近一月华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C020423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8142 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8114 |
-1.95% |
| 2026-09-14 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8468 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8402 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8491 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8347 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8312 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8471 |
-2.08% |
| 2026-09-04 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8856 |
1.80% |
| 2026-09-03 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8522 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8571 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8593 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8394 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7975 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7976 |
-0.64% |
| 2026-08-26 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8091 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7864 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7879 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7874 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7584 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7494 |
0.92% |
| 2026-08-18 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7335 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7353 |
1.08% |
