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安信90天滚动持有债券C基金净值查询(020392)

近一季安信90天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信90天滚动持有债券C020392净值及计算阶段收益
近一季020392基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信90天滚动持有债券C 1.0802 0.07%
2026-09-15 安信90天滚动持有债券C 1.0794 -0.02%
2026-09-14 安信90天滚动持有债券C 1.0796 0.04%
2026-09-11 安信90天滚动持有债券C 1.0792 -0.02%
2026-09-10 安信90天滚动持有债券C 1.0794 -0.03%
2026-09-09 安信90天滚动持有债券C 1.0797 -0.03%
2026-09-08 安信90天滚动持有债券C 1.0800 0.01%
2026-09-07 安信90天滚动持有债券C 1.0799 0.16%
2026-09-04 安信90天滚动持有债券C 1.0782 -0.13%
2026-09-03 安信90天滚动持有债券C 1.0796 -0.08%
2026-09-02 安信90天滚动持有债券C 1.0805 -0.21%
2026-09-01 安信90天滚动持有债券C 1.0828 -0.08%
2026-08-31 安信90天滚动持有债券C 1.0837 0.10%
2026-08-28 安信90天滚动持有债券C 1.0826 -0.10%
2026-08-27 安信90天滚动持有债券C 1.0837 0.17%
2026-08-26 安信90天滚动持有债券C 1.0819 0.00%
2026-08-25 安信90天滚动持有债券C 1.0819 0.13%
2026-08-24 安信90天滚动持有债券C 1.0805 -0.02%
2026-08-21 安信90天滚动持有债券C 1.0807 -0.02%
2026-08-20 安信90天滚动持有债券C 1.0809 0.00%
2026-08-19 安信90天滚动持有债券C 1.0809 -0.31%
2026-08-18 安信90天滚动持有债券C 1.0843 -0.06%
2026-08-17 安信90天滚动持有债券C 1.0850 0.26%
2026-08-14 安信90天滚动持有债券C 1.0822 -0.01%
2026-08-13 安信90天滚动持有债券C 1.0823 -0.16%
2026-08-12 安信90天滚动持有债券C 1.0840 0.00%
2026-08-11 安信90天滚动持有债券C 1.0840 -0.13%
2026-08-10 安信90天滚动持有债券C 1.0854 -0.01%
2026-08-07 安信90天滚动持有债券C 1.0855 0.04%
2026-08-06 安信90天滚动持有债券C 1.0851 0.04%
2026-08-05 安信90天滚动持有债券C 1.0847 0.16%
2026-08-04 安信90天滚动持有债券C 1.0830 0.18%
2026-08-03 安信90天滚动持有债券C 1.0811 -0.04%
2026-07-31 安信90天滚动持有债券C 1.0815 0.14%
2026-07-30 安信90天滚动持有债券C 1.0800 -0.06%
2026-07-29 安信90天滚动持有债券C 1.0806 0.07%
2026-07-28 安信90天滚动持有债券C 1.0798 -0.19%
2026-07-27 安信90天滚动持有债券C 1.0819 0.18%
2026-07-24 安信90天滚动持有债券C 1.0800 -0.03%
2026-07-23 安信90天滚动持有债券C 1.0803 0.04%
2026-07-22 安信90天滚动持有债券C 1.0799 -0.03%
2026-07-21 安信90天滚动持有债券C 1.0802 0.07%
2026-07-20 安信90天滚动持有债券C 1.0794 -0.03%
2026-07-17 安信90天滚动持有债券C 1.0797 -0.04%
2026-07-16 安信90天滚动持有债券C 1.0801 -0.01%
2026-07-15 安信90天滚动持有债券C 1.0802 -0.01%
2026-07-14 安信90天滚动持有债券C 1.0803 0.05%
2026-07-13 安信90天滚动持有债券C 1.0798 -0.07%
2026-07-10 安信90天滚动持有债券C 1.0806 -0.02%
2026-07-09 安信90天滚动持有债券C 1.0808 0.01%
2026-07-08 安信90天滚动持有债券C 1.0807 0.02%
2026-07-07 安信90天滚动持有债券C 1.0805 -0.03%
2026-07-06 安信90天滚动持有债券C 1.0808 0.05%
2026-07-03 安信90天滚动持有债券C 1.0803 -0.02%
2026-07-02 安信90天滚动持有债券C 1.0805 -0.01%
2026-07-01 安信90天滚动持有债券C 1.0806 -0.05%
2026-06-30 安信90天滚动持有债券C 1.0811 0.01%
2026-06-29 安信90天滚动持有债券C 1.0810 0.03%
2026-06-26 安信90天滚动持有债券C 1.0807 -0.02%
2026-06-25 安信90天滚动持有债券C 1.0809 0.02%
2026-06-24 安信90天滚动持有债券C 1.0807 0.04%
2026-06-23 安信90天滚动持有债券C 1.0803 -0.09%
2026-06-22 安信90天滚动持有债券C 1.0813 -0.01%
2026-06-18 安信90天滚动持有债券C 1.0814 -0.01%
2026-06-17 安信90天滚动持有债券C 1.0815 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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