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明亚稳利3个月持有期债券C基金净值查询(020210)

近一季明亚稳利3个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围明亚稳利3个月持有期债券C020210净值及计算阶段收益
近一季020210基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0590 -0.02%
2026-09-14 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0592 0.05%
2026-09-11 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0587 -0.15%
2026-09-10 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0603 -0.14%
2026-09-09 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0618 0.07%
2026-09-08 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0611 -0.06%
2026-09-07 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0617 0.13%
2026-09-04 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0603 0.04%
2026-09-03 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0599 0.12%
2026-09-02 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0586 -0.11%
2026-09-01 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0598 0.02%
2026-08-31 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0596 -0.01%
2026-08-28 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0597 -0.08%
2026-08-27 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0606 0.02%
2026-08-26 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0604 0.01%
2026-08-25 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0603 -0.09%
2026-08-24 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0613 -0.08%
2026-08-21 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0622 -0.05%
2026-08-20 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0627 0.08%
2026-08-19 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0618 -0.41%
2026-08-18 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0662 0.09%
2026-08-17 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0652 0.27%
2026-08-14 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0623 0.01%
2026-08-13 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0622 -0.16%
2026-08-12 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0639 0.86%
2026-08-11 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0548 -0.15%
2026-08-10 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0564 0.22%
2026-08-07 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0541 0.21%
2026-08-06 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0519 -0.07%
2026-08-05 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0526 0.10%
2026-08-04 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0516 0.12%
2026-08-03 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0503 0.03%
2026-07-31 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0500 0.05%
2026-07-30 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0495 0.08%
2026-07-29 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0487 -0.02%
2026-07-28 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0489 -0.05%
2026-07-27 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0494 0.08%
2026-07-24 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0486 -0.10%
2026-07-23 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0497 -0.01%
2026-07-22 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0498 0.03%
2026-07-21 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0495 0.10%
2026-07-20 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0485 -0.03%
2026-07-17 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0488 -0.29%
2026-07-16 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0519 -0.20%
2026-07-15 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0540 0.01%
2026-07-14 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0539 0.03%
2026-07-13 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0536 -0.12%
2026-07-10 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0549 -0.14%
2026-07-09 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0564 0.14%
2026-07-08 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0549 -0.04%
2026-07-07 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0553 -0.24%
2026-07-06 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0578 -0.11%
2026-07-03 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0590 -0.14%
2026-07-02 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0605 -0.24%
2026-07-01 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0631 -0.04%
2026-06-30 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0635 0.37%
2026-06-29 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0596 0.11%
2026-06-26 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0584 -0.14%
2026-06-25 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0599 0.23%
2026-06-24 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0575 0.10%
2026-06-23 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0564 -0.33%
2026-06-22 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0599 0.08%
2026-06-18 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0590 0.19%
2026-06-17 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0570 0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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