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华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020333)

近半年华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A020333净值及计算阶段收益
近半年020333基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 -0.07%
2026-09-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0664 -0.21%
2026-09-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0686 -0.12%
2026-09-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0699 -0.08%
2026-09-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0708 0.04%
2026-09-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0704 -0.07%
2026-09-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0711 0.13%
2026-09-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0697 0.11%
2026-09-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0685 -0.14%
2026-09-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0700 -0.02%
2026-08-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0702 -0.22%
2026-08-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0726 0.00%
2026-08-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0726 -0.08%
2026-08-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0735 0.09%
2026-08-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0725 0.07%
2026-08-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0717 0.05%
2026-08-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0712 -0.01%
2026-08-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0713 0.08%
2026-08-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0704 -0.04%
2026-08-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0708 0.03%
2026-08-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0705 0.05%
2026-08-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0700 -0.09%
2026-08-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0710 -0.07%
2026-08-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0717 0.10%
2026-08-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0706 -0.07%
2026-08-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0713 0.12%
2026-08-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0700 0.04%
2026-08-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0696 -0.03%
2026-08-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0699 0.09%
2026-08-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0689 -0.05%
2026-08-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0694 0.04%
2026-07-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0690 -0.04%
2026-07-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0694 0.05%
2026-07-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0689 0.10%
2026-07-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0678 0.04%
2026-07-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0674 0.17%
2026-07-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 -0.19%
2026-07-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0676 0.00%
2026-07-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0676 0.05%
2026-07-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0671 -0.01%
2026-07-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0672 0.16%
2026-07-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 -0.12%
2026-07-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0668 0.06%
2026-07-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0662 0.16%
2026-07-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0645 0.07%
2026-07-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0638 -0.08%
2026-07-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0647 0.07%
2026-07-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0640 -0.06%
2026-07-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0646 0.04%
2026-07-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0642 -0.16%
2026-07-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0659 0.19%
2026-07-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0639 0.07%
2026-07-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0632 0.08%
2026-07-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0624 0.02%
2026-06-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0622 -0.14%
2026-06-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0637 0.12%
2026-06-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0624 -0.08%
2026-06-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0633 -0.02%
2026-06-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0635 0.00%
2026-06-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0635 -0.15%
2026-06-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 -0.01%
2026-06-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0652 -0.14%
2026-06-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0667 -0.05%
2026-06-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0672 -0.10%
2026-06-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0683 0.07%
2026-06-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0675 0.15%
2026-06-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0659 -0.04%
2026-06-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0663 -0.04%
2026-06-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0667 0.01%
2026-06-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0666 -0.17%
2026-06-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0684 -0.09%
2026-06-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0694 -0.07%
2026-06-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0702 -0.13%
2026-06-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0716 0.03%
2026-06-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0713 0.11%
2026-05-29 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0701 0.14%
2026-05-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0686 -0.04%
2026-05-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0690 -0.07%
2026-05-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0697 0.08%
2026-05-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0688 0.03%
2026-05-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0685 0.00%
2026-05-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0685 -0.09%
2026-05-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0695 -0.02%
2026-05-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0697 0.05%
2026-05-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0692 -0.15%
2026-05-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0708 -0.16%
2026-05-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0725 -0.08%
2026-05-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0734 0.01%
2026-05-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0733 -0.06%
2026-05-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.06%
2026-05-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0733 0.06%
2026-05-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0727 0.03%
2026-05-06 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0724 0.09%
2026-04-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0703 0.03%
2026-04-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0700 -0.07%
2026-04-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0708 -0.03%
2026-04-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0711 -0.07%
2026-04-22 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0718 0.01%
2026-04-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0717 0.05%
2026-04-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0712 0.03%
2026-04-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0709 0.03%
2026-04-16 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0706 0.06%
2026-04-15 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0700 0.03%
2026-04-14 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0697 0.09%
2026-04-13 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0687 0.02%
2026-04-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0685 0.02%
2026-04-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0683 -0.07%
2026-04-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0691 0.16%
2026-04-07 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0674 0.05%
2026-04-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0669 -0.05%
2026-04-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0674 -0.05%
2026-04-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0679 0.07%
2026-03-31 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0671 -0.02%
2026-03-30 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0673 0.07%
2026-03-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0666 0.06%
2026-03-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0660 -0.07%
2026-03-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0668 0.12%
2026-03-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.11%
2026-03-23 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0643 -0.24%
2026-03-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0669 -0.11%
2026-03-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0681 -0.16%
2026-03-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0698 -0.04%
2026-03-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0702 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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