近一月上银国企红利混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银国企红利混合发起式A020186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0801 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0836 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0772 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0833 |
0.31% |
| 2026-09-09 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0799 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0727 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0697 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0735 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0732 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0705 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0772 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0721 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0695 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0659 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0639 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0601 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0616 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0595 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0634 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0641 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0606 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0607 |
0.02% |
