热搜: 交易所国债 易方达科讯混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 富国中证军工指数(LOF)A

光大保德信鼎利90天滚动持有债券C基金净值查询(020439)

近一季光大保德信鼎利90天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围光大保德信鼎利90天滚动持有债券C020439净值及计算阶段收益
近一季020439基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0631 0.02%
2026-09-15 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0629 0.02%
2026-09-14 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0627 0.01%
2026-09-11 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0626 -0.02%
2026-09-10 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0628 0.00%
2026-09-09 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0628 0.01%
2026-09-08 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0627 0.00%
2026-09-07 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0627 0.03%
2026-09-04 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0624 0.01%
2026-09-03 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0623 0.04%
2026-09-02 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0619 -0.01%
2026-09-01 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0620 0.04%
2026-08-31 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0616 0.01%
2026-08-28 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0615 -0.01%
2026-08-27 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0616 -0.05%
2026-08-26 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0621 -0.02%
2026-08-25 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0623 0.00%
2026-08-24 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0623 0.05%
2026-08-21 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0618 -0.02%
2026-08-20 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0620 -0.02%
2026-08-19 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0622 -0.05%
2026-08-18 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0627 0.06%
2026-08-17 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0621 0.01%
2026-08-14 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0620 0.01%
2026-08-13 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0619 0.06%
2026-08-12 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0613 0.00%
2026-08-11 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0613 -0.02%
2026-08-10 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0615 0.06%
2026-08-07 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0609 0.03%
2026-08-06 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0606 -0.01%
2026-08-05 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0607 0.00%
2026-08-04 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0607 0.02%
2026-08-03 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0605 0.01%
2026-07-31 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0604 0.00%
2026-07-30 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0604 0.05%
2026-07-29 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0599 -0.02%
2026-07-28 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0601 -0.02%
2026-07-27 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0603 -0.01%
2026-07-24 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0604 0.03%
2026-07-23 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0601 0.02%
2026-07-22 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0599 0.08%
2026-07-21 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0590 0.01%
2026-07-20 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0589 -0.02%
2026-07-17 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0591 0.03%
2026-07-16 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0588 -0.01%
2026-07-15 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0589 0.02%
2026-07-14 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0587 0.01%
2026-07-13 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0586 -0.01%
2026-07-10 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0587 0.00%
2026-07-09 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0587 0.01%
2026-07-08 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0586 0.02%
2026-07-07 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0584 -0.01%
2026-07-06 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0585 0.05%
2026-07-03 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0580 0.01%
2026-07-02 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0579 0.00%
2026-07-01 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0579 -0.05%
2026-06-30 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0584 0.01%
2026-06-29 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0583 0.02%
2026-06-26 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0581 0.01%
2026-06-25 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0580 0.03%
2026-06-24 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0577 0.01%
2026-06-23 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0576 -0.03%
2026-06-22 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0579 0.00%
2026-06-18 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0579 0.03%
2026-06-17 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0576 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云