近一月建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y020189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0896 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0896 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0886 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0878 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0877 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0869 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0859 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0867 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0870 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0873 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0867 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0859 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0856 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0860 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0850 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0870 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0872 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0875 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0873 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0868 |
0.02% |
