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华安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020207)

近半年华安中债0-3年政金债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安中债0-3年政金债指数A020207净值及计算阶段收益
近半年020207基金累计收益率1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华安中债0-3年政金债指数A 1.0404 0.01%
2026-09-16 华安中债0-3年政金债指数A 1.0403 0.01%
2026-09-15 华安中债0-3年政金债指数A 1.0402 0.01%
2026-09-14 华安中债0-3年政金债指数A 1.0401 0.01%
2026-09-11 华安中债0-3年政金债指数A 1.0400 -0.01%
2026-09-10 华安中债0-3年政金债指数A 1.0401 -0.01%
2026-09-09 华安中债0-3年政金债指数A 1.0402 0.01%
2026-09-08 华安中债0-3年政金债指数A 1.0401 -0.01%
2026-09-07 华安中债0-3年政金债指数A 1.0402 0.02%
2026-09-04 华安中债0-3年政金债指数A 1.0400 0.01%
2026-09-03 华安中债0-3年政金债指数A 1.0399 0.04%
2026-09-02 华安中债0-3年政金债指数A 1.0395 -0.01%
2026-09-01 华安中债0-3年政金债指数A 1.0396 0.04%
2026-08-31 华安中债0-3年政金债指数A 1.0392 0.03%
2026-08-28 华安中债0-3年政金债指数A 1.0389 0.00%
2026-08-27 华安中债0-3年政金债指数A 1.0389 -0.04%
2026-08-26 华安中债0-3年政金债指数A 1.0393 -0.02%
2026-08-25 华安中债0-3年政金债指数A 1.0395 -0.01%
2026-08-24 华安中债0-3年政金债指数A 1.0396 0.05%
2026-08-21 华安中债0-3年政金债指数A 1.0391 -0.01%
2026-08-20 华安中债0-3年政金债指数A 1.0392 0.00%
2026-08-19 华安中债0-3年政金债指数A 1.0392 -0.05%
2026-08-18 华安中债0-3年政金债指数A 1.0397 0.04%
2026-08-17 华安中债0-3年政金债指数A 1.0393 0.02%
2026-08-14 华安中债0-3年政金债指数A 1.0391 0.00%
2026-08-13 华安中债0-3年政金债指数A 1.0391 0.04%
2026-08-12 华安中债0-3年政金债指数A 1.0387 0.00%
2026-08-11 华安中债0-3年政金债指数A 1.0387 -0.04%
2026-08-10 华安中债0-3年政金债指数A 1.0391 0.07%
2026-08-07 华安中债0-3年政金债指数A 1.0384 0.03%
2026-08-06 华安中债0-3年政金债指数A 1.0381 0.02%
2026-08-05 华安中债0-3年政金债指数A 1.0379 0.00%
2026-08-04 华安中债0-3年政金债指数A 1.0379 0.01%
2026-08-03 华安中债0-3年政金债指数A 1.0378 0.01%
2026-07-31 华安中债0-3年政金债指数A 1.0377 0.02%
2026-07-30 华安中债0-3年政金债指数A 1.0375 0.06%
2026-07-29 华安中债0-3年政金债指数A 1.0369 -0.01%
2026-07-28 华安中债0-3年政金债指数A 1.0370 0.00%
2026-07-27 华安中债0-3年政金债指数A 1.0370 0.00%
2026-07-24 华安中债0-3年政金债指数A 1.0370 0.02%
2026-07-23 华安中债0-3年政金债指数A 1.0368 0.00%
2026-07-22 华安中债0-3年政金债指数A 1.0368 0.06%
2026-07-21 华安中债0-3年政金债指数A 1.0362 0.01%
2026-07-20 华安中债0-3年政金债指数A 1.0361 -0.01%
2026-07-17 华安中债0-3年政金债指数A 1.0362 0.03%
2026-07-16 华安中债0-3年政金债指数A 1.0359 -0.01%
2026-07-15 华安中债0-3年政金债指数A 1.0360 0.01%
2026-07-14 华安中债0-3年政金债指数A 1.0359 0.00%
2026-07-13 华安中债0-3年政金债指数A 1.0359 -0.01%
2026-07-10 华安中债0-3年政金债指数A 1.0360 0.00%
2026-07-09 华安中债0-3年政金债指数A 1.0360 -0.01%
2026-07-08 华安中债0-3年政金债指数A 1.0361 0.02%
2026-07-07 华安中债0-3年政金债指数A 1.0359 0.00%
2026-07-06 华安中债0-3年政金债指数A 1.0359 0.04%
2026-07-03 华安中债0-3年政金债指数A 1.0355 -0.01%
2026-07-02 华安中债0-3年政金债指数A 1.0356 0.01%
2026-07-01 华安中债0-3年政金债指数A 1.0355 -0.06%
2026-06-30 华安中债0-3年政金债指数A 1.0361 -0.06%
2026-06-29 华安中债0-3年政金债指数A 1.0367 0.08%
2026-06-26 华安中债0-3年政金债指数A 1.0359 0.02%
2026-06-25 华安中债0-3年政金债指数A 1.0357 0.05%
2026-06-24 华安中债0-3年政金债指数A 1.0352 0.02%
2026-06-23 华安中债0-3年政金债指数A 1.0350 -0.03%
2026-06-22 华安中债0-3年政金债指数A 1.0353 0.00%
2026-06-18 华安中债0-3年政金债指数A 1.0353 0.02%
2026-06-17 华安中债0-3年政金债指数A 1.0351 0.04%
2026-06-16 华安中债0-3年政金债指数A 1.0347 0.05%
2026-06-15 华安中债0-3年政金债指数A 1.0342 0.01%
2026-06-12 华安中债0-3年政金债指数A 1.0341 0.04%
2026-06-11 华安中债0-3年政金债指数A 1.0337 -0.04%
2026-06-10 华安中债0-3年政金债指数A 1.0341 -0.04%
2026-06-09 华安中债0-3年政金债指数A 1.0345 -0.04%
2026-06-08 华安中债0-3年政金债指数A 1.0349 -0.03%
2026-06-05 华安中债0-3年政金债指数A 1.0352 -0.03%
2026-06-04 华安中债0-3年政金债指数A 1.0355 0.03%
2026-06-03 华安中债0-3年政金债指数A 1.0352 -0.02%
2026-06-02 华安中债0-3年政金债指数A 1.0354 -0.01%
2026-06-01 华安中债0-3年政金债指数A 1.0355 0.03%
2026-05-29 华安中债0-3年政金债指数A 1.0352 0.01%
2026-05-28 华安中债0-3年政金债指数A 1.0351 0.03%
2026-05-27 华安中债0-3年政金债指数A 1.0348 0.06%
2026-05-26 华安中债0-3年政金债指数A 1.0342 0.04%
2026-05-25 华安中债0-3年政金债指数A 1.0338 0.04%
2026-05-22 华安中债0-3年政金债指数A 1.0334 -0.01%
2026-05-21 华安中债0-3年政金债指数A 1.0335 -0.01%
2026-05-20 华安中债0-3年政金债指数A 1.0336 0.00%
2026-05-19 华安中债0-3年政金债指数A 1.0336 0.04%
2026-05-18 华安中债0-3年政金债指数A 1.0332 0.03%
2026-05-15 华安中债0-3年政金债指数A 1.0329 -0.01%
2026-05-14 华安中债0-3年政金债指数A 1.0330 -0.01%
2026-05-13 华安中债0-3年政金债指数A 1.0331 0.02%
2026-05-12 华安中债0-3年政金债指数A 1.0329 0.03%
2026-05-11 华安中债0-3年政金债指数A 1.0326 0.03%
2026-05-08 华安中债0-3年政金债指数A 1.0323 0.01%
2026-04-30 华安中债0-3年政金债指数A 1.0321 -0.02%
2026-04-29 华安中债0-3年政金债指数A 1.0323 0.07%
2026-04-28 华安中债0-3年政金债指数A 1.0316 0.04%
2026-04-27 华安中债0-3年政金债指数A 1.0312 -0.03%
2026-04-24 华安中债0-3年政金债指数A 1.0315 -0.02%
2026-04-23 华安中债0-3年政金债指数A 1.0317 -0.01%
2026-04-22 华安中债0-3年政金债指数A 1.0318 0.04%
2026-04-21 华安中债0-3年政金债指数A 1.0314 0.01%
2026-04-20 华安中债0-3年政金债指数A 1.0313 0.02%
2026-04-17 华安中债0-3年政金债指数A 1.0311 0.06%
2026-04-16 华安中债0-3年政金债指数A 1.0305 0.02%
2026-04-15 华安中债0-3年政金债指数A 1.0303 0.03%
2026-04-14 华安中债0-3年政金债指数A 1.0300 0.01%
2026-04-13 华安中债0-3年政金债指数A 1.0299 0.04%
2026-04-10 华安中债0-3年政金债指数A 1.0295 0.01%
2026-04-09 华安中债0-3年政金债指数A 1.0294 -0.02%
2026-04-08 华安中债0-3年政金债指数A 1.0296 -0.01%
2026-04-07 华安中债0-3年政金债指数A 1.0297 0.02%
2026-04-03 华安中债0-3年政金债指数A 1.0295 0.04%
2026-04-02 华安中债0-3年政金债指数A 1.0291 0.03%
2026-04-01 华安中债0-3年政金债指数A 1.0288 -0.03%
2026-03-31 华安中债0-3年政金债指数A 1.0291 -0.01%
2026-03-30 华安中债0-3年政金债指数A 1.0292 0.08%
2026-03-27 华安中债0-3年政金债指数A 1.0284 0.02%
2026-03-26 华安中债0-3年政金债指数A 1.0282 0.02%
2026-03-25 华安中债0-3年政金债指数A 1.0280 0.01%
2026-03-24 华安中债0-3年政金债指数A 1.0279 0.00%
2026-03-23 华安中债0-3年政金债指数A 1.0279 0.00%
2026-03-20 华安中债0-3年政金债指数A 1.0279 0.00%
2026-03-19 华安中债0-3年政金债指数A 1.0279 0.00%
2026-03-18 华安中债0-3年政金债指数A 1.0279 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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