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万家创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询(020271)

近一季万家创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家创业板综合ETF发起式联接A020271净值及计算阶段收益
近一季020271基金累计收益率-14.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6478 1.82%
2026-09-15 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6184 -0.97%
2026-09-14 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6343 0.18%
2026-09-11 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6314 -1.26%
2026-09-10 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6522 -0.84%
2026-09-09 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6662 -0.36%
2026-09-08 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6723 -0.63%
2026-09-07 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6829 2.52%
2026-09-04 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6416 -1.02%
2026-09-03 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6585 -0.06%
2026-09-02 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6595 -1.75%
2026-09-01 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6891 -1.09%
2026-08-31 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7077 0.53%
2026-08-28 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6987 -1.23%
2026-08-27 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7199 1.99%
2026-08-26 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6864 0.07%
2026-08-25 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6852 0.15%
2026-08-24 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6826 -2.26%
2026-08-21 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7215 0.47%
2026-08-20 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7134 1.15%
2026-08-19 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6939 -5.52%
2026-08-18 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7928 -0.94%
2026-08-17 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.8098 2.46%
2026-08-14 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7663 1.10%
2026-08-13 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7470 -0.23%
2026-08-12 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7510 1.34%
2026-08-11 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7278 0.20%
2026-08-10 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7243 -0.03%
2026-08-07 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7249 1.79%
2026-08-06 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6946 0.04%
2026-08-05 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6939 1.98%
2026-08-04 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6610 4.41%
2026-08-03 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.5908 -0.47%
2026-07-31 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.5983 3.09%
2026-07-30 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.5504 -3.32%
2026-07-29 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6037 0.85%
2026-07-28 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.5902 -4.85%
2026-07-27 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6712 3.28%
2026-07-24 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6181 -2.43%
2026-07-23 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6584 0.47%
2026-07-22 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6507 -2.29%
2026-07-21 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6894 5.19%
2026-07-20 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6061 -1.44%
2026-07-17 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6295 -6.53%
2026-07-16 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7433 -2.17%
2026-07-15 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7820 -1.05%
2026-07-14 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.8009 2.43%
2026-07-13 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.7582 -3.90%
2026-07-10 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.8296 -2.52%
2026-07-09 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.8769 3.09%
2026-07-08 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.8207 -1.75%
2026-07-07 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.8532 -1.61%
2026-07-06 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.8835 -1.80%
2026-07-03 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.9181 0.30%
2026-07-02 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.9124 -3.90%
2026-07-01 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.9900 -0.52%
2026-06-30 万家创业板综合ETF发起式联接A 2.0004 2.94%
2026-06-29 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.9433 0.20%
2026-06-26 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.9394 -3.37%
2026-06-25 万家创业板综合ETF发起式联接A 2.0070 1.10%
2026-06-24 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.9852 1.00%
2026-06-23 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.9655 -2.59%
2026-06-22 万家创业板综合ETF发起式联接A 2.0177 1.67%
2026-06-18 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.9845 1.51%
2026-06-17 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.9549 1.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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