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上银国企红利混合发起式A基金净值查询(020186)

近一季上银国企红利混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银国企红利混合发起式A020186净值及计算阶段收益
近一季020186基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银国企红利混合发起式A 1.0777 -0.22%
2026-09-15 上银国企红利混合发起式A 1.0801 -0.32%
2026-09-14 上银国企红利混合发起式A 1.0836 0.59%
2026-09-11 上银国企红利混合发起式A 1.0772 -0.56%
2026-09-10 上银国企红利混合发起式A 1.0833 0.31%
2026-09-09 上银国企红利混合发起式A 1.0799 0.67%
2026-09-08 上银国企红利混合发起式A 1.0727 0.28%
2026-09-07 上银国企红利混合发起式A 1.0697 -0.35%
2026-09-04 上银国企红利混合发起式A 1.0735 0.03%
2026-09-03 上银国企红利混合发起式A 1.0732 0.25%
2026-09-02 上银国企红利混合发起式A 1.0705 -0.62%
2026-09-01 上银国企红利混合发起式A 1.0772 0.48%
2026-08-31 上银国企红利混合发起式A 1.0721 0.24%
2026-08-28 上银国企红利混合发起式A 1.0695 0.34%
2026-08-27 上银国企红利混合发起式A 1.0659 0.19%
2026-08-26 上银国企红利混合发起式A 1.0639 0.36%
2026-08-25 上银国企红利混合发起式A 1.0601 -0.14%
2026-08-24 上银国企红利混合发起式A 1.0616 0.20%
2026-08-21 上银国企红利混合发起式A 1.0595 -0.37%
2026-08-20 上银国企红利混合发起式A 1.0634 -0.07%
2026-08-19 上银国企红利混合发起式A 1.0641 0.33%
2026-08-18 上银国企红利混合发起式A 1.0606 -0.01%
2026-08-17 上银国企红利混合发起式A 1.0607 0.02%
2026-08-14 上银国企红利混合发起式A 1.0605 -0.23%
2026-08-13 上银国企红利混合发起式A 1.0629 0.21%
2026-08-12 上银国企红利混合发起式A 1.0607 -0.52%
2026-08-11 上银国企红利混合发起式A 1.0662 -0.41%
2026-08-10 上银国企红利混合发起式A 1.0706 0.93%
2026-08-07 上银国企红利混合发起式A 1.0607 -0.61%
2026-08-06 上银国企红利混合发起式A 1.0672 0.28%
2026-08-05 上银国企红利混合发起式A 1.0642 -0.11%
2026-08-04 上银国企红利混合发起式A 1.0654 -1.37%
2026-08-03 上银国企红利混合发起式A 1.0800 -0.46%
2026-07-31 上银国企红利混合发起式A 1.0850 -0.67%
2026-07-30 上银国企红利混合发起式A 1.0923 0.78%
2026-07-29 上银国企红利混合发起式A 1.0838 0.72%
2026-07-28 上银国企红利混合发起式A 1.0760 0.30%
2026-07-27 上银国企红利混合发起式A 1.0728 -0.07%
2026-07-24 上银国企红利混合发起式A 1.0736 -0.62%
2026-07-23 上银国企红利混合发起式A 1.0803 1.19%
2026-07-22 上银国企红利混合发起式A 1.0676 0.10%
2026-07-21 上银国企红利混合发起式A 1.0665 -0.29%
2026-07-20 上银国企红利混合发起式A 1.0696 2.00%
2026-07-17 上银国企红利混合发起式A 1.0486 0.29%
2026-07-16 上银国企红利混合发起式A 1.0456 -0.78%
2026-07-15 上银国企红利混合发起式A 1.0538 0.68%
2026-07-14 上银国企红利混合发起式A 1.0467 1.04%
2026-07-13 上银国企红利混合发起式A 1.0359 0.50%
2026-07-10 上银国企红利混合发起式A 1.0307 -0.32%
2026-07-09 上银国企红利混合发起式A 1.0340 -0.68%
2026-07-08 上银国企红利混合发起式A 1.0411 0.41%
2026-07-07 上银国企红利混合发起式A 1.0369 -0.41%
2026-07-06 上银国企红利混合发起式A 1.0412 1.17%
2026-07-03 上银国企红利混合发起式A 1.0292 0.08%
2026-07-02 上银国企红利混合发起式A 1.0284 1.06%
2026-07-01 上银国企红利混合发起式A 1.0176 0.98%
2026-06-30 上银国企红利混合发起式A 1.0077 -2.43%
2026-06-29 上银国企红利混合发起式A 1.0322 0.77%
2026-06-26 上银国企红利混合发起式A 1.0243 -0.14%
2026-06-25 上银国企红利混合发起式A 1.0257 -0.88%
2026-06-24 上银国企红利混合发起式A 1.0348 -1.56%
2026-06-23 上银国企红利混合发起式A 1.0509 -0.83%
2026-06-22 上银国企红利混合发起式A 1.0597 0.71%
2026-06-18 上银国企红利混合发起式A 1.0522 -2.21%
2026-06-17 上银国企红利混合发起式A 1.0755 -0.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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