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华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(020334)

近一年华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C020334净值及计算阶段收益
近一年020334基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0551 -0.07%
2026-09-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0558 -0.21%
2026-09-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0580 -0.12%
2026-09-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0593 -0.08%
2026-09-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0602 0.04%
2026-09-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0598 -0.08%
2026-09-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0606 0.13%
2026-09-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0592 0.10%
2026-09-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0581 -0.13%
2026-09-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0595 -0.03%
2026-08-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0598 -0.22%
2026-08-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0621 0.00%
2026-08-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0621 -0.08%
2026-08-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0630 0.08%
2026-08-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0621 0.08%
2026-08-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0613 0.05%
2026-08-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0608 -0.02%
2026-08-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0610 0.09%
2026-08-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0600 -0.04%
2026-08-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0604 0.02%
2026-08-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0602 0.05%
2026-08-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0597 -0.10%
2026-08-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0608 -0.07%
2026-08-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0615 0.11%
2026-08-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0603 -0.07%
2026-08-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0610 0.11%
2026-08-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0598 0.04%
2026-08-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0594 -0.04%
2026-08-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0598 0.09%
2026-08-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0588 -0.05%
2026-08-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0593 0.04%
2026-07-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0589 -0.04%
2026-07-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0593 0.05%
2026-07-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0588 0.09%
2026-07-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0578 0.04%
2026-07-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0574 0.17%
2026-07-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0556 -0.19%
2026-07-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0576 0.00%
2026-07-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0576 0.04%
2026-07-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0572 0.00%
2026-07-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0572 0.15%
2026-07-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0556 -0.11%
2026-07-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0568 0.05%
2026-07-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0563 0.15%
2026-07-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0547 0.08%
2026-07-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0539 -0.09%
2026-07-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0549 0.07%
2026-07-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0542 -0.06%
2026-07-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0548 0.04%
2026-07-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0544 -0.16%
2026-07-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0561 0.18%
2026-07-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0542 0.07%
2026-07-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0535 0.08%
2026-07-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0527 0.02%
2026-06-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0525 -0.14%
2026-06-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0540 0.12%
2026-06-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0527 -0.09%
2026-06-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0537 -0.02%
2026-06-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0539 0.00%
2026-06-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0539 -0.15%
2026-06-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0555 -0.01%
2026-06-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0556 -0.15%
2026-06-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0572 -0.04%
2026-06-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0576 -0.10%
2026-06-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0587 0.07%
2026-06-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0580 0.15%
2026-06-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0564 -0.04%
2026-06-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0568 -0.05%
2026-06-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0573 0.02%
2026-06-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0571 -0.17%
2026-06-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0589 -0.10%
2026-06-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0600 -0.08%
2026-06-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0608 -0.13%
2026-06-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0622 0.04%
2026-06-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0618 0.10%
2026-05-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0607 0.13%
2026-05-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0593 -0.04%
2026-05-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0597 -0.06%
2026-05-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0603 0.08%
2026-05-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0595 0.03%
2026-05-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0592 0.00%
2026-05-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0592 -0.09%
2026-05-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0602 -0.02%
2026-05-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0604 0.04%
2026-05-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0600 -0.15%
2026-05-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0616 -0.16%
2026-05-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0633 -0.08%
2026-05-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0641 0.00%
2026-05-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0641 -0.06%
2026-05-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0647 0.06%
2026-05-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0641 0.05%
2026-05-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0636 0.03%
2026-05-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0633 0.09%
2026-04-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0613 0.03%
2026-04-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0610 -0.08%
2026-04-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0619 -0.03%
2026-04-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0622 -0.07%
2026-04-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0629 0.01%
2026-04-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0628 0.05%
2026-04-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0623 0.03%
2026-04-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0620 0.03%
2026-04-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0617 0.05%
2026-04-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0612 0.03%
2026-04-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0609 0.09%
2026-04-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0599 0.02%
2026-04-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0597 0.02%
2026-04-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0595 -0.08%
2026-04-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0603 0.15%
2026-04-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0587 0.05%
2026-04-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0582 -0.05%
2026-04-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0587 -0.05%
2026-04-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0592 0.08%
2026-03-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0584 -0.03%
2026-03-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0587 0.07%
2026-03-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0580 0.06%
2026-03-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0574 -0.08%
2026-03-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0582 0.12%
2026-03-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0569 0.11%
2026-03-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0557 -0.26%
2026-03-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0584 -0.11%
2026-03-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0596 -0.16%
2026-03-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0613 -0.03%
2026-03-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0616 -0.02%
2026-03-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0618 0.02%
2026-03-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0616 -0.05%
2026-03-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0621 0.02%
2026-03-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0619 0.02%
2026-03-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0617 0.01%
2026-03-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0616 -0.12%
2026-03-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0629 0.10%
2026-03-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0618 -0.02%
2026-03-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0620 -0.08%
2026-03-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0629 -0.15%
2026-03-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0645 -0.05%
2026-02-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0650 0.08%
2026-02-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0642 -0.10%
2026-02-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0653 0.04%
2026-02-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0649 0.09%
2026-02-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0639 -0.08%
2026-02-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0648 -0.02%
2026-02-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0650 0.05%
2026-02-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0645 -0.02%
2026-02-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0647 0.11%
2026-02-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0635 -0.04%
2026-02-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0639 0.03%
2026-02-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0636 0.17%
2026-02-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0618 0.10%
2026-02-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0607 -0.24%
2026-01-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0633 -0.16%
2026-01-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0650 0.16%
2026-01-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0633 0.09%
2026-01-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0623 -0.05%
2026-01-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0628 0.07%
2026-01-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0621 0.01%
2026-01-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0620 0.05%
2026-01-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0615 0.02%
2026-01-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0613 0.09%
2026-01-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0603 0.05%
2026-01-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0598 -0.06%
2026-01-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0604 0.01%
2026-01-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0603 -0.01%
2026-01-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0604 -0.02%
2026-01-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0606 0.03%
2026-01-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0603 0.00%
2026-01-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0603 0.00%
2026-01-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0603 -0.02%
2026-01-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0605 0.09%
2026-01-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0595 0.15%
2025-12-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0579 -0.01%
2025-12-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0580 0.00%
2025-12-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0580 -0.01%
2025-12-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0581 0.01%
2025-12-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0580 0.01%
2025-12-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0579 0.02%
2025-12-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0577 -0.01%
2025-12-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0578 0.00%
2025-12-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0578 0.05%
2025-12-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0573 0.04%
2025-12-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0569 0.10%
2025-12-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0558 -0.06%
2025-12-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0564 -0.01%
2025-12-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0565 0.04%
2025-12-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0561 -0.05%
2025-12-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0566 0.06%
2025-12-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0560 -0.12%
2025-12-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0573 -0.04%
2025-12-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0577 0.02%
2025-12-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0575 -0.05%
2025-12-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0580 -0.02%
2025-12-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0582 -0.04%
2025-12-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0586 0.04%
2025-11-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0582 0.02%
2025-11-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0580 -0.01%
2025-11-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0581 -0.03%
2025-11-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0584 0.01%
2025-11-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0583 0.04%
2025-11-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0579 -0.12%
2025-11-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0592 0.02%
2025-11-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0590 -0.02%
2025-11-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0592 -0.09%
2025-11-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0602 -0.02%
2025-11-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0604 -0.09%
2025-11-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0614 0.06%
2025-11-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0608 0.04%
2025-11-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0604 0.02%
2025-11-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0602 0.15%
2025-11-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0586 -0.01%
2025-11-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0587 0.05%
2025-11-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0582 0.00%
2025-11-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0582 -0.05%
2025-11-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0587 0.05%
2025-10-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0582 -0.04%
2025-10-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0586 -0.06%
2025-10-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0592 0.03%
2025-10-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0589 -0.02%
2025-10-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0591 0.05%
2025-10-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0586 -0.02%
2025-10-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0588 0.01%
2025-10-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0587 -0.01%
2025-10-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0588 0.09%
2025-10-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0579 0.05%
2025-10-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0574 -0.09%
2025-10-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0583 0.00%
2025-10-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0583 0.09%
2025-10-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0573 -0.02%
2025-10-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0575 -0.04%
2025-10-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0579 -0.01%
2025-09-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0555 0.00%
2025-09-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0555 -0.05%
2025-09-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0560 0.06%
2025-09-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0554 -0.05%
2025-09-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0559 -0.02%
2025-09-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0561 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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