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易方达安泽180天持有期债券A(易方达安泽180天持有债券A)基金净值查询(020149)

近一年易方达安泽180天持有期债券A|易方达安泽180天持有债券A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达安泽180天持有期债券A020149净值及计算阶段收益
近一年020149基金累计收益率2.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达安泽180天持有期债券A 1.0237 0.02%
2026-09-15 易方达安泽180天持有期债券A 1.0235 0.00%
2026-09-14 易方达安泽180天持有期债券A 1.0235 0.04%
2026-09-11 易方达安泽180天持有期债券A 1.0231 -0.02%
2026-09-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0233 -0.04%
2026-09-09 易方达安泽180天持有期债券A 1.0237 0.00%
2026-09-08 易方达安泽180天持有期债券A 1.0237 0.00%
2026-09-07 易方达安泽180天持有期债券A 1.0237 0.04%
2026-09-04 易方达安泽180天持有期债券A 1.0233 0.02%
2026-09-03 易方达安泽180天持有期债券A 1.0231 0.03%
2026-09-02 易方达安泽180天持有期债券A 1.0228 -0.02%
2026-09-01 易方达安泽180天持有期债券A 1.0230 0.05%
2026-08-31 易方达安泽180天持有期债券A 1.0225 0.00%
2026-08-28 易方达安泽180天持有期债券A 1.0225 -0.01%
2026-08-27 易方达安泽180天持有期债券A 1.0226 -0.05%
2026-08-26 易方达安泽180天持有期债券A 1.0231 0.01%
2026-08-25 易方达安泽180天持有期债券A 1.0230 0.00%
2026-08-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0230 0.08%
2026-08-21 易方达安泽180天持有期债券A 1.0222 -0.03%
2026-08-20 易方达安泽180天持有期债券A 1.0225 -0.05%
2026-08-19 易方达安泽180天持有期债券A 1.0230 -0.06%
2026-08-18 易方达安泽180天持有期债券A 1.0236 0.07%
2026-08-17 易方达安泽180天持有期债券A 1.0229 0.04%
2026-08-14 易方达安泽180天持有期债券A 1.0225 0.04%
2026-08-13 易方达安泽180天持有期债券A 1.0221 0.05%
2026-08-12 易方达安泽180天持有期债券A 1.0216 0.00%
2026-08-11 易方达安泽180天持有期债券A 1.0216 -0.02%
2026-08-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0218 0.07%
2026-08-07 易方达安泽180天持有期债券A 1.0211 0.00%
2026-08-06 易方达安泽180天持有期债券A 1.0211 -0.02%
2026-08-05 易方达安泽180天持有期债券A 1.0213 0.00%
2026-08-04 易方达安泽180天持有期债券A 1.0213 0.01%
2026-08-03 易方达安泽180天持有期债券A 1.0212 0.05%
2026-07-31 易方达安泽180天持有期债券A 1.0207 0.04%
2026-07-30 易方达安泽180天持有期债券A 1.0203 0.02%
2026-07-29 易方达安泽180天持有期债券A 1.0201 0.02%
2026-07-28 易方达安泽180天持有期债券A 1.0199 0.00%
2026-07-27 易方达安泽180天持有期债券A 1.0199 0.03%
2026-07-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0196 -0.02%
2026-07-23 易方达安泽180天持有期债券A 1.0198 0.04%
2026-07-22 易方达安泽180天持有期债券A 1.0254 0.05%
2026-07-21 易方达安泽180天持有期债券A 1.0249 0.02%
2026-07-20 易方达安泽180天持有期债券A 1.0247 0.03%
2026-07-17 易方达安泽180天持有期债券A 1.0244 0.03%
2026-07-16 易方达安泽180天持有期债券A 1.0241 0.01%
2026-07-15 易方达安泽180天持有期债券A 1.0240 0.05%
2026-07-14 易方达安泽180天持有期债券A 1.0235 0.01%
2026-07-13 易方达安泽180天持有期债券A 1.0234 0.00%
2026-07-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0234 0.03%
2026-07-09 易方达安泽180天持有期债券A 1.0231 0.01%
2026-07-08 易方达安泽180天持有期债券A 1.0230 0.02%
2026-07-07 易方达安泽180天持有期债券A 1.0228 0.03%
2026-07-06 易方达安泽180天持有期债券A 1.0225 0.05%
2026-07-03 易方达安泽180天持有期债券A 1.0220 0.02%
2026-07-02 易方达安泽180天持有期债券A 1.0218 0.03%
2026-07-01 易方达安泽180天持有期债券A 1.0215 -0.04%
2026-06-30 易方达安泽180天持有期债券A 1.0219 0.00%
2026-06-29 易方达安泽180天持有期债券A 1.0219 0.05%
2026-06-26 易方达安泽180天持有期债券A 1.0214 0.01%
2026-06-25 易方达安泽180天持有期债券A 1.0213 0.01%
2026-06-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0212 -0.01%
2026-06-23 易方达安泽180天持有期债券A 1.0213 -0.03%
2026-06-22 易方达安泽180天持有期债券A 1.0216 -0.01%
2026-06-18 易方达安泽180天持有期债券A 1.0217 0.01%
2026-06-17 易方达安泽180天持有期债券A 1.0216 0.03%
2026-06-16 易方达安泽180天持有期债券A 1.0213 0.05%
2026-06-15 易方达安泽180天持有期债券A 1.0208 0.04%
2026-06-12 易方达安泽180天持有期债券A 1.0204 0.01%
2026-06-11 易方达安泽180天持有期债券A 1.0203 -0.03%
2026-06-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0206 -0.02%
2026-06-09 易方达安泽180天持有期债券A 1.0208 -0.05%
2026-06-08 易方达安泽180天持有期债券A 1.0213 -0.04%
2026-06-05 易方达安泽180天持有期债券A 1.0217 -0.01%
2026-06-04 易方达安泽180天持有期债券A 1.0218 0.00%
2026-06-03 易方达安泽180天持有期债券A 1.0218 -0.02%
2026-06-02 易方达安泽180天持有期债券A 1.0220 0.02%
2026-06-01 易方达安泽180天持有期债券A 1.0218 0.08%
2026-05-29 易方达安泽180天持有期债券A 1.0210 0.05%
2026-05-28 易方达安泽180天持有期债券A 1.0205 0.05%
2026-05-27 易方达安泽180天持有期债券A 1.0200 0.07%
2026-05-26 易方达安泽180天持有期债券A 1.0193 0.02%
2026-05-25 易方达安泽180天持有期债券A 1.0191 0.03%
2026-05-22 易方达安泽180天持有期债券A 1.0188 0.00%
2026-05-21 易方达安泽180天持有期债券A 1.0188 -0.02%
2026-05-20 易方达安泽180天持有期债券A 1.0190 0.02%
2026-05-19 易方达安泽180天持有期债券A 1.0188 0.07%
2026-05-18 易方达安泽180天持有期债券A 1.0181 0.03%
2026-05-15 易方达安泽180天持有期债券A 1.0178 0.01%
2026-05-14 易方达安泽180天持有期债券A 1.0177 -0.02%
2026-05-13 易方达安泽180天持有期债券A 1.0179 0.02%
2026-05-12 易方达安泽180天持有期债券A 1.0177 0.05%
2026-05-11 易方达安泽180天持有期债券A 1.0172 0.02%
2026-05-08 易方达安泽180天持有期债券A 1.0170 0.00%
2026-04-30 易方达安泽180天持有期债券A 1.0392 0.03%
2026-04-29 易方达安泽180天持有期债券A 1.0389 0.02%
2026-04-28 易方达安泽180天持有期债券A 1.0387 0.01%
2026-04-27 易方达安泽180天持有期债券A 1.0386 -0.03%
2026-04-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0389 0.00%
2026-04-23 易方达安泽180天持有期债券A 1.0389 -0.04%
2026-04-22 易方达安泽180天持有期债券A 1.0393 0.02%
2026-04-21 易方达安泽180天持有期债券A 1.0391 0.03%
2026-04-20 易方达安泽180天持有期债券A 1.0388 0.03%
2026-04-17 易方达安泽180天持有期债券A 1.0385 0.00%
2026-04-16 易方达安泽180天持有期债券A 1.0385 0.00%
2026-04-15 易方达安泽180天持有期债券A 1.0385 -0.01%
2026-04-14 易方达安泽180天持有期债券A 1.0386 -0.01%
2026-04-13 易方达安泽180天持有期债券A 1.0387 -0.03%
2026-04-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0390 -0.09%
2026-04-09 易方达安泽180天持有期债券A 1.0399 -0.07%
2026-04-08 易方达安泽180天持有期债券A 1.0406 0.12%
2026-04-07 易方达安泽180天持有期债券A 1.0394 0.08%
2026-04-03 易方达安泽180天持有期债券A 1.0386 0.06%
2026-04-02 易方达安泽180天持有期债券A 1.0380 -0.02%
2026-04-01 易方达安泽180天持有期债券A 1.0382 0.02%
2026-03-31 易方达安泽180天持有期债券A 1.0380 -0.01%
2026-03-30 易方达安泽180天持有期债券A 1.0381 0.03%
2026-03-27 易方达安泽180天持有期债券A 1.0378 0.03%
2026-03-26 易方达安泽180天持有期债券A 1.0375 0.02%
2026-03-25 易方达安泽180天持有期债券A 1.0373 0.02%
2026-03-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0371 0.08%
2026-03-23 易方达安泽180天持有期债券A 1.0363 -0.09%
2026-03-20 易方达安泽180天持有期债券A 1.0372 -0.01%
2026-03-19 易方达安泽180天持有期债券A 1.0373 -0.01%
2026-03-18 易方达安泽180天持有期债券A 1.0374 0.07%
2026-03-17 易方达安泽180天持有期债券A 1.0367 -0.01%
2026-03-16 易方达安泽180天持有期债券A 1.0368 -0.04%
2026-03-13 易方达安泽180天持有期债券A 1.0372 0.00%
2026-03-12 易方达安泽180天持有期债券A 1.0372 0.00%
2026-03-11 易方达安泽180天持有期债券A 1.0372 0.00%
2026-03-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0372 0.00%
2026-03-09 易方达安泽180天持有期债券A 1.0372 -0.05%
2026-03-06 易方达安泽180天持有期债券A 1.0377 0.04%
2026-03-05 易方达安泽180天持有期债券A 1.0373 -0.01%
2026-03-04 易方达安泽180天持有期债券A 1.0374 0.03%
2026-03-03 易方达安泽180天持有期债券A 1.0371 0.02%
2026-03-02 易方达安泽180天持有期债券A 1.0369 0.11%
2026-02-27 易方达安泽180天持有期债券A 1.0358 0.04%
2026-02-26 易方达安泽180天持有期债券A 1.0354 -0.08%
2026-02-25 易方达安泽180天持有期债券A 1.0362 -0.04%
2026-02-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0366 0.07%
2026-02-13 易方达安泽180天持有期债券A 1.0359 0.02%
2026-02-12 易方达安泽180天持有期债券A 1.0357 0.01%
2026-02-11 易方达安泽180天持有期债券A 1.0356 0.03%
2026-02-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0353 0.02%
2026-02-09 易方达安泽180天持有期债券A 1.0351 0.07%
2026-02-06 易方达安泽180天持有期债券A 1.0344 0.04%
2026-02-05 易方达安泽180天持有期债券A 1.0340 0.04%
2026-02-04 易方达安泽180天持有期债券A 1.0336 0.02%
2026-02-03 易方达安泽180天持有期债券A 1.0334 0.00%
2026-02-02 易方达安泽180天持有期债券A 1.0334 -0.04%
2026-01-30 易方达安泽180天持有期债券A 1.0338 -0.03%
2026-01-29 易方达安泽180天持有期债券A 1.0341 0.02%
2026-01-28 易方达安泽180天持有期债券A 1.0339 0.02%
2026-01-27 易方达安泽180天持有期债券A 1.0337 -0.02%
2026-01-26 易方达安泽180天持有期债券A 1.0339 0.01%
2026-01-23 易方达安泽180天持有期债券A 1.0338 0.05%
2026-01-22 易方达安泽180天持有期债券A 1.0333 0.01%
2026-01-21 易方达安泽180天持有期债券A 1.0332 0.03%
2026-01-20 易方达安泽180天持有期债券A 1.0329 0.01%
2026-01-19 易方达安泽180天持有期债券A 1.0328 0.03%
2026-01-16 易方达安泽180天持有期债券A 1.0325 0.03%
2026-01-15 易方达安泽180天持有期债券A 1.0322 0.02%
2026-01-14 易方达安泽180天持有期债券A 1.0320 -0.01%
2026-01-13 易方达安泽180天持有期债券A 1.0321 -0.02%
2026-01-12 易方达安泽180天持有期债券A 1.0323 0.04%
2026-01-09 易方达安泽180天持有期债券A 1.0319 0.03%
2026-01-08 易方达安泽180天持有期债券A 1.0316 0.02%
2026-01-07 易方达安泽180天持有期债券A 1.0314 -0.01%
2026-01-06 易方达安泽180天持有期债券A 1.0315 0.01%
2026-01-05 易方达安泽180天持有期债券A 1.0314 0.05%
2025-12-31 易方达安泽180天持有期债券A 1.0309 0.02%
2025-12-30 易方达安泽180天持有期债券A 1.0307 0.01%
2025-12-29 易方达安泽180天持有期债券A 1.0306 0.00%
2025-12-26 易方达安泽180天持有期债券A 1.0306 0.00%
2025-12-25 易方达安泽180天持有期债券A 1.0306 0.00%
2025-12-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0306 0.01%
2025-12-23 易方达安泽180天持有期债券A 1.0305 0.01%
2025-12-22 易方达安泽180天持有期债券A 1.0304 0.01%
2025-12-19 易方达安泽180天持有期债券A 1.0303 0.03%
2025-12-18 易方达安泽180天持有期债券A 1.0300 0.03%
2025-12-17 易方达安泽180天持有期债券A 1.0297 0.02%
2025-12-16 易方达安泽180天持有期债券A 1.0295 -0.01%
2025-12-15 易方达安泽180天持有期债券A 1.0296 -0.01%
2025-12-12 易方达安泽180天持有期债券A 1.0297 0.00%
2025-12-11 易方达安泽180天持有期债券A 1.0297 0.01%
2025-12-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0296 0.02%
2025-12-09 易方达安泽180天持有期债券A 1.0294 0.01%
2025-12-08 易方达安泽180天持有期债券A 1.0293 0.01%
2025-12-05 易方达安泽180天持有期债券A 1.0292 0.02%
2025-12-04 易方达安泽180天持有期债券A 1.0290 -0.04%
2025-12-03 易方达安泽180天持有期债券A 1.0294 -0.01%
2025-12-02 易方达安泽180天持有期债券A 1.0295 -0.01%
2025-12-01 易方达安泽180天持有期债券A 1.0296 0.02%
2025-11-28 易方达安泽180天持有期债券A 1.0294 0.03%
2025-11-27 易方达安泽180天持有期债券A 1.0291 -0.01%
2025-11-26 易方达安泽180天持有期债券A 1.0292 -0.03%
2025-11-25 易方达安泽180天持有期债券A 1.0295 0.00%
2025-11-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0295 0.00%
2025-11-21 易方达安泽180天持有期债券A 1.0295 -0.01%
2025-11-20 易方达安泽180天持有期债券A 1.0296 0.01%
2025-11-19 易方达安泽180天持有期债券A 1.0515 0.02%
2025-11-18 易方达安泽180天持有期债券A 1.0513 -0.02%
2025-11-17 易方达安泽180天持有期债券A 1.0515 0.00%
2025-11-14 易方达安泽180天持有期债券A 1.0515 0.01%
2025-11-13 易方达安泽180天持有期债券A 1.0514 0.03%
2025-11-12 易方达安泽180天持有期债券A 1.0511 0.00%
2025-11-11 易方达安泽180天持有期债券A 1.0511 0.02%
2025-11-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0509 0.03%
2025-11-07 易方达安泽180天持有期债券A 1.0506 0.00%
2025-11-06 易方达安泽180天持有期债券A 1.0506 -0.02%
2025-11-05 易方达安泽180天持有期债券A 1.0508 0.02%
2025-11-04 易方达安泽180天持有期债券A 1.0506 0.00%
2025-11-03 易方达安泽180天持有期债券A 1.0506 0.03%
2025-10-31 易方达安泽180天持有期债券A 1.0503 0.02%
2025-10-30 易方达安泽180天持有期债券A 1.0501 0.00%
2025-10-29 易方达安泽180天持有期债券A 1.0501 0.05%
2025-10-28 易方达安泽180天持有期债券A 1.0496 0.00%
2025-10-27 易方达安泽180天持有期债券A 1.0496 0.04%
2025-10-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0492 0.01%
2025-10-23 易方达安泽180天持有期债券A 1.0491 0.02%
2025-10-22 易方达安泽180天持有期债券A 1.0489 0.00%
2025-10-21 易方达安泽180天持有期债券A 1.0489 0.02%
2025-10-20 易方达安泽180天持有期债券A 1.0487 0.00%
2025-10-17 易方达安泽180天持有期债券A 1.0487 0.01%
2025-10-16 易方达安泽180天持有期债券A 1.0486 0.01%
2025-10-15 易方达安泽180天持有期债券A 1.0485 0.00%
2025-10-14 易方达安泽180天持有期债券A 1.0485 0.03%
2025-10-13 易方达安泽180天持有期债券A 1.0482 0.00%
2025-10-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0482 0.01%
2025-10-09 易方达安泽180天持有期债券A 1.0481 0.08%
2025-09-30 易方达安泽180天持有期债券A 1.0473 0.03%
2025-09-29 易方达安泽180天持有期债券A 1.0470 0.03%
2025-09-26 易方达安泽180天持有期债券A 1.0467 0.03%
2025-09-25 易方达安泽180天持有期债券A 1.0464 0.00%
2025-09-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0464 -0.04%
2025-09-23 易方达安泽180天持有期债券A 1.0468 -0.03%
2025-09-22 易方达安泽180天持有期债券A 1.0471 0.00%
2025-09-19 易方达安泽180天持有期债券A 1.0471 -0.02%
2025-09-18 易方达安泽180天持有期债券A 1.0473 -0.02%
2025-09-17 易方达安泽180天持有期债券A 1.0475 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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