近一月南方安裕混合E基金净值查询
查询指定日期范围南方安裕混合E020326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方安裕混合E |
1.1334 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
南方安裕混合E |
1.1355 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
南方安裕混合E |
1.1376 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
南方安裕混合E |
1.1376 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
南方安裕混合E |
1.1409 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
南方安裕混合E |
1.1433 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
南方安裕混合E |
1.1422 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
南方安裕混合E |
1.1420 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
南方安裕混合E |
1.1452 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
南方安裕混合E |
1.1437 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
南方安裕混合E |
1.1412 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
南方安裕混合E |
1.1460 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
南方安裕混合E |
1.1427 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
南方安裕混合E |
1.1436 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
南方安裕混合E |
1.1438 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
南方安裕混合E |
1.1440 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
南方安裕混合E |
1.1426 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
南方安裕混合E |
1.1412 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
南方安裕混合E |
1.1386 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
南方安裕混合E |
1.1406 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
南方安裕混合E |
1.1403 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
南方安裕混合E |
1.1396 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
南方安裕混合E |
1.1380 |
0.20% |
