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国泰利恒30天持有债券C基金净值查询(020400)

近一季国泰利恒30天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰利恒30天持有债券C020400净值及计算阶段收益
近一季020400基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰利恒30天持有债券C 1.0478 0.00%
2026-09-15 国泰利恒30天持有债券C 1.0478 0.01%
2026-09-14 国泰利恒30天持有债券C 1.0477 0.01%
2026-09-11 国泰利恒30天持有债券C 1.0476 0.00%
2026-09-10 国泰利恒30天持有债券C 1.0476 0.01%
2026-09-09 国泰利恒30天持有债券C 1.0475 0.01%
2026-09-08 国泰利恒30天持有债券C 1.0474 0.00%
2026-09-07 国泰利恒30天持有债券C 1.0474 0.01%
2026-09-04 国泰利恒30天持有债券C 1.0473 0.01%
2026-09-03 国泰利恒30天持有债券C 1.0472 0.00%
2026-09-02 国泰利恒30天持有债券C 1.0472 0.01%
2026-09-01 国泰利恒30天持有债券C 1.0471 0.01%
2026-08-31 国泰利恒30天持有债券C 1.0470 0.00%
2026-08-28 国泰利恒30天持有债券C 1.0470 0.01%
2026-08-27 国泰利恒30天持有债券C 1.0469 -0.01%
2026-08-26 国泰利恒30天持有债券C 1.0470 0.00%
2026-08-25 国泰利恒30天持有债券C 1.0470 0.01%
2026-08-24 国泰利恒30天持有债券C 1.0469 0.01%
2026-08-21 国泰利恒30天持有债券C 1.0468 0.00%
2026-08-20 国泰利恒30天持有债券C 1.0468 -0.01%
2026-08-19 国泰利恒30天持有债券C 1.0469 -0.01%
2026-08-18 国泰利恒30天持有债券C 1.0470 0.02%
2026-08-17 国泰利恒30天持有债券C 1.0468 0.01%
2026-08-14 国泰利恒30天持有债券C 1.0467 0.00%
2026-08-13 国泰利恒30天持有债券C 1.0467 0.01%
2026-08-12 国泰利恒30天持有债券C 1.0466 0.01%
2026-08-11 国泰利恒30天持有债券C 1.0465 0.00%
2026-08-10 国泰利恒30天持有债券C 1.0465 0.02%
2026-08-07 国泰利恒30天持有债券C 1.0463 0.01%
2026-08-06 国泰利恒30天持有债券C 1.0462 0.00%
2026-08-05 国泰利恒30天持有债券C 1.0462 0.00%
2026-08-04 国泰利恒30天持有债券C 1.0462 0.01%
2026-08-03 国泰利恒30天持有债券C 1.0461 0.00%
2026-07-31 国泰利恒30天持有债券C 1.0461 0.01%
2026-07-30 国泰利恒30天持有债券C 1.0460 0.01%
2026-07-29 国泰利恒30天持有债券C 1.0459 0.00%
2026-07-28 国泰利恒30天持有债券C 1.0459 0.00%
2026-07-27 国泰利恒30天持有债券C 1.0459 0.01%
2026-07-24 国泰利恒30天持有债券C 1.0458 0.00%
2026-07-23 国泰利恒30天持有债券C 1.0458 0.00%
2026-07-22 国泰利恒30天持有债券C 1.0458 0.01%
2026-07-21 国泰利恒30天持有债券C 1.0457 0.00%
2026-07-20 国泰利恒30天持有债券C 1.0457 0.01%
2026-07-17 国泰利恒30天持有债券C 1.0456 0.00%
2026-07-16 国泰利恒30天持有债券C 1.0456 0.00%
2026-07-15 国泰利恒30天持有债券C 1.0456 0.01%
2026-07-14 国泰利恒30天持有债券C 1.0455 0.00%
2026-07-13 国泰利恒30天持有债券C 1.0455 0.01%
2026-07-10 国泰利恒30天持有债券C 1.0454 0.01%
2026-07-09 国泰利恒30天持有债券C 1.0453 0.01%
2026-07-08 国泰利恒30天持有债券C 1.0452 0.00%
2026-07-07 国泰利恒30天持有债券C 1.0452 0.01%
2026-07-06 国泰利恒30天持有债券C 1.0451 0.02%
2026-07-03 国泰利恒30天持有债券C 1.0449 0.00%
2026-07-02 国泰利恒30天持有债券C 1.0449 0.01%
2026-07-01 国泰利恒30天持有债券C 1.0448 -0.02%
2026-06-30 国泰利恒30天持有债券C 1.0450 0.01%
2026-06-29 国泰利恒30天持有债券C 1.0449 0.02%
2026-06-26 国泰利恒30天持有债券C 1.0447 0.01%
2026-06-25 国泰利恒30天持有债券C 1.0446 0.01%
2026-06-24 国泰利恒30天持有债券C 1.0445 0.01%
2026-06-23 国泰利恒30天持有债券C 1.0444 -0.01%
2026-06-22 国泰利恒30天持有债券C 1.0445 0.01%
2026-06-18 国泰利恒30天持有债券C 1.0444 0.01%
2026-06-17 国泰利恒30天持有债券C 1.0443 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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