近半年华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证大数据产业ETF发起式联接C020336净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4011 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4129 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3882 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4155 |
-1.48% |
| 2025-12-12 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4368 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4217 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4463 |
-1.40% |
| 2025-12-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4665 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4739 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4565 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4489 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4414 |
-2.07% |
| 2025-12-02 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4712 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4917 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4801 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4735 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4868 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4847 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4727 |
2.45% |
| 2025-11-21 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4375 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4782 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4915 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5103 |
0.97% |
| 2025-11-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4958 |
1.46% |
| 2025-11-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4743 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5092 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4882 |
-1.09% |
| 2025-11-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5046 |
-1.46% |
| 2025-11-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5269 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5310 |
-1.82% |
| 2025-11-06 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5594 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5365 |
-1.13% |
| 2025-11-04 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5539 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5755 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5671 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5615 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5772 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5636 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5654 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5586 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5284 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5252 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5367 |
1.61% |
| 2025-10-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5123 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5054 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5565 |
-1.62% |
| 2025-10-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5821 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5539 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6150 |
0.52% |
| 2025-10-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6066 |
-4.80% |
| 2025-10-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6876 |
2.32% |
| 2025-09-30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6494 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6331 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6248 |
-3.79% |
| 2025-09-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6888 |
2.98% |
| 2025-09-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6399 |
2.55% |
| 2025-09-23 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5992 |
-1.89% |
| 2025-09-22 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6300 |
2.72% |
| 2025-09-19 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5869 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6024 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6078 |
-0.27% |
| 2025-09-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6121 |
2.14% |
| 2025-09-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5783 |
0.20% |
| 2025-09-12 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5751 |
1.25% |
| 2025-09-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5557 |
4.52% |
| 2025-09-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4884 |
0.91% |
| 2025-09-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4750 |
-2.35% |
| 2025-09-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5105 |
1.06% |
| 2025-09-05 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4947 |
2.33% |
| 2025-09-04 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4607 |
-3.89% |
| 2025-09-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5199 |
-2.62% |
| 2025-09-02 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5608 |
-4.03% |
| 2025-09-01 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6264 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6161 |
-1.85% |
| 2025-08-28 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6465 |
2.15% |
| 2025-08-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6118 |
-1.00% |
| 2025-08-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6280 |
0.23% |
| 2025-08-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6243 |
2.22% |
| 2025-08-22 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5890 |
4.33% |
| 2025-08-21 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5230 |
-0.14% |
| 2025-08-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5252 |
1.84% |
| 2025-08-19 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4976 |
-0.60% |
| 2025-08-18 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5066 |
2.63% |
| 2025-08-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4680 |
1.12% |
| 2025-08-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4518 |
0.10% |
| 2025-08-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4503 |
1.43% |
| 2025-08-12 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4299 |
0.70% |
| 2025-08-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4200 |
1.55% |
| 2025-08-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3983 |
-2.04% |
| 2025-08-07 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4274 |
-0.62% |
| 2025-08-06 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4363 |
1.04% |
| 2025-08-05 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4215 |
-0.20% |
| 2025-08-04 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4243 |
0.79% |
| 2025-08-01 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4131 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4139 |
0.82% |
| 2025-07-30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4024 |
-1.41% |
| 2025-07-29 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4225 |
0.92% |
| 2025-07-28 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4095 |
-0.68% |
| 2025-07-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4191 |
1.60% |
| 2025-07-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3968 |
1.05% |
| 2025-07-23 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3823 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3791 |
-1.11% |
| 2025-07-21 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3946 |
-0.51% |
| 2025-07-18 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4018 |
0.52% |
| 2025-07-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3946 |
0.85% |
| 2025-07-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3829 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3864 |
2.73% |
| 2025-07-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3496 |
-0.23% |
| 2025-07-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3527 |
1.32% |
| 2025-07-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3351 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3394 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3439 |
1.69% |
| 2025-07-07 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3216 |
-0.56% |
| 2025-07-04 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3291 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3268 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3188 |
-1.59% |
| 2025-07-01 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3401 |
-1.25% |
| 2025-06-30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3570 |
1.05% |
| 2025-06-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3429 |
-0.08% |
| 2025-06-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3440 |
0.43% |
| 2025-06-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3383 |
2.14% |
| 2025-06-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3103 |
2.28% |
| 2025-06-23 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2811 |
1.33% |
| 2025-06-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2643 |
-1.61% |
| 2025-06-19 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2850 |
-1.34% |
