今年以来富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A020110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2513 |
-1.13% |
| 2026-09-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2654 |
-1.57% |
| 2026-09-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2853 |
3.46% |
| 2026-09-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2423 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2620 |
-3.01% |
| 2026-09-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3000 |
-2.04% |
| 2026-09-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3265 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3197 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3398 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3347 |
1.82% |
| 2026-09-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3109 |
0.85% |
| 2026-09-01 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2998 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3141 |
-3.56% |
| 2026-08-28 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3609 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3773 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3629 |
2.28% |
| 2026-08-25 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3325 |
1.50% |
| 2026-08-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3128 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3435 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3452 |
4.21% |
| 2026-08-19 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2908 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2962 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2853 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2836 |
-2.52% |
| 2026-08-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3159 |
0.50% |
| 2026-08-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3093 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3180 |
0.61% |
| 2026-08-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3100 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2908 |
4.92% |
| 2026-08-06 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2303 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2264 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2088 |
1.41% |
| 2026-08-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1920 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2083 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2104 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2398 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2312 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2390 |
-0.25% |
| 2026-07-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2421 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2513 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2543 |
1.26% |
| 2026-07-21 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2387 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2390 |
4.00% |
| 2026-07-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1913 |
-6.08% |
| 2026-07-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2684 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2708 |
3.94% |
| 2026-07-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2226 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2221 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2254 |
2.97% |
| 2026-07-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1900 |
-0.63% |
| 2026-07-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1976 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2079 |
-3.68% |
| 2026-07-06 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2523 |
2.54% |
| 2026-07-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2213 |
4.81% |
| 2026-07-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1652 |
5.32% |
| 2026-07-01 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1063 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1072 |
-2.03% |
| 2026-06-29 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1297 |
7.00% |
| 2026-06-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.0558 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.0684 |
-1.27% |
| 2026-06-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.0820 |
1.45% |
| 2026-06-23 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.0665 |
0.79% |
| 2026-06-22 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.0581 |
-2.10% |
| 2026-06-18 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.0803 |
1.90% |
| 2026-06-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.0602 |
-1.32% |
| 2026-06-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.0742 |
-2.21% |
| 2026-06-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.0979 |
-0.22% |
| 2026-06-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1003 |
3.19% |
| 2026-06-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.0663 |
-1.35% |
| 2026-06-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.0807 |
1.53% |
| 2026-06-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.0644 |
-1.08% |
| 2026-06-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.0760 |
-2.35% |
| 2026-06-05 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1019 |
-1.44% |
| 2026-06-04 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1180 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1298 |
-2.34% |
| 2026-06-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1562 |
-2.34% |
| 2026-06-01 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1833 |
-2.05% |
| 2026-05-29 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2081 |
4.16% |
| 2026-05-28 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.1598 |
-4.21% |
| 2026-05-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2086 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2164 |
-1.59% |
| 2026-05-25 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2361 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2369 |
0.10% |
| 2026-05-21 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2357 |
1.43% |
| 2026-05-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2183 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2153 |
-0.72% |
| 2026-05-18 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2241 |
-2.68% |
| 2026-05-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2569 |
-2.66% |
| 2026-05-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2903 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3106 |
-1.76% |
| 2026-05-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3337 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3418 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3450 |
-1.25% |
| 2026-04-30 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3477 |
0.48% |
| 2026-04-29 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3412 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3376 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3524 |
-1.16% |
| 2026-04-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3681 |
0.67% |
| 2026-04-23 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3590 |
-4.55% |
| 2026-04-22 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4208 |
-0.98% |
| 2026-04-21 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4348 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4444 |
-0.78% |
| 2026-04-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4558 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4696 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4524 |
4.60% |
| 2026-04-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3885 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3871 |
-1.26% |
| 2026-04-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4046 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3960 |
-1.22% |
| 2026-04-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4133 |
-1.97% |
| 2026-04-07 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4411 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4426 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4414 |
0.83% |
| 2026-04-01 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4296 |
7.06% |
| 2026-03-31 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3353 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3468 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3387 |
5.83% |
| 2026-03-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2649 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2843 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2720 |
3.36% |
| 2026-03-23 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2306 |
-3.75% |
| 2026-03-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2786 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2978 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3354 |
1.24% |
| 2026-03-17 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3190 |
0.26% |
| 2026-03-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3156 |
2.89% |
| 2026-03-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2787 |
-1.75% |
| 2026-03-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3015 |
-2.06% |
| 2026-03-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3283 |
-1.29% |
| 2026-03-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3456 |
3.20% |
| 2026-03-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3039 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3224 |
3.60% |
| 2026-03-05 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2764 |
1.66% |
| 2026-03-04 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2556 |
-2.17% |
| 2026-03-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.2829 |
-3.74% |
| 2026-03-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3327 |
-3.49% |
| 2026-02-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3792 |
1.68% |
| 2026-02-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3564 |
-5.29% |
| 2026-02-25 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4281 |
-0.28% |
| 2026-02-24 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4321 |
-0.19% |
| 2026-02-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4348 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4420 |
-1.64% |
| 2026-02-11 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4656 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4585 |
2.49% |
| 2026-02-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4231 |
2.17% |
| 2026-02-06 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3929 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3982 |
0.39% |
| 2026-02-04 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3928 |
0.52% |
| 2026-02-03 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3856 |
1.66% |
| 2026-02-02 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3630 |
-3.74% |
| 2026-01-30 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4160 |
-2.35% |
| 2026-01-29 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4501 |
-0.83% |
| 2026-01-28 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4622 |
1.47% |
| 2026-01-27 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4410 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4356 |
-2.10% |
| 2026-01-23 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4664 |
1.42% |
| 2026-01-22 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4458 |
-0.95% |
| 2026-01-21 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4596 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4494 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4629 |
-3.09% |
| 2026-01-16 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.5081 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.5130 |
-0.89% |
| 2026-01-14 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.5266 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.5156 |
1.34% |
| 2026-01-12 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4956 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4860 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4757 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4786 |
4.03% |
| 2026-01-06 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4213 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.4072 |
6.09% |
