近一季宝盈华证龙头红利50指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈华证龙头红利50指数发起式C020121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2080 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1985 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2089 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2099 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2021 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2058 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2060 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2147 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2234 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2187 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2209 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2204 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2226 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2117 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2097 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2067 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2106 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2038 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2085 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2248 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2300 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2266 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2359 |
-0.52% |
| 2025-11-14 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2424 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2545 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2523 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2528 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2556 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2457 |
0.14% |
| 2025-11-06 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2440 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2332 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2266 |
0.26% |
| 2025-11-03 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2234 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2084 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2126 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2151 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2069 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2131 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2016 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2016 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1931 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1921 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1884 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1832 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1950 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1939 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1837 |
0.41% |
| 2025-10-13 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1789 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1857 |
0.39% |
| 2025-10-09 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1811 |
1.28% |
| 2025-09-30 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1662 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1681 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1679 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1712 |
-0.80% |
| 2025-09-24 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1807 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1693 |
0.45% |
| 2025-09-22 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1641 |
-0.76% |
| 2025-09-19 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1730 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1622 |
-1.82% |
