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华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020333)

近一月华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A020333净值及计算阶段收益
近一月020333基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0640 0.05%
2025-12-11 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0635 -0.05%
2025-12-10 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0640 0.06%
2025-12-09 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0634 -0.12%
2025-12-08 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0647 -0.04%
2025-12-05 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 0.03%
2025-12-04 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0648 -0.05%
2025-12-03 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0653 -0.02%
2025-12-02 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 -0.04%
2025-12-01 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0659 0.04%
2025-11-28 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.03%
2025-11-27 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0652 -0.02%
2025-11-26 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0654 -0.02%
2025-11-25 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 0.01%
2025-11-24 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.04%
2025-11-21 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 -0.12%
2025-11-20 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0664 0.02%
2025-11-19 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0662 -0.02%
2025-11-18 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0664 -0.08%
2025-11-17 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0673 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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