近一季建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y020189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0944 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0964 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0986 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1000 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1007 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1011 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1009 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0989 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1001 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1009 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1029 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1034 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1041 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1042 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1034 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1019 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1015 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1017 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1019 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1016 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1009 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1017 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1012 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1006 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1010 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1002 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0987 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0990 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0974 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0962 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0951 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0948 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0949 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0951 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0955 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0925 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0934 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0940 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0932 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0932 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0923 |
-0.05% |
| 2026-07-16 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0929 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0937 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0920 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0910 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0923 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0927 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0931 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0932 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0954 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0931 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0917 |
0.13% |
| 2026-07-01 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0903 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0905 |
-0.25% |
| 2026-06-29 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0932 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0916 |
-0.08% |
| 2026-06-25 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0925 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0931 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0922 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0935 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0934 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0940 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0946 |
0.03% |
