近一年东兴数字经济混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东兴数字经济混合发起C020441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8568 |
1.90% |
| 2026-09-14 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8221 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8339 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8738 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8727 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8775 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9026 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8192 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8901 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8964 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9282 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9952 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9602 |
-2.98% |
| 2026-08-27 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0186 |
3.57% |
| 2026-08-26 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9490 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9277 |
-2.13% |
| 2026-08-24 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9688 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0116 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0056 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0108 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1925 |
1.75% |
| 2026-08-17 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1547 |
6.38% |
| 2026-08-14 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0254 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0034 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0261 |
2.04% |
| 2026-08-11 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9855 |
-2.31% |
| 2026-08-10 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0314 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0007 |
3.66% |
| 2026-08-06 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9300 |
2.76% |
| 2026-08-05 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8782 |
7.42% |
| 2026-08-04 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7485 |
5.41% |
| 2026-08-03 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6587 |
-8.45% |
| 2026-07-31 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7989 |
2.61% |
| 2026-07-30 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7532 |
-8.15% |
| 2026-07-29 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8961 |
-4.17% |
| 2026-07-28 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9752 |
-8.12% |
| 2026-07-27 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1356 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1214 |
1.75% |
| 2026-07-23 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0850 |
-4.28% |
| 2026-07-22 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1742 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1722 |
11.80% |
| 2026-07-20 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9429 |
-4.04% |
| 2026-07-17 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0213 |
-11.17% |
| 2026-07-16 |
东兴数字经济混合发起C |
2.2470 |
-4.07% |
| 2026-07-15 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3385 |
-3.24% |
| 2026-07-14 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4143 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3406 |
-4.45% |
| 2026-07-10 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4496 |
-5.58% |
| 2026-07-09 |
东兴数字经济混合发起C |
2.5864 |
7.64% |
| 2026-07-08 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4028 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4345 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4371 |
-3.18% |
| 2026-07-03 |
东兴数字经济混合发起C |
2.5147 |
-0.44% |
| 2026-07-02 |
东兴数字经济混合发起C |
2.5258 |
-8.36% |
| 2026-07-01 |
东兴数字经济混合发起C |
2.7369 |
-6.25% |
| 2026-06-30 |
东兴数字经济混合发起C |
2.9079 |
5.70% |
| 2026-06-29 |
东兴数字经济混合发起C |
2.7510 |
-2.21% |
| 2026-06-26 |
东兴数字经济混合发起C |
2.8118 |
-7.65% |
| 2026-06-25 |
东兴数字经济混合发起C |
3.0269 |
3.34% |
| 2026-06-24 |
东兴数字经济混合发起C |
2.9291 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
东兴数字经济混合发起C |
2.8560 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
东兴数字经济混合发起C |
2.9489 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
东兴数字经济混合发起C |
2.9286 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
东兴数字经济混合发起C |
2.8664 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
东兴数字经济混合发起C |
2.8443 |
5.35% |
| 2026-06-15 |
东兴数字经济混合发起C |
2.6999 |
11.07% |
| 2026-06-12 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4309 |
-0.53% |
| 2026-06-11 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4439 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4458 |
-3.72% |
| 2026-06-09 |
东兴数字经济混合发起C |
2.5368 |
6.15% |
| 2026-06-08 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3898 |
-3.75% |
| 2026-06-05 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4828 |
-3.19% |
| 2026-06-04 |
东兴数字经济混合发起C |
2.5646 |
0.47% |
| 2026-06-03 |
东兴数字经济混合发起C |
2.5525 |
5.92% |
| 2026-06-02 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4098 |
5.97% |
| 2026-06-01 |
东兴数字经济混合发起C |
2.2740 |
-6.68% |
| 2026-05-29 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4258 |
-2.81% |
| 2026-05-28 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4959 |
4.96% |
| 2026-05-27 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3780 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3915 |
-0.89% |
| 2026-05-25 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4130 |
2.74% |
| 2026-05-22 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3486 |
6.16% |
| 2026-05-21 |
东兴数字经济混合发起C |
2.2124 |
-6.88% |
| 2026-05-20 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3647 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3579 |
-0.88% |
| 2026-05-18 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3787 |
0.18% |
| 2026-05-15 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3744 |
-3.77% |
| 2026-05-14 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4640 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4780 |
1.63% |
| 2026-05-12 |
东兴数字经济混合发起C |
2.4382 |
1.63% |
| 2026-05-11 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3992 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
东兴数字经济混合发起C |
2.3612 |
1.41% |
| 2026-04-30 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1560 |
0.82% |
| 2026-04-29 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1385 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1054 |
-2.61% |
| 2026-04-27 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1604 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1547 |
-1.49% |
| 2026-04-23 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1867 |
-3.50% |
| 2026-04-22 |
东兴数字经济混合发起C |
2.2632 |
5.06% |
| 2026-04-21 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1541 |
1.79% |
| 2026-04-20 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1162 |
-1.00% |
| 2026-04-17 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1374 |
4.26% |
| 2026-04-16 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0501 |
3.12% |
| 2026-04-15 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9881 |
-1.55% |
| 2026-04-14 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0190 |
2.31% |
| 2026-04-13 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9734 |
1.98% |
| 2026-04-10 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9351 |
2.29% |
| 2026-04-09 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8918 |
2.33% |
| 2026-04-08 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8487 |
5.54% |
| 2026-04-07 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7516 |
-1.60% |
| 2026-04-03 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7796 |
5.22% |
| 2026-04-02 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6913 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7239 |
4.46% |
| 2026-03-31 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6503 |
-4.25% |
| 2026-03-30 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7204 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7175 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7089 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7303 |
2.52% |
| 2026-03-24 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6878 |
4.80% |
| 2026-03-23 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6105 |
-5.17% |
| 2026-03-20 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6938 |
3.70% |
| 2026-03-19 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6334 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6357 |
4.15% |
| 2026-03-17 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5705 |
-6.89% |
| 2026-03-16 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6787 |
2.01% |
| 2026-03-13 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6456 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6548 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6550 |
-1.26% |
| 2026-03-10 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6761 |
6.48% |
| 2026-03-09 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5741 |
-2.55% |
| 2026-03-06 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6142 |
-0.53% |
| 2026-03-05 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6228 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6195 |
-2.15% |
| 2026-03-03 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6544 |
-2.86% |
| 2026-03-02 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7031 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7104 |
-0.92% |
| 2026-02-26 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7263 |
2.92% |
| 2026-02-25 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6773 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6591 |
1.16% |
| 2026-02-13 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6400 |
-4.47% |
| 2026-02-12 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7133 |
4.48% |
| 2026-02-11 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6399 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6385 |
-0.32% |
| 2026-02-09 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6437 |
4.34% |
| 2026-02-06 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5754 |
-3.17% |
| 2026-02-05 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6254 |
-3.01% |
| 2026-02-04 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6758 |
-5.19% |
| 2026-02-03 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7628 |
4.38% |
| 2026-02-02 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6889 |
-3.19% |
| 2026-01-30 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7445 |
-1.23% |
| 2026-01-29 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7663 |
3.81% |
| 2026-01-28 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7015 |
-2.42% |
| 2026-01-27 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7426 |
2.21% |
| 2026-01-26 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7049 |
-1.79% |
| 2026-01-23 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7360 |
3.49% |
| 2026-01-22 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6774 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6824 |
1.48% |
| 2026-01-20 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6578 |
-1.85% |
| 2026-01-19 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6891 |
-1.65% |
| 2026-01-16 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7169 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7195 |
-5.83% |
| 2026-01-14 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8197 |
4.39% |
| 2026-01-13 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7432 |
-3.11% |
| 2026-01-12 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7974 |
5.39% |
| 2026-01-09 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7055 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6902 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7075 |
2.85% |
| 2026-01-06 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6602 |
-1.07% |
| 2026-01-05 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6780 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6475 |
-2.93% |
| 2025-12-30 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6957 |
-1.27% |
| 2025-12-29 |
东兴数字经济混合发起C |
1.7172 |
1.48% |
| 2025-12-26 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6921 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6922 |
-0.32% |
| 2025-12-24 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6977 |
2.43% |
| 2025-12-23 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6574 |
1.87% |
| 2025-12-22 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6269 |
4.42% |
| 2025-12-19 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5580 |
-1.58% |
| 2025-12-18 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5826 |
-2.62% |
| 2025-12-17 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6240 |
6.10% |
| 2025-12-16 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5306 |
-3.99% |
| 2025-12-15 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5917 |
-4.72% |
| 2025-12-12 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6669 |
3.31% |
| 2025-12-11 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6135 |
-3.37% |
| 2025-12-10 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6679 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6767 |
2.88% |
| 2025-12-08 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6297 |
6.64% |
| 2025-12-05 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5282 |
2.76% |
| 2025-12-04 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4871 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4838 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4965 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5144 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5059 |
-0.26% |
| 2025-11-27 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5098 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5098 |
3.77% |
| 2025-11-25 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4550 |
5.03% |
| 2025-11-24 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3853 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3896 |
-6.46% |
| 2025-11-20 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4794 |
0.53% |
| 2025-11-19 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4716 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4742 |
0.83% |
| 2025-11-17 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4621 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4402 |
-4.36% |
| 2025-11-13 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5030 |
-0.25% |
| 2025-11-12 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5068 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5101 |
-2.60% |
| 2025-11-10 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5494 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5531 |
-1.70% |
| 2025-11-06 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5799 |
4.00% |
| 2025-11-05 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5191 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5127 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5297 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5289 |
-6.53% |
| 2025-10-30 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6288 |
-4.01% |
| 2025-10-29 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6941 |
3.29% |
| 2025-10-28 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6402 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6386 |
4.63% |
| 2025-10-24 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5661 |
6.34% |
| 2025-10-23 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4727 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4904 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4897 |
6.08% |
| 2025-10-20 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4043 |
3.47% |
| 2025-10-17 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3572 |
-4.58% |
| 2025-10-16 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4223 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4187 |
3.38% |
| 2025-10-14 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3723 |
-5.50% |
| 2025-10-13 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4521 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4694 |
-3.93% |
| 2025-10-09 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5295 |
-1.16% |
| 2025-09-30 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5474 |
-1.16% |
| 2025-09-29 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5655 |
2.86% |
| 2025-09-26 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5219 |
-2.63% |
| 2025-09-25 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5630 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5495 |
-1.81% |
| 2025-09-23 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5780 |
-2.43% |
| 2025-09-22 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6173 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5874 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5754 |
0.91% |
| 2025-09-17 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5612 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5527 |
0.23% |
