今年以来华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证大数据产业ETF发起式联接C020336净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3256 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3124 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3168 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3129 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3278 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3399 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3547 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3731 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3712 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3908 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3941 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4143 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4180 |
3.22% |
| 2026-08-28 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3737 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3747 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3440 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3463 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3361 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3703 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3749 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3667 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4454 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4695 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4541 |
1.35% |
| 2026-08-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4348 |
0.72% |
| 2026-08-12 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4246 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4240 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4272 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4410 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4431 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4532 |
2.77% |
| 2026-08-04 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4141 |
3.71% |
| 2026-08-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3635 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3630 |
6.25% |
| 2026-07-30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2828 |
-3.69% |
| 2026-07-29 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3319 |
-1.93% |
| 2026-07-28 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3576 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3829 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3578 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4113 |
-2.49% |
| 2026-07-22 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4464 |
1.51% |
| 2026-07-21 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4249 |
4.09% |
| 2026-07-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3689 |
2.84% |
| 2026-07-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3311 |
-5.85% |
| 2026-07-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4138 |
1.27% |
| 2026-07-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3961 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4143 |
-2.83% |
| 2026-07-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4543 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4959 |
2.04% |
| 2026-07-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4660 |
3.44% |
| 2026-07-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4173 |
4.73% |
| 2026-07-07 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3533 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3849 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3882 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3901 |
-2.94% |
| 2026-07-01 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4322 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4195 |
5.02% |
| 2026-06-29 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3517 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3507 |
-5.17% |
| 2026-06-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4205 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4113 |
1.47% |
| 2026-06-23 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3908 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4349 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4082 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3830 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3705 |
-0.06% |
| 2026-06-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3713 |
3.79% |
| 2026-06-12 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3212 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3159 |
-3.55% |
| 2026-06-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3626 |
-1.02% |
| 2026-06-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3767 |
2.12% |
| 2026-06-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3481 |
-4.26% |
| 2026-06-05 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4055 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4226 |
-2.02% |
| 2026-06-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4513 |
-0.92% |
| 2026-06-02 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4648 |
-0.50% |
| 2026-06-01 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4722 |
1.17% |
| 2026-05-29 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4552 |
-2.90% |
| 2026-05-28 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4987 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4908 |
-2.76% |
| 2026-05-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5320 |
-2.68% |
| 2026-05-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5731 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5599 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5409 |
-4.71% |
| 2026-05-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6135 |
-2.14% |
| 2026-05-19 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6480 |
1.73% |
| 2026-05-18 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6200 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6020 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6196 |
-4.32% |
| 2026-05-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6895 |
3.54% |
| 2026-05-12 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6318 |
-2.45% |
| 2026-05-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6717 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6687 |
0.34% |
| 2026-04-30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5594 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5575 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5432 |
-2.62% |
| 2026-04-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5837 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5937 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6015 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6082 |
2.61% |
| 2026-04-21 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5673 |
-2.05% |
| 2026-04-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5995 |
1.18% |
| 2026-04-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5809 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5843 |
2.35% |
| 2026-04-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5479 |
-1.03% |
| 2026-04-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5640 |
1.35% |
| 2026-04-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5431 |
1.25% |
| 2026-04-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5240 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5106 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5282 |
6.90% |
| 2026-04-07 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4296 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4354 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4353 |
-3.78% |
| 2026-04-01 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4895 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4568 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4757 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4768 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4719 |
-2.97% |
| 2026-03-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5156 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4762 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4539 |
-5.19% |
| 2026-03-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5294 |
-3.85% |
| 2026-03-19 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5883 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5990 |
3.84% |
| 2026-03-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5399 |
-2.20% |
| 2026-03-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5745 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5757 |
-3.60% |
| 2026-03-12 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6324 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6390 |
-1.15% |
| 2026-03-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6580 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6408 |
3.25% |
| 2026-03-06 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5892 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5728 |
1.30% |
| 2026-03-04 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5526 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5639 |
-4.85% |
| 2026-03-02 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6437 |
-3.04% |
| 2026-02-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6936 |
1.94% |
| 2026-02-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6613 |
1.63% |
| 2026-02-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6346 |
-0.70% |
| 2026-02-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6461 |
-2.33% |
| 2026-02-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6845 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6992 |
2.75% |
| 2026-02-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6537 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6506 |
1.20% |
| 2026-02-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6311 |
3.10% |
| 2026-02-06 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5820 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5883 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6085 |
-3.13% |
| 2026-02-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6589 |
2.99% |
| 2026-02-02 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6108 |
-2.57% |
| 2026-01-30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6533 |
-1.78% |
| 2026-01-29 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6832 |
0.33% |
| 2026-01-28 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6776 |
-0.24% |
| 2026-01-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6816 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6815 |
-0.37% |
| 2026-01-23 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6878 |
1.15% |
| 2026-01-22 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6686 |
1.70% |
| 2026-01-21 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6407 |
0.59% |
| 2026-01-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6310 |
-2.41% |
| 2026-01-19 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6713 |
-1.84% |
| 2026-01-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.7021 |
-1.80% |
| 2026-01-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.7327 |
-2.51% |
| 2026-01-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.7762 |
4.80% |
| 2026-01-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6948 |
-1.82% |
| 2026-01-12 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.7262 |
7.11% |
| 2026-01-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.6116 |
3.88% |
| 2026-01-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5514 |
1.63% |
| 2026-01-07 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5265 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5313 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.5119 |
3.05% |
