今年以来永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C020412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9070 |
-4.13% |
| 2026-09-16 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9857 |
3.28% |
| 2026-09-15 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9227 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9606 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9706 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0289 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0527 |
1.43% |
| 2026-09-08 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0237 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0081 |
-2.09% |
| 2026-09-04 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0501 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0621 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0228 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0406 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0620 |
-3.05% |
| 2026-08-28 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1248 |
1.91% |
| 2026-08-27 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0850 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0637 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0552 |
-3.04% |
| 2026-08-24 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1176 |
0.63% |
| 2026-08-21 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1043 |
4.18% |
| 2026-08-20 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0198 |
4.79% |
| 2026-08-19 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9274 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9373 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9267 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8710 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8540 |
-4.67% |
| 2026-08-12 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9406 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9132 |
-5.33% |
| 2026-08-10 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0151 |
3.07% |
| 2026-08-07 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9550 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9028 |
1.79% |
| 2026-08-05 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8693 |
6.73% |
| 2026-08-04 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7514 |
-0.45% |
| 2026-08-03 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7593 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7724 |
2.72% |
| 2026-07-30 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7254 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7251 |
1.82% |
| 2026-07-28 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6943 |
-1.52% |
| 2026-07-27 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7204 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6869 |
-4.16% |
| 2026-07-23 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7571 |
1.44% |
| 2026-07-22 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7321 |
5.17% |
| 2026-07-21 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6469 |
5.60% |
| 2026-07-20 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5595 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5333 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6093 |
0.89% |
| 2026-07-15 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5951 |
-2.12% |
| 2026-07-14 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6296 |
4.07% |
| 2026-07-13 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5659 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6108 |
1.67% |
| 2026-07-09 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5843 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5908 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5886 |
-3.52% |
| 2026-07-06 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6445 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6539 |
6.33% |
| 2026-07-02 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5554 |
3.97% |
| 2026-07-01 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4960 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4954 |
-1.87% |
| 2026-06-29 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5234 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5021 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5426 |
-4.68% |
| 2026-06-24 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6148 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6216 |
-8.10% |
| 2026-06-22 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7530 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7315 |
-2.68% |
| 2026-06-17 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7779 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7771 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7947 |
5.74% |
| 2026-06-12 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6973 |
5.50% |
| 2026-06-11 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6088 |
0.42% |
| 2026-06-10 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6020 |
-2.45% |
| 2026-06-09 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6423 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6253 |
-5.98% |
| 2026-06-05 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7225 |
-1.84% |
| 2026-06-04 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7548 |
-2.75% |
| 2026-06-03 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8031 |
-0.99% |
| 2026-06-02 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8211 |
2.22% |
| 2026-06-01 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7816 |
0.56% |
| 2026-05-29 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7716 |
-0.43% |
| 2026-05-28 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7792 |
-3.14% |
| 2026-05-27 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8351 |
-4.16% |
| 2026-05-26 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9114 |
3.31% |
| 2026-05-25 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8502 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8333 |
2.42% |
| 2026-05-21 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7899 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8285 |
-1.62% |
| 2026-05-19 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8581 |
-1.36% |
| 2026-05-18 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8834 |
-1.74% |
| 2026-05-15 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9162 |
-4.98% |
| 2026-05-14 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0117 |
-3.45% |
| 2026-05-13 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0811 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0884 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0993 |
-2.43% |
| 2026-05-08 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1504 |
1.65% |
| 2026-04-30 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9949 |
-2.27% |
| 2026-04-29 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0401 |
2.46% |
| 2026-04-28 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9912 |
-2.11% |
| 2026-04-27 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0332 |
-1.18% |
| 2026-04-24 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0571 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0669 |
-3.90% |
| 2026-04-22 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1476 |
-0.63% |
| 2026-04-21 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1612 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1539 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1324 |
-1.13% |
| 2026-04-16 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1567 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1338 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1420 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1347 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1487 |
-1.10% |
| 2026-04-09 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1725 |
-2.22% |
| 2026-04-08 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.2207 |
6.99% |
| 2026-04-07 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0757 |
-0.67% |
| 2026-04-03 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0896 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0957 |
-2.72% |
| 2026-04-01 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1526 |
2.94% |
| 2026-03-31 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0912 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1006 |
3.28% |
| 2026-03-27 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0339 |
2.32% |
| 2026-03-26 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9877 |
-3.09% |
| 2026-03-25 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0492 |
2.89% |
| 2026-03-24 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9916 |
4.05% |
| 2026-03-23 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9141 |
-6.91% |
| 2026-03-20 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0464 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0749 |
-6.50% |
| 2026-03-18 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.2097 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.2120 |
0.12% |
| 2026-03-16 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.2094 |
-3.32% |
| 2026-03-13 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.2828 |
-2.97% |
| 2026-03-12 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3507 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3808 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3831 |
0.85% |
| 2026-03-09 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3630 |
0.25% |
| 2026-03-06 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3572 |
-0.98% |
| 2026-03-05 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3804 |
-2.04% |
| 2026-03-04 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.4289 |
-2.77% |
| 2026-03-03 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.4961 |
-4.81% |
| 2026-03-02 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.6221 |
6.42% |
| 2026-02-27 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.4640 |
2.12% |
| 2026-02-26 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.4128 |
-1.63% |
| 2026-02-25 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.4522 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.4234 |
5.09% |
| 2026-02-13 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3061 |
-3.42% |
| 2026-02-12 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3849 |
-0.56% |
| 2026-02-11 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3984 |
2.33% |
| 2026-02-10 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3438 |
-1.06% |
| 2026-02-09 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3687 |
2.30% |
| 2026-02-06 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3155 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3257 |
-4.34% |
| 2026-02-04 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.4266 |
-0.93% |
| 2026-02-03 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.4495 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.4342 |
-9.58% |
| 2026-01-30 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.6674 |
-8.19% |
| 2026-01-29 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.8858 |
2.75% |
| 2026-01-28 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.8086 |
6.84% |
| 2026-01-27 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.6288 |
0.63% |
| 2026-01-26 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.6124 |
6.60% |
| 2026-01-23 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.4507 |
2.27% |
| 2026-01-22 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3964 |
-0.61% |
| 2026-01-21 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.4110 |
4.76% |
| 2026-01-20 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3015 |
2.41% |
| 2026-01-19 |
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2.2474 |
1.87% |
| 2026-01-16 |
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2.2061 |
-1.09% |
| 2026-01-15 |
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2.2305 |
0.88% |
| 2026-01-14 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.2110 |
1.68% |
| 2026-01-13 |
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2.1744 |
2.23% |
| 2026-01-12 |
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2.1269 |
1.62% |
| 2026-01-09 |
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2.0929 |
2.91% |
| 2026-01-08 |
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2.0338 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
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2.0448 |
-1.11% |
| 2026-01-06 |
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2.0675 |
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| 2026-01-05 |
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2.0120 |
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