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海富通瑞鑫30天持有期债券A基金净值查询(020234)

近一年海富通瑞鑫30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通瑞鑫30天持有期债券A020234净值及计算阶段收益
近一年020234基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-10-14 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0379 0.02%
2025-10-13 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0377 0.09%
2025-10-10 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0368 0.04%
2025-10-09 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0364 0.04%
2025-09-30 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0360 0.01%
2025-09-29 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0359 0.02%
2025-09-26 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0357 0.00%
2025-09-25 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0357 -0.01%
2025-09-24 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0358 -0.03%
2025-09-23 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0361 -0.01%
2025-09-22 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0362 0.00%
2025-09-19 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0362 -0.01%
2025-09-18 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0363 0.00%
2025-09-17 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0363 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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