近一季国投瑞银和景180天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和景180天持有期债券C020308净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0558 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0556 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0563 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0567 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0583 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0591 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0585 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0588 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0587 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0586 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0581 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0596 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0597 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0596 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0599 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0596 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0582 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0584 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0586 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0584 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0583 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0611 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0612 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0591 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0590 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0601 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0600 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0614 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0605 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0600 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0602 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0584 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0581 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0589 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0588 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0589 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0572 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0588 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0576 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0596 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0583 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0580 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0561 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0537 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0558 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0562 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0554 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0533 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0539 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0549 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0543 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0547 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0556 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0542 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0531 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0538 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0541 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0541 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0532 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0551 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0554 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0551 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0580 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0561 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0569 |
-0.02% |
