近一月建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y020189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0944 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0964 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0986 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1000 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1007 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1011 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1009 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0989 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1001 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1009 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1029 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1034 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1041 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1042 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1034 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1019 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1015 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1017 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1019 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1016 |
0.06% |
