近一季永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C020412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9857 |
3.28% |
| 2026-09-15 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9227 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9606 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9706 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0289 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0527 |
1.43% |
| 2026-09-08 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0237 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0081 |
-2.09% |
| 2026-09-04 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0501 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0621 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0228 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0406 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0620 |
-3.05% |
| 2026-08-28 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1248 |
1.91% |
| 2026-08-27 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0850 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0637 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0552 |
-3.04% |
| 2026-08-24 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1176 |
0.63% |
| 2026-08-21 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1043 |
4.18% |
| 2026-08-20 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0198 |
4.79% |
| 2026-08-19 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9274 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9373 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9267 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8710 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8540 |
-4.67% |
| 2026-08-12 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9406 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9132 |
-5.33% |
| 2026-08-10 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0151 |
3.07% |
| 2026-08-07 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9550 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9028 |
1.79% |
| 2026-08-05 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.8693 |
6.73% |
| 2026-08-04 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7514 |
-0.45% |
| 2026-08-03 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7593 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7724 |
2.72% |
| 2026-07-30 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7254 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7251 |
1.82% |
| 2026-07-28 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6943 |
-1.52% |
| 2026-07-27 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7204 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6869 |
-4.16% |
| 2026-07-23 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7571 |
1.44% |
| 2026-07-22 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7321 |
5.17% |
| 2026-07-21 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6469 |
5.60% |
| 2026-07-20 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5595 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5333 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6093 |
0.89% |
| 2026-07-15 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5951 |
-2.12% |
| 2026-07-14 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6296 |
4.07% |
| 2026-07-13 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5659 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6108 |
1.67% |
| 2026-07-09 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5843 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5908 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5886 |
-3.52% |
| 2026-07-06 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6445 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6539 |
6.33% |
| 2026-07-02 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5554 |
3.97% |
| 2026-07-01 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4960 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.4954 |
-1.87% |
| 2026-06-29 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5234 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5021 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.5426 |
-4.68% |
| 2026-06-24 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6148 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6216 |
-8.10% |
| 2026-06-22 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7530 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7315 |
-2.68% |
| 2026-06-17 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.7779 |
0.05% |
