近一季嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E基金净值查询
查询指定日期范围嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E020367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1297 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1292 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1293 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1292 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1296 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1298 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1297 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1301 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1294 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1300 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1298 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1303 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1307 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1303 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1306 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1301 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1299 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1300 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1302 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1301 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1303 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1325 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1322 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1311 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1309 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1309 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1306 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1314 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1307 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1295 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1295 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1293 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1288 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1292 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1288 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1290 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1288 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1308 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1298 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1305 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1303 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1310 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1288 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1286 |
-0.18% |
| 2026-07-16 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1306 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1318 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1321 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1307 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1325 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1344 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1325 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1332 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1345 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1353 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1349 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1372 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1376 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1376 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1368 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1381 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1371 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1363 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1387 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1372 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1377 |
0.04% |
