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东方红慧鑫甄选6个月持有混合A基金净值查询(020358)

今年以来东方红慧鑫甄选6个月持有混合A基金净值查询
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查询指定日期范围东方红慧鑫甄选6个月持有混合A020358净值及计算阶段收益
今年以来020358基金累计收益率3.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1346 -0.06%
2026-09-16 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1353 0.15%
2026-09-15 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1336 -0.06%
2026-09-14 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1343 -0.03%
2026-09-11 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1346 -0.17%
2026-09-10 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1365 -0.15%
2026-09-09 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1382 0.01%
2026-09-08 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1381 -0.01%
2026-09-07 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1382 0.17%
2026-09-04 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1363 -0.06%
2026-09-03 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1370 0.11%
2026-09-02 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1358 -0.22%
2026-09-01 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1383 -0.10%
2026-08-31 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1394 0.04%
2026-08-28 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1390 -0.09%
2026-08-27 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1400 0.18%
2026-08-26 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1380 0.12%
2026-08-25 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1366 0.00%
2026-08-24 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1366 -0.25%
2026-08-21 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1395 0.10%
2026-08-20 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1384 0.02%
2026-08-19 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1382 -0.57%
2026-08-18 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1447 0.03%
2026-08-17 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1444 0.46%
2026-08-14 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1392 0.04%
2026-08-13 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1387 -0.06%
2026-08-12 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1394 0.16%
2026-08-11 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1376 -0.18%
2026-08-10 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1396 0.11%
2026-08-07 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1384 0.26%
2026-08-06 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1354 -0.09%
2026-08-05 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1364 0.27%
2026-08-04 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1333 0.24%
2026-08-03 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1306 -0.11%
2026-07-31 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1319 0.19%
2026-07-30 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1298 -0.26%
2026-07-29 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1327 0.20%
2026-07-28 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1304 -0.53%
2026-07-27 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1364 0.83%
2026-07-24 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1271 -0.28%
2026-07-23 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1303 0.13%
2026-07-22 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1288 -0.10%
2026-07-21 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1299 0.56%
2026-07-20 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1236 0.07%
2026-07-17 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1228 -0.72%
2026-07-16 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1309 -0.30%
2026-07-15 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1343 -0.08%
2026-07-14 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1352 0.43%
2026-07-13 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1303 -0.51%
2026-07-10 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1361 -0.36%
2026-07-09 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1402 0.48%
2026-07-08 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1348 -0.19%
2026-07-07 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1370 -0.25%
2026-07-06 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1399 -0.04%
2026-07-03 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1404 0.18%
2026-07-02 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1384 -0.49%
2026-07-01 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1440 -0.26%
2026-06-30 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1470 0.29%
2026-06-29 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1437 0.23%
2026-06-26 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1411 -0.58%
2026-06-25 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1477 0.24%
2026-06-24 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1450 0.29%
2026-06-23 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1417 -0.56%
2026-06-22 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1481 0.42%
2026-06-18 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1433 0.09%
2026-06-17 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1423 0.23%
2026-06-16 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1397 0.11%
2026-06-15 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1384 0.56%
2026-06-12 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1321 0.23%
2026-06-11 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1295 -0.15%
2026-06-10 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1312 -0.32%
2026-06-09 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1348 0.34%
2026-06-08 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1310 -0.49%
2026-06-05 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1366 -0.38%
2026-06-04 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1409 -0.12%
2026-06-03 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1423 0.09%
2026-06-02 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1413 0.34%
2026-06-01 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1374 -0.17%
2026-05-29 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1393 -0.17%
2026-05-28 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1412 0.07%
2026-05-27 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1404 -0.12%
2026-05-26 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1418 0.10%
2026-05-25 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1407 0.34%
2026-05-22 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1368 0.36%
2026-05-21 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1327 -0.38%
2026-05-20 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1370 0.12%
2026-05-19 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1356 0.14%
2026-05-18 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1340 -0.04%
2026-05-15 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1344 -0.18%
2026-05-14 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1364 -0.39%
2026-05-13 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1409 0.30%
2026-05-12 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1375 0.03%
2026-05-11 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1372 0.33%
2026-05-08 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1335 -0.11%
2026-04-30 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1288 0.02%
2026-04-29 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1286 0.36%
2026-04-28 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1246 -0.07%
2026-04-27 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1254 -0.02%
2026-04-24 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1256 -0.04%
2026-04-23 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1261 -0.17%
2026-04-22 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1280 0.19%
2026-04-21 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1259 0.12%
2026-04-20 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1245 0.12%
2026-04-17 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1232 0.02%
2026-04-16 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1230 0.31%
2026-04-15 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1195 -0.05%
2026-04-14 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1201 0.22%
2026-04-13 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1176 -0.01%
2026-04-10 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1177 0.23%
2026-04-09 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1151 -0.07%
2026-04-08 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1159 0.64%
2026-04-07 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1088 0.11%
2026-04-03 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1076 -0.03%
2026-04-02 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1079 -0.17%
2026-04-01 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1098 0.34%
2026-03-31 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1060 -0.15%
2026-03-30 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1077 0.03%
2026-03-27 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1074 0.15%
2026-03-26 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1057 -0.16%
2026-03-25 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1075 0.25%
2026-03-24 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1047 0.33%
2026-03-23 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1011 -0.66%
2026-03-20 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1084 -0.08%
2026-03-19 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1093 -0.34%
2026-03-18 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1131 0.20%
2026-03-17 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1109 -0.21%
2026-03-16 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1132 -0.08%
2026-03-13 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1141 -0.11%
2026-03-12 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1153 -0.09%
2026-03-11 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1163 0.04%
2026-03-10 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1159 0.29%
2026-03-09 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1127 -0.33%
2026-03-06 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1164 0.13%
2026-03-05 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1149 0.14%
2026-03-04 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1133 -0.13%
2026-03-03 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1147 -0.48%
2026-03-02 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1201 0.11%
2026-02-27 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1189 0.03%
2026-02-26 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1186 -0.03%
2026-02-25 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1189 0.10%
2026-02-24 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1178 0.30%
2026-02-13 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1145 -0.30%
2026-02-12 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1178 0.10%
2026-02-11 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1167 0.08%
2026-02-10 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1158 0.14%
2026-02-09 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1142 0.44%
2026-02-06 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1093 -0.04%
2026-02-05 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1097 -0.13%
2026-02-04 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1111 0.10%
2026-02-03 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1100 0.29%
2026-02-02 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1068 -0.56%
2026-01-30 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1130 -0.27%
2026-01-29 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1160 -0.06%
2026-01-28 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1167 0.22%
2026-01-27 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1143 0.12%
2026-01-26 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1130 -0.03%
2026-01-23 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1133 0.04%
2026-01-22 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1128 0.05%
2026-01-21 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1122 0.15%
2026-01-20 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1105 -0.03%
2026-01-19 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1108 0.08%
2026-01-16 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1099 0.01%
2026-01-15 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1098 0.09%
2026-01-14 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1088 0.06%
2026-01-13 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1081 -0.05%
2026-01-12 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1087 0.15%
2026-01-09 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1070 0.18%
2026-01-08 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1050 -0.11%
2026-01-07 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1062 -0.02%
2026-01-06 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1064 0.27%
2026-01-05 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1034 0.43%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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