近半年博时中证基建工程指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证基建工程指数发起式C020324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9998 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9932 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0039 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0100 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0294 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0312 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0278 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0178 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0160 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0158 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0152 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0268 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0250 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0307 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0277 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0281 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0174 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0111 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0114 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0166 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0065 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0331 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0367 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0260 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0262 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0353 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0291 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0359 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0288 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0274 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0276 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0167 |
-0.20% |
| 2026-08-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0187 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0162 |
1.46% |
| 2026-07-30 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0016 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0065 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0003 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0055 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9885 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0103 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0019 |
0.59% |
| 2026-07-21 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9960 |
1.08% |
| 2026-07-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9854 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9803 |
-2.20% |
| 2026-07-16 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0024 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0151 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0154 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0041 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0256 |
0.75% |
| 2026-07-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0180 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0126 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0173 |
-2.27% |
| 2026-07-06 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0409 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0502 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0414 |
-1.51% |
| 2026-07-01 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0574 |
1.53% |
| 2026-06-30 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0415 |
-0.86% |
| 2026-06-29 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0505 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0394 |
-1.68% |
| 2026-06-25 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0572 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0601 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0578 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0804 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0678 |
-1.73% |
| 2026-06-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0866 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0587 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0631 |
1.92% |
| 2026-06-12 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0431 |
0.69% |
| 2026-06-11 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0360 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0376 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0393 |
0.92% |
| 2026-06-08 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0298 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0584 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0584 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0666 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0751 |
-0.22% |
| 2026-06-01 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0775 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0734 |
0.51% |
| 2026-05-28 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0680 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0668 |
-1.58% |
| 2026-05-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0839 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0904 |
0.56% |
| 2026-05-22 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0843 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0803 |
-2.51% |
| 2026-05-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1081 |
-1.35% |
| 2026-05-19 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1231 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1156 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1225 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1353 |
-2.14% |
| 2026-05-13 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1601 |
0.82% |
| 2026-05-12 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1507 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1503 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1424 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1071 |
-0.79% |
| 2026-04-29 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1159 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1065 |
0.22% |
| 2026-04-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1041 |
-1.33% |
| 2026-04-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1188 |
-1.28% |
| 2026-04-23 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1333 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1329 |
-0.17% |
| 2026-04-21 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1348 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1308 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1295 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1286 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1211 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1222 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1164 |
-0.68% |
| 2026-04-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1241 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1221 |
-0.98% |
| 2026-04-08 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1332 |
3.40% |
| 2026-04-07 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0959 |
0.62% |
| 2026-04-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0891 |
-1.74% |
| 2026-04-02 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1084 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1241 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1143 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1269 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1227 |
-0.17% |
| 2026-03-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1246 |
-2.06% |
| 2026-03-25 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1483 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1229 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0925 |
-3.98% |
| 2026-03-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1378 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1540 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1756 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1766 |
-1.37% |
