近一年万家双引擎灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家双引擎灵活配置混合C020199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4611 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4756 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4901 |
-2.39% |
| 2026-09-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5735 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6025 |
1.74% |
| 2026-09-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5408 |
1.56% |
| 2026-09-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4863 |
-1.59% |
| 2026-09-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5418 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5550 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5244 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5835 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6133 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6086 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5876 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5445 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5237 |
-1.35% |
| 2026-08-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5713 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5652 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5042 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4756 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4834 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4600 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4118 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3867 |
-2.03% |
| 2026-08-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4555 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4592 |
-3.17% |
| 2026-08-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5689 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5260 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4628 |
1.41% |
| 2026-08-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4146 |
2.83% |
| 2026-08-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3205 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3290 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3782 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3569 |
0.52% |
| 2026-07-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3395 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3111 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3351 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3183 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4162 |
1.29% |
| 2026-07-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3726 |
3.23% |
| 2026-07-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2671 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2369 |
3.81% |
| 2026-07-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1181 |
-1.86% |
| 2026-07-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1772 |
-1.57% |
| 2026-07-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2278 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2403 |
3.46% |
| 2026-07-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1320 |
-0.67% |
| 2026-07-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1531 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1581 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1611 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1757 |
-2.08% |
| 2026-07-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2432 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2024 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1445 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1313 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1286 |
-1.61% |
| 2026-06-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1790 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1680 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2503 |
-2.82% |
| 2026-06-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3418 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3216 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4144 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3460 |
-1.61% |
| 2026-06-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4008 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3925 |
-2.44% |
| 2026-06-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4753 |
0.74% |
| 2026-06-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4497 |
2.21% |
| 2026-06-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3752 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3575 |
-1.40% |
| 2026-06-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4052 |
-1.22% |
| 2026-06-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4469 |
-1.92% |
| 2026-06-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5143 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5607 |
-2.42% |
| 2026-06-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6469 |
0.23% |
| 2026-06-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6386 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6112 |
1.54% |
| 2026-05-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5566 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5668 |
-1.38% |
| 2026-05-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6160 |
-2.30% |
| 2026-05-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7011 |
1.48% |
| 2026-05-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6472 |
-0.59% |
| 2026-05-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6688 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6425 |
-1.73% |
| 2026-05-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7066 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7073 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7149 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7447 |
-2.05% |
| 2026-05-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8232 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8565 |
0.54% |
| 2026-05-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8357 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8435 |
-1.04% |
| 2026-05-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8838 |
0.48% |
| 2026-04-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8723 |
-1.08% |
| 2026-04-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9143 |
1.92% |
| 2026-04-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8405 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8427 |
-1.01% |
| 2026-04-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8817 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8770 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9125 |
-0.61% |
| 2026-04-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9367 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9116 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9175 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9350 |
0.84% |
| 2026-04-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9023 |
-0.80% |
| 2026-04-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9338 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9085 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9383 |
-1.23% |
| 2026-04-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9868 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9972 |
1.39% |
| 2026-04-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9424 |
1.64% |
| 2026-04-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8787 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8945 |
0.71% |
| 2026-04-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8670 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7690 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8376 |
1.05% |
| 2026-03-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7978 |
1.40% |
| 2026-03-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7455 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8045 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7865 |
2.74% |
| 2026-03-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6854 |
-2.71% |
| 2026-03-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7879 |
-1.85% |
| 2026-03-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8594 |
-2.93% |
| 2026-03-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9757 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9682 |
-1.44% |
| 2026-03-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.0260 |
-0.82% |
| 2026-03-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.0592 |
-1.79% |
| 2026-03-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.1332 |
0.25% |
| 2026-03-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.1228 |
0.76% |
| 2026-03-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.0918 |
-0.21% |
| 2026-03-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.1006 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.1454 |
-1.26% |
| 2026-03-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.1976 |
-0.37% |
| 2026-03-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.2132 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.2792 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.3275 |
4.90% |
| 2026-02-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.1255 |
2.32% |
| 2026-02-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.0319 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.0384 |
2.88% |
| 2026-02-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9254 |
3.74% |
| 2026-02-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7839 |
-3.95% |
| 2026-02-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9333 |
1.54% |
| 2026-02-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8737 |
1.52% |
| 2026-02-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8157 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8098 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7570 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7689 |
-3.39% |
| 2026-02-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8967 |
1.55% |
| 2026-02-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8372 |
2.54% |
| 2026-02-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7420 |
-7.02% |
| 2026-01-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.0046 |
-4.94% |
| 2026-01-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.2026 |
1.03% |
| 2026-01-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
4.1598 |
5.12% |
| 2026-01-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9571 |
-0.28% |
| 2026-01-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9684 |
5.37% |
| 2026-01-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7662 |
1.71% |
| 2026-01-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7027 |
-0.23% |
| 2026-01-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7113 |
1.86% |
| 2026-01-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6436 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6279 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6039 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6233 |
1.27% |
| 2026-01-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5780 |
1.52% |
| 2026-01-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5243 |
1.41% |
| 2026-01-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4754 |
1.30% |
| 2026-01-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4309 |
2.53% |
| 2026-01-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3464 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3722 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3638 |
3.47% |
| 2026-01-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2511 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1961 |
0.70% |
| 2025-12-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1738 |
1.03% |
| 2025-12-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1415 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1648 |
2.23% |
| 2025-12-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0957 |
-0.79% |
| 2025-12-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1204 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1226 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1306 |
2.08% |
| 2025-12-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0669 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0462 |
0.42% |
| 2025-12-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0334 |
2.80% |
| 2025-12-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9509 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0305 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0185 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9783 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0033 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9779 |
-2.53% |
| 2025-12-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0532 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0571 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0076 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0073 |
0.76% |
| 2025-12-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9845 |
-2.05% |
| 2025-12-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0458 |
3.29% |
| 2025-11-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9487 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9136 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8985 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9102 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8539 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8441 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9491 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9819 |
2.42% |
| 2025-11-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9114 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9940 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0315 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0749 |
3.70% |
| 2025-11-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9652 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9489 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9595 |
0.82% |
| 2025-11-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9353 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9262 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8575 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8390 |
-3.84% |
| 2025-11-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9479 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9848 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0174 |
0.98% |
| 2025-10-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9881 |
3.90% |
| 2025-10-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8759 |
-2.76% |
| 2025-10-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9552 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8866 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8516 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8304 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8662 |
1.23% |
| 2025-10-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8313 |
-0.66% |
| 2025-10-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8500 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9171 |
-1.62% |
| 2025-10-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9652 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9320 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0330 |
2.66% |
| 2025-10-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9544 |
-1.38% |
| 2025-10-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9958 |
4.66% |
| 2025-09-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8624 |
2.93% |
| 2025-09-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.7808 |
3.31% |
| 2025-09-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6916 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6843 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6534 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6181 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6322 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6163 |
0.91% |
| 2025-09-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5926 |
-3.02% |
| 2025-09-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6733 |
0.00% |
