543 |
0.08% |
