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近一年大成彭博农发行债1-3年指数D|大成彭博农发行债券1-3年指数D基金净值查询
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查询指定日期范围大成彭博农发行债1-3年指数D020379净值及计算阶段收益
近一年020379基金累计收益率2.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0629 0.00%
2026-09-15 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0629 0.01%
2026-09-14 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0628 0.01%
2026-09-11 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0627 -0.01%
2026-09-10 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0628 0.01%
2026-09-09 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0627 0.00%
2026-09-08 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0627 0.00%
2026-09-07 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0627 0.02%
2026-09-04 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0625 0.01%
2026-09-03 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0624 0.01%
2026-09-02 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0623 0.01%
2026-09-01 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0622 0.01%
2026-08-31 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0621 0.01%
2026-08-28 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0620 0.01%
2026-08-27 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0619 -0.01%
2026-08-26 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0620 0.00%
2026-08-25 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0620 0.00%
2026-08-24 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0620 0.02%
2026-08-21 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0618 0.00%
2026-08-20 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0618 0.01%
2026-08-19 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0617 -0.02%
2026-08-18 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0619 0.02%
2026-08-17 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0617 0.01%
2026-08-14 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0616 0.01%
2026-08-13 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0615 0.02%
2026-08-12 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0613 0.00%
2026-08-11 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0613 -0.01%
2026-08-10 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0614 0.04%
2026-08-07 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0610 0.02%
2026-08-06 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0608 0.01%
2026-08-05 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0607 0.00%
2026-08-04 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0607 0.02%
2026-08-03 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0605 0.01%
2026-07-31 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0604 0.03%
2026-07-30 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0601 0.08%
2026-07-29 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0592 -0.02%
2026-07-28 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0594 0.00%
2026-07-27 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0594 0.00%
2026-07-24 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0594 0.05%
2026-07-23 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0589 0.02%
2026-07-22 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0587 0.09%
2026-07-21 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0578 0.00%
2026-07-20 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0578 0.00%
2026-07-17 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0578 0.01%
2026-07-16 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0577 -0.01%
2026-07-15 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0578 0.01%
2026-07-14 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0577 0.01%
2026-07-13 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0576 -0.02%
2026-07-10 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0578 0.00%
2026-07-09 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0578 0.01%
2026-07-08 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0577 0.02%
2026-07-07 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0575 0.00%
2026-07-06 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0575 0.03%
2026-07-03 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0572 0.00%
2026-07-02 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0572 -0.01%
2026-07-01 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0573 -0.05%
2026-06-30 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0578 -0.05%
2026-06-29 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0583 0.07%
2026-06-26 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0576 0.02%
2026-06-25 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0574 0.04%
2026-06-24 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0570 0.01%
2026-06-23 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0569 -0.01%
2026-06-22 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0570 0.01%
2026-06-18 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0569 0.01%
2026-06-17 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0568 0.04%
2026-06-16 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0564 0.03%
2026-06-15 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0561 0.00%
2026-06-12 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0561 0.01%
2026-06-11 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0560 -0.02%
2026-06-10 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0562 -0.02%
2026-06-09 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0564 -0.03%
2026-06-08 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0567 -0.01%
2026-06-05 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0568 -0.02%
2026-06-04 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0570 0.02%
2026-06-03 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0568 0.00%
2026-06-02 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0568 0.00%
2026-06-01 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0568 0.03%
2026-05-29 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0565 0.02%
2026-05-28 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0563 0.02%
2026-05-27 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0561 0.06%
2026-05-26 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0555 0.04%
2026-05-25 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0551 0.04%
2026-05-22 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0547 -0.02%
2026-05-21 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0549 0.00%
2026-05-20 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0549 0.00%
2026-05-19 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0549 0.06%
2026-05-18 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0543 0.03%
2026-05-15 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0540 0.00%
2026-05-14 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0540 -0.02%
2026-05-13 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0542 0.03%
2026-05-12 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0539 0.02%
2026-05-11 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0537 0.05%
2026-05-08 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0532 0.01%
2026-04-30 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0532 -0.01%
2026-04-29 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0533 0.05%
2026-04-28 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0528 0.02%
2026-04-27 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0526 -0.03%
2026-04-24 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0529 -0.01%
2026-04-23 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0530 -0.01%
2026-04-22 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0531 0.04%
2026-04-21 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0527 0.03%
2026-04-20 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0524 0.01%
2026-04-17 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0523 0.08%
2026-04-16 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0515 0.02%
2026-04-15 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0513 0.02%
2026-04-14 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0511 0.02%
2026-04-13 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0509 0.04%
2026-04-10 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0505 0.02%
2026-04-09 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0503 -0.02%
2026-04-08 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0505 0.01%
2026-04-07 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0504 0.02%
2026-04-03 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0502 0.04%
2026-04-02 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0498 0.01%
2026-04-01 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0497 -0.03%
2026-03-31 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0500 0.01%
2026-03-30 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0499 0.06%
2026-03-27 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0493 0.02%
2026-03-26 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0491 0.01%
2026-03-25 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0490 0.01%
2026-03-24 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0489 0.01%
2026-03-23 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0488 0.01%
2026-03-20 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0487 0.00%
2026-03-19 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0487 0.01%
2026-03-18 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0486 0.03%
2026-03-17 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0483 0.02%
2026-03-16 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0481 0.00%
2026-03-13 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0481 0.02%
2026-03-12 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0479 0.03%
2026-03-11 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0476 0.00%
2026-03-10 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0476 0.01%
2026-03-09 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0475 -0.04%
2026-03-06 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0479 0.00%
2026-03-05 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0479 0.01%
2026-03-04 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0478 0.03%
2026-03-03 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0475 0.02%
2026-03-02 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0473 0.06%
2026-02-27 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0467 0.02%
2026-02-26 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0465 -0.03%
2026-02-25 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0468 -0.02%
2026-02-24 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0470 0.05%
2026-02-13 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0465 0.00%
2026-02-12 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0465 0.02%
2026-02-11 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0463 0.00%
2026-02-10 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0463 0.00%
2026-02-09 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0463 0.03%
2026-02-06 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0460 0.05%
2026-02-05 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0455 0.02%
2026-02-04 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0453 0.01%
2026-02-03 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0452 0.00%
2026-02-02 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0452 0.01%
2026-01-30 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0451 0.01%
2026-01-29 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0450 0.01%
2026-01-28 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0449 0.05%
2026-01-27 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0444 -0.02%
2026-01-26 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0446 0.03%
2026-01-23 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0443 0.03%
2026-01-22 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0440 0.00%
2026-01-21 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0440 0.02%
2026-01-20 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0438 0.02%
2026-01-19 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0436 0.00%
2026-01-16 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0436 0.03%
2026-01-15 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0433 0.01%
2026-01-14 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0432 0.00%
2026-01-13 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0432 0.02%
2026-01-12 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0430 0.03%
2026-01-09 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0427 0.02%
2026-01-08 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0425 0.04%
2026-01-07 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0421 -0.03%
2026-01-06 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0424 -0.06%
2026-01-05 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0430 -0.04%
2025-12-31 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0434 0.02%
2025-12-30 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0432 -0.01%
2025-12-29 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0433 -0.09%
2025-12-26 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0442 0.01%
2025-12-25 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0441 -0.01%
2025-12-24 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0442 0.02%
2025-12-23 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0440 0.04%
2025-12-22 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0436 -0.02%
2025-12-19 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0438 0.07%
2025-12-18 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0431 0.02%
2025-12-17 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0429 0.10%
2025-12-16 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0419 0.01%
2025-12-15 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0418 -0.07%
2025-12-12 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0425 -0.07%
2025-12-11 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0432 0.07%
2025-12-10 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0425 0.04%
2025-12-09 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0421 0.07%
2025-12-08 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0414 0.00%
2025-12-05 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0414 0.05%
2025-12-04 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0409 -0.14%
2025-12-03 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0424 -0.07%
2025-12-02 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0431 -0.05%
2025-12-01 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0436 0.01%
2025-11-28 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0435 0.06%
2025-11-27 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0429 -0.04%
2025-11-26 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0433 -0.07%
2025-11-25 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0440 -0.06%
2025-11-24 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0446 0.01%
2025-11-21 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0445 -0.01%
2025-11-20 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0446 0.00%
2025-11-19 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0446 -0.03%
2025-11-18 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0449 0.00%
2025-11-17 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0449 0.04%
2025-11-14 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0445 0.00%
2025-11-13 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0445 -0.01%
2025-11-12 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0446 0.04%
2025-11-11 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0442 0.02%
2025-11-10 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0440 0.04%
2025-11-07 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0436 -0.02%
2025-11-06 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0438 -0.08%
2025-11-05 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0446 0.01%
2025-11-04 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0445 -0.02%
2025-11-03 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0447 0.02%
2025-10-31 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0445 0.10%
2025-10-30 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0435 0.06%
2025-10-29 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0429 0.03%
2025-10-28 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0426 0.12%
2025-10-27 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0413 0.04%
2025-10-24 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0409 -0.02%
2025-10-23 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0411 -0.02%
2025-10-22 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0413 0.00%
2025-10-21 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0413 0.06%
2025-10-20 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0407 -0.07%
2025-10-17 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0414 0.10%
2025-10-16 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0404 0.04%
2025-10-15 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0400 0.00%
2025-10-14 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0400 0.00%
2025-10-13 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0400 0.05%
2025-10-10 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0395 -0.03%
2025-10-09 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0398 0.06%
2025-09-30 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0392 0.06%
2025-09-29 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0386 -0.04%
2025-09-26 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0390 0.04%
2025-09-25 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0686 0.01%
2025-09-24 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0685 -0.09%
2025-09-23 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0695 -0.06%
2025-09-22 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0701 0.04%
2025-09-19 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0697 -0.07%
2025-09-18 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0704 -0.02%
2025-09-17 大成彭博农发行债1-3年指数D 1.0706 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%