近一月富国安泰90天滚动持有短债债券E基金净值查询
查询指定日期范围富国安泰90天滚动持有短债债券E020066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1305 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1305 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1303 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1301 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1300 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1299 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1299 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1302 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1303 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1304 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1303 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1302 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1303 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1307 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1308 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1307 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1306 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1306 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1306 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1306 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
1.1302 |
0.01% |
