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路博迈中国精选利率债A(路博迈中国精选利率债)基金净值查询(020204)

近一年路博迈中国精选利率债A|路博迈中国精选利率债基金净值查询
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查询指定日期范围路博迈中国精选利率债A020204净值及计算阶段收益
近一年020204基金累计收益率1.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈中国精选利率债A 1.0355 0.01%
2026-09-15 路博迈中国精选利率债A 1.0354 0.00%
2026-09-14 路博迈中国精选利率债A 1.0354 0.01%
2026-09-11 路博迈中国精选利率债A 1.0353 0.01%
2026-09-10 路博迈中国精选利率债A 1.0352 0.00%
2026-09-09 路博迈中国精选利率债A 1.0352 0.00%
2026-09-08 路博迈中国精选利率债A 1.0352 0.00%
2026-09-07 路博迈中国精选利率债A 1.0352 0.01%
2026-09-04 路博迈中国精选利率债A 1.0351 0.00%
2026-09-03 路博迈中国精选利率债A 1.0351 0.03%
2026-09-02 路博迈中国精选利率债A 1.0348 0.01%
2026-09-01 路博迈中国精选利率债A 1.0347 0.00%
2026-08-31 路博迈中国精选利率债A 1.0347 0.01%
2026-08-28 路博迈中国精选利率债A 1.0346 0.01%
2026-08-27 路博迈中国精选利率债A 1.0345 -0.01%
2026-08-26 路博迈中国精选利率债A 1.0346 0.00%
2026-08-25 路博迈中国精选利率债A 1.0346 0.00%
2026-08-24 路博迈中国精选利率债A 1.0346 0.01%
2026-08-21 路博迈中国精选利率债A 1.0345 0.01%
2026-08-20 路博迈中国精选利率债A 1.0344 0.00%
2026-08-19 路博迈中国精选利率债A 1.0344 0.00%
2026-08-18 路博迈中国精选利率债A 1.0344 0.01%
2026-08-17 路博迈中国精选利率债A 1.0343 0.01%
2026-08-14 路博迈中国精选利率债A 1.0342 0.00%
2026-08-13 路博迈中国精选利率债A 1.0342 0.01%
2026-08-12 路博迈中国精选利率债A 1.0341 -0.01%
2026-08-11 路博迈中国精选利率债A 1.0342 0.00%
2026-08-10 路博迈中国精选利率债A 1.0342 0.01%
2026-08-07 路博迈中国精选利率债A 1.0341 0.01%
2026-08-06 路博迈中国精选利率债A 1.0340 0.01%
2026-08-05 路博迈中国精选利率债A 1.0339 -0.01%
2026-08-04 路博迈中国精选利率债A 1.0340 0.01%
2026-08-03 路博迈中国精选利率债A 1.0339 0.01%
2026-07-31 路博迈中国精选利率债A 1.0338 0.00%
2026-07-30 路博迈中国精选利率债A 1.0338 0.01%
2026-07-29 路博迈中国精选利率债A 1.0337 0.00%
2026-07-28 路博迈中国精选利率债A 1.0337 0.00%
2026-07-27 路博迈中国精选利率债A 1.0337 0.01%
2026-07-24 路博迈中国精选利率债A 1.0336 0.00%
2026-07-23 路博迈中国精选利率债A 1.0336 -0.01%
2026-07-22 路博迈中国精选利率债A 1.0337 0.01%
2026-07-21 路博迈中国精选利率债A 1.0336 0.00%
2026-07-20 路博迈中国精选利率债A 1.0336 0.01%
2026-07-17 路博迈中国精选利率债A 1.0335 0.00%
2026-07-16 路博迈中国精选利率债A 1.0335 0.00%
2026-07-15 路博迈中国精选利率债A 1.0335 0.00%
2026-07-14 路博迈中国精选利率债A 1.0335 0.00%
2026-07-13 路博迈中国精选利率债A 1.0335 0.00%
2026-07-10 路博迈中国精选利率债A 1.0335 0.01%
2026-07-09 路博迈中国精选利率债A 1.0334 -0.01%
2026-07-08 路博迈中国精选利率债A 1.0335 0.00%
2026-07-07 路博迈中国精选利率债A 1.0335 -0.01%
2026-07-06 路博迈中国精选利率债A 1.0336 0.03%
2026-07-03 路博迈中国精选利率债A 1.0333 0.00%
2026-07-02 路博迈中国精选利率债A 1.0333 0.01%
2026-07-01 路博迈中国精选利率债A 1.0332 -0.04%
2026-06-30 路博迈中国精选利率债A 1.0336 -0.02%
2026-06-29 路博迈中国精选利率债A 1.0338 0.05%
2026-06-26 路博迈中国精选利率债A 1.0333 0.01%
2026-06-25 路博迈中国精选利率债A 1.0332 0.02%
2026-06-24 路博迈中国精选利率债A 1.0330 0.01%
2026-06-23 路博迈中国精选利率债A 1.0329 -0.01%
2026-06-22 路博迈中国精选利率债A 1.0330 0.03%
2026-06-18 路博迈中国精选利率债A 1.0327 0.02%
2026-06-17 路博迈中国精选利率债A 1.0325 0.02%
2026-06-16 路博迈中国精选利率债A 1.0323 0.02%
2026-06-15 路博迈中国精选利率债A 1.0321 0.01%
2026-06-12 路博迈中国精选利率债A 1.0429 -0.01%
2026-06-11 路博迈中国精选利率债A 1.0430 -0.03%
2026-06-10 路博迈中国精选利率债A 1.0433 -0.01%
2026-06-09 路博迈中国精选利率债A 1.0434 -0.02%
2026-06-08 路博迈中国精选利率债A 1.0436 -0.01%
2026-06-05 路博迈中国精选利率债A 1.0437 0.00%
2026-06-04 路博迈中国精选利率债A 1.0437 0.00%
2026-06-03 路博迈中国精选利率债A 1.0437 0.00%
2026-06-02 路博迈中国精选利率债A 1.0437 0.00%
2026-06-01 路博迈中国精选利率债A 1.0437 0.01%
2026-05-29 路博迈中国精选利率债A 1.0436 0.01%
2026-05-28 路博迈中国精选利率债A 1.0435 0.02%
2026-05-27 路博迈中国精选利率债A 1.0433 0.02%
2026-05-26 路博迈中国精选利率债A 1.0431 0.02%
2026-05-25 路博迈中国精选利率债A 1.0429 0.02%
2026-05-22 路博迈中国精选利率债A 1.0427 0.00%
2026-05-21 路博迈中国精选利率债A 1.0427 0.00%
2026-05-20 路博迈中国精选利率债A 1.0427 0.00%
2026-05-19 路博迈中国精选利率债A 1.0427 0.02%
2026-05-18 路博迈中国精选利率债A 1.0425 0.01%
2026-05-15 路博迈中国精选利率债A 1.0424 0.01%
2026-05-14 路博迈中国精选利率债A 1.0423 0.00%
2026-05-13 路博迈中国精选利率债A 1.0423 0.01%
2026-05-12 路博迈中国精选利率债A 1.0422 0.02%
2026-05-11 路博迈中国精选利率债A 1.0420 0.04%
2026-05-08 路博迈中国精选利率债A 1.0416 0.01%
2026-04-30 路博迈中国精选利率债A 1.0415 0.00%
2026-04-29 路博迈中国精选利率债A 1.0415 0.04%
2026-04-28 路博迈中国精选利率债A 1.0411 0.03%
2026-04-27 路博迈中国精选利率债A 1.0408 -0.03%
2026-04-24 路博迈中国精选利率债A 1.0411 -0.01%
2026-04-23 路博迈中国精选利率债A 1.0412 0.01%
2026-04-22 路博迈中国精选利率债A 1.0411 0.02%
2026-04-21 路博迈中国精选利率债A 1.0409 0.02%
2026-04-20 路博迈中国精选利率债A 1.0407 0.01%
2026-04-17 路博迈中国精选利率债A 1.0406 0.03%
2026-04-16 路博迈中国精选利率债A 1.0403 0.02%
2026-04-15 路博迈中国精选利率债A 1.0401 0.03%
2026-04-14 路博迈中国精选利率债A 1.0398 0.00%
2026-04-13 路博迈中国精选利率债A 1.0398 0.02%
2026-04-10 路博迈中国精选利率债A 1.0396 -0.01%
2026-04-09 路博迈中国精选利率债A 1.0397 0.00%
2026-04-08 路博迈中国精选利率债A 1.0397 -0.02%
2026-04-07 路博迈中国精选利率债A 1.0399 0.00%
2026-04-03 路博迈中国精选利率债A 1.0399 0.03%
2026-04-02 路博迈中国精选利率债A 1.0396 0.02%
2026-04-01 路博迈中国精选利率债A 1.0394 -0.02%
2026-03-31 路博迈中国精选利率债A 1.0396 0.00%
2026-03-30 路博迈中国精选利率债A 1.0396 0.05%
2026-03-27 路博迈中国精选利率债A 1.0391 0.02%
2026-03-26 路博迈中国精选利率债A 1.0389 0.01%
2026-03-25 路博迈中国精选利率债A 1.0388 0.01%
2026-03-24 路博迈中国精选利率债A 1.0387 0.00%
2026-03-23 路博迈中国精选利率债A 1.0387 0.00%
2026-03-20 路博迈中国精选利率债A 1.0387 0.00%
2026-03-19 路博迈中国精选利率债A 1.0387 0.00%
2026-03-18 路博迈中国精选利率债A 1.0387 0.03%
2026-03-17 路博迈中国精选利率债A 1.0384 0.03%
2026-03-16 路博迈中国精选利率债A 1.0381 0.00%
2026-03-13 路博迈中国精选利率债A 1.0381 0.02%
2026-03-12 路博迈中国精选利率债A 1.0379 0.04%
2026-03-11 路博迈中国精选利率债A 1.0375 0.00%
2026-03-10 路博迈中国精选利率债A 1.0375 0.01%
2026-03-09 路博迈中国精选利率债A 1.0374 -0.03%
2026-03-06 路博迈中国精选利率债A 1.0377 0.01%
2026-03-05 路博迈中国精选利率债A 1.0376 -0.01%
2026-03-04 路博迈中国精选利率债A 1.0377 0.03%
2026-03-03 路博迈中国精选利率债A 1.0374 0.03%
2026-03-02 路博迈中国精选利率债A 1.0371 0.04%
2026-02-27 路博迈中国精选利率债A 1.0367 0.02%
2026-02-26 路博迈中国精选利率债A 1.0365 -0.01%
2026-02-25 路博迈中国精选利率债A 1.0366 -0.02%
2026-02-24 路博迈中国精选利率债A 1.0368 0.04%
2026-02-13 路博迈中国精选利率债A 1.0364 0.00%
2026-02-12 路博迈中国精选利率债A 1.0364 0.02%
2026-02-11 路博迈中国精选利率债A 1.0362 -0.01%
2026-02-10 路博迈中国精选利率债A 1.0363 0.00%
2026-02-09 路博迈中国精选利率债A 1.0363 0.02%
2026-02-06 路博迈中国精选利率债A 1.0361 0.02%
2026-02-05 路博迈中国精选利率债A 1.0359 0.02%
2026-02-04 路博迈中国精选利率债A 1.0357 0.01%
2026-02-03 路博迈中国精选利率债A 1.0356 0.01%
2026-02-02 路博迈中国精选利率债A 1.0355 0.01%
2026-01-30 路博迈中国精选利率债A 1.0354 0.00%
2026-01-29 路博迈中国精选利率债A 1.0354 0.01%
2026-01-28 路博迈中国精选利率债A 1.0353 0.01%
2026-01-27 路博迈中国精选利率债A 1.0352 0.00%
2026-01-26 路博迈中国精选利率债A 1.0352 0.01%
2026-01-23 路博迈中国精选利率债A 1.0351 0.02%
2026-01-22 路博迈中国精选利率债A 1.0349 0.00%
2026-01-21 路博迈中国精选利率债A 1.0349 0.00%
2026-01-20 路博迈中国精选利率债A 1.0349 0.01%
2026-01-19 路博迈中国精选利率债A 1.0348 0.01%
2026-01-16 路博迈中国精选利率债A 1.0347 0.02%
2026-01-15 路博迈中国精选利率债A 1.0345 0.01%
2026-01-14 路博迈中国精选利率债A 1.0344 0.02%
2026-01-13 路博迈中国精选利率债A 1.0342 0.00%
2026-01-12 路博迈中国精选利率债A 1.0342 0.03%
2026-01-09 路博迈中国精选利率债A 1.0339 0.02%
2026-01-08 路博迈中国精选利率债A 1.0337 0.06%
2026-01-07 路博迈中国精选利率债A 1.0331 -0.02%
2026-01-06 路博迈中国精选利率债A 1.0333 -0.09%
2026-01-05 路博迈中国精选利率债A 1.0342 -0.03%
2025-12-31 路博迈中国精选利率债A 1.0345 0.01%
2025-12-30 路博迈中国精选利率债A 1.0344 -0.01%
2025-12-29 路博迈中国精选利率债A 1.0345 -0.06%
2025-12-26 路博迈中国精选利率债A 1.0351 0.01%
2025-12-25 路博迈中国精选利率债A 1.0350 0.00%
2025-12-24 路博迈中国精选利率债A 1.0350 0.01%
2025-12-23 路博迈中国精选利率债A 1.0799 0.05%
2025-12-22 路博迈中国精选利率债A 1.0794 -0.02%
2025-12-19 路博迈中国精选利率债A 1.0796 0.06%
2025-12-18 路博迈中国精选利率债A 1.0789 0.02%
2025-12-17 路博迈中国精选利率债A 1.0787 0.06%
2025-12-16 路博迈中国精选利率债A 1.0780 0.02%
2025-12-15 路博迈中国精选利率债A 1.0778 -0.03%
2025-12-12 路博迈中国精选利率债A 1.0781 -0.04%
2025-12-11 路博迈中国精选利率债A 1.0785 0.04%
2025-12-10 路博迈中国精选利率债A 1.0781 0.03%
2025-12-09 路博迈中国精选利率债A 1.0778 0.04%
2025-12-08 路博迈中国精选利率债A 1.0774 0.01%
2025-12-05 路博迈中国精选利率债A 1.0773 0.06%
2025-12-04 路博迈中国精选利率债A 1.0767 -0.11%
2025-12-03 路博迈中国精选利率债A 1.0779 -0.03%
2025-12-02 路博迈中国精选利率债A 1.0782 -0.03%
2025-12-01 路博迈中国精选利率债A 1.0785 0.03%
2025-11-28 路博迈中国精选利率债A 1.0782 0.05%
2025-11-27 路博迈中国精选利率债A 1.0777 -0.06%
2025-11-26 路博迈中国精选利率债A 1.0783 -0.08%
2025-11-25 路博迈中国精选利率债A 1.0792 -0.05%
2025-11-24 路博迈中国精选利率债A 1.0797 0.01%
2025-11-21 路博迈中国精选利率债A 1.0796 -0.02%
2025-11-20 路博迈中国精选利率债A 1.0798 0.03%
2025-11-19 路博迈中国精选利率债A 1.0795 -0.04%
2025-11-18 路博迈中国精选利率债A 1.0799 -0.02%
2025-11-17 路博迈中国精选利率债A 1.0801 0.05%
2025-11-14 路博迈中国精选利率债A 1.0796 -0.01%
2025-11-13 路博迈中国精选利率债A 1.0797 -0.03%
2025-11-12 路博迈中国精选利率债A 1.0800 0.06%
2025-11-11 路博迈中国精选利率债A 1.0793 0.03%
2025-11-10 路博迈中国精选利率债A 1.0790 0.05%
2025-11-07 路博迈中国精选利率债A 1.0785 -0.05%
2025-11-06 路博迈中国精选利率债A 1.0790 -0.11%
2025-11-05 路博迈中国精选利率债A 1.0802 0.00%
2025-11-04 路博迈中国精选利率债A 1.0802 -0.03%
2025-11-03 路博迈中国精选利率债A 1.0805 0.02%
2025-10-31 路博迈中国精选利率债A 1.0803 0.12%
2025-10-30 路博迈中国精选利率债A 1.0790 0.08%
2025-10-29 路博迈中国精选利率债A 1.0781 0.04%
2025-10-28 路博迈中国精选利率债A 1.0777 0.19%
2025-10-27 路博迈中国精选利率债A 1.0757 0.06%
2025-10-24 路博迈中国精选利率债A 1.0751 -0.04%
2025-10-23 路博迈中国精选利率债A 1.0755 -0.03%
2025-10-22 路博迈中国精选利率债A 1.0758 0.01%
2025-10-21 路博迈中国精选利率债A 1.0757 0.09%
2025-10-20 路博迈中国精选利率债A 1.0747 -0.07%
2025-10-17 路博迈中国精选利率债A 1.0754 0.08%
2025-10-16 路博迈中国精选利率债A 1.0745 0.02%
2025-10-15 路博迈中国精选利率债A 1.0743 -0.02%
2025-10-14 路博迈中国精选利率债A 1.0745 0.00%
2025-10-13 路博迈中国精选利率债A 1.0745 0.06%
2025-10-10 路博迈中国精选利率债A 1.0739 -0.03%
2025-10-09 路博迈中国精选利率债A 1.0742 0.05%
2025-09-30 路博迈中国精选利率债A 1.0737 0.12%
2025-09-29 路博迈中国精选利率债A 1.0724 -0.04%
2025-09-26 路博迈中国精选利率债A 1.0728 0.01%
2025-09-25 路博迈中国精选利率债A 1.0727 0.01%
2025-09-24 路博迈中国精选利率债A 1.0726 -0.10%
2025-09-23 路博迈中国精选利率债A 1.0737 -0.07%
2025-09-22 路博迈中国精选利率债A 1.0745 0.05%
2025-09-19 路博迈中国精选利率债A 1.0740 -0.06%
2025-09-18 路博迈中国精选利率债A 1.0746 -0.04%
2025-09-17 路博迈中国精选利率债A 1.0750 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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