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方正富邦致盛混合A基金净值查询(020424)

近一季方正富邦致盛混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦致盛混合A020424净值及计算阶段收益
近一季020424基金累计收益率-11.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦致盛混合A 1.6007 2.80%
2026-09-15 方正富邦致盛混合A 1.5571 -0.19%
2026-09-14 方正富邦致盛混合A 1.5601 0.48%
2026-09-11 方正富邦致盛混合A 1.5527 -2.43%
2026-09-10 方正富邦致盛混合A 1.5905 -1.87%
2026-09-09 方正富邦致盛混合A 1.6202 0.25%
2026-09-08 方正富邦致盛混合A 1.6162 -2.51%
2026-09-07 方正富邦致盛混合A 1.6567 0.32%
2026-09-04 方正富邦致盛混合A 1.6514 -4.06%
2026-09-03 方正富邦致盛混合A 1.7184 4.00%
2026-09-02 方正富邦致盛混合A 1.6523 1.14%
2026-09-01 方正富邦致盛混合A 1.6337 -1.97%
2026-08-31 方正富邦致盛混合A 1.6665 3.27%
2026-08-28 方正富邦致盛混合A 1.6138 -1.21%
2026-08-27 方正富邦致盛混合A 1.6336 2.10%
2026-08-26 方正富邦致盛混合A 1.6000 -1.63%
2026-08-25 方正富邦致盛混合A 1.6261 2.42%
2026-08-24 方正富邦致盛混合A 1.5877 -0.30%
2026-08-21 方正富邦致盛混合A 1.5924 3.73%
2026-08-20 方正富邦致盛混合A 1.5352 0.44%
2026-08-19 方正富邦致盛混合A 1.5285 -6.50%
2026-08-18 方正富邦致盛混合A 1.6348 -0.20%
2026-08-17 方正富邦致盛混合A 1.6380 4.21%
2026-08-14 方正富邦致盛混合A 1.5719 0.65%
2026-08-13 方正富邦致盛混合A 1.5618 -0.78%
2026-08-12 方正富邦致盛混合A 1.5741 2.83%
2026-08-11 方正富邦致盛混合A 1.5308 0.57%
2026-08-10 方正富邦致盛混合A 1.5221 1.12%
2026-08-07 方正富邦致盛混合A 1.5052 3.00%
2026-08-06 方正富邦致盛混合A 1.4614 0.72%
2026-08-05 方正富邦致盛混合A 1.4510 2.87%
2026-08-04 方正富邦致盛混合A 1.4105 5.29%
2026-08-03 方正富邦致盛混合A 1.3396 -1.25%
2026-07-31 方正富邦致盛混合A 1.3565 1.49%
2026-07-30 方正富邦致盛混合A 1.3366 -5.37%
2026-07-29 方正富邦致盛混合A 1.4125 -0.83%
2026-07-28 方正富邦致盛混合A 1.4243 -5.28%
2026-07-27 方正富邦致盛混合A 1.5037 3.43%
2026-07-24 方正富邦致盛混合A 1.4539 -2.61%
2026-07-23 方正富邦致盛混合A 1.4929 4.55%
2026-07-22 方正富邦致盛混合A 1.4279 -0.13%
2026-07-21 方正富邦致盛混合A 1.4297 4.76%
2026-07-20 方正富邦致盛混合A 1.3648 -4.29%
2026-07-17 方正富邦致盛混合A 1.4234 -6.56%
2026-07-16 方正富邦致盛混合A 1.5234 -3.33%
2026-07-15 方正富邦致盛混合A 1.5759 -2.41%
2026-07-14 方正富邦致盛混合A 1.6148 4.48%
2026-07-13 方正富邦致盛混合A 1.5456 -5.39%
2026-07-10 方正富邦致盛混合A 1.6289 -0.04%
2026-07-09 方正富邦致盛混合A 1.6296 1.96%
2026-07-08 方正富邦致盛混合A 1.5982 -4.54%
2026-07-07 方正富邦致盛混合A 1.6707 -2.17%
2026-07-06 方正富邦致盛混合A 1.7078 2.55%
2026-07-03 方正富邦致盛混合A 1.6653 1.22%
2026-07-02 方正富邦致盛混合A 1.6453 -3.15%
2026-07-01 方正富邦致盛混合A 1.6988 -4.72%
2026-06-30 方正富邦致盛混合A 1.7790 2.60%
2026-06-29 方正富邦致盛混合A 1.7339 -0.59%
2026-06-26 方正富邦致盛混合A 1.7442 -4.79%
2026-06-25 方正富邦致盛混合A 1.8277 -0.85%
2026-06-24 方正富邦致盛混合A 1.8434 2.06%
2026-06-23 方正富邦致盛混合A 1.8062 -3.45%
2026-06-22 方正富邦致盛混合A 1.8708 2.80%
2026-06-18 方正富邦致盛混合A 1.8199 0.56%
2026-06-17 方正富邦致盛混合A 1.8097 -0.88%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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