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路博迈恒享债券C基金净值查询(020043)

近一季路博迈恒享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围施罗德恒享债券C020043净值及计算阶段收益
近一季020043基金累计收益率-5.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 施罗德恒享债券C 1.0672 0.00%
2026-09-14 施罗德恒享债券C 1.0672 -0.05%
2026-09-11 施罗德恒享债券C 1.0677 -0.23%
2026-09-10 施罗德恒享债券C 1.0702 -0.17%
2026-09-09 施罗德恒享债券C 1.0720 0.07%
2026-09-08 施罗德恒享债券C 1.0713 -0.17%
2026-09-07 施罗德恒享债券C 1.0731 0.09%
2026-09-04 施罗德恒享债券C 1.0721 -0.32%
2026-09-03 施罗德恒享债券C 1.0755 0.04%
2026-09-02 施罗德恒享债券C 1.0751 -0.32%
2026-09-01 施罗德恒享债券C 1.0786 -0.21%
2026-08-31 施罗德恒享债券C 1.0809 0.03%
2026-08-28 施罗德恒享债券C 1.0806 -0.23%
2026-08-27 施罗德恒享债券C 1.0831 -0.04%
2026-08-26 施罗德恒享债券C 1.0835 0.20%
2026-08-25 施罗德恒享债券C 1.0813 -0.13%
2026-08-24 施罗德恒享债券C 1.0827 -0.44%
2026-08-21 施罗德恒享债券C 1.0875 0.19%
2026-08-20 施罗德恒享债券C 1.0854 0.05%
2026-08-19 施罗德恒享债券C 1.0849 -1.17%
2026-08-18 施罗德恒享债券C 1.0977 -0.02%
2026-08-17 施罗德恒享债券C 1.0979 0.77%
2026-08-14 施罗德恒享债券C 1.0895 -0.02%
2026-08-13 施罗德恒享债券C 1.0897 -0.04%
2026-08-12 施罗德恒享债券C 1.0901 0.13%
2026-08-11 施罗德恒享债券C 1.0887 -0.26%
2026-08-10 施罗德恒享债券C 1.0915 0.10%
2026-08-07 施罗德恒享债券C 1.0904 0.33%
2026-08-06 施罗德恒享债券C 1.0868 0.09%
2026-08-05 施罗德恒享债券C 1.0858 0.39%
2026-08-04 施罗德恒享债券C 1.0816 0.54%
2026-08-03 施罗德恒享债券C 1.0758 -0.51%
2026-07-31 施罗德恒享债券C 1.0813 0.37%
2026-07-30 施罗德恒享债券C 1.0773 -0.63%
2026-07-29 施罗德恒享债券C 1.0841 -0.14%
2026-07-28 施罗德恒享债券C 1.0856 -1.03%
2026-07-27 施罗德恒享债券C 1.0969 0.31%
2026-07-24 施罗德恒享债券C 1.0935 -0.04%
2026-07-23 施罗德恒享债券C 1.0939 0.02%
2026-07-22 施罗德恒享债券C 1.0937 -0.04%
2026-07-21 施罗德恒享债券C 1.0941 0.93%
2026-07-20 施罗德恒享债券C 1.0840 -0.48%
2026-07-17 施罗德恒享债券C 1.0892 -1.23%
2026-07-16 施罗德恒享债券C 1.1028 -0.50%
2026-07-15 施罗德恒享债券C 1.1083 -0.40%
2026-07-14 施罗德恒享债券C 1.1127 0.64%
2026-07-13 施罗德恒享债券C 1.1056 -0.67%
2026-07-10 施罗德恒享债券C 1.1131 -0.92%
2026-07-09 施罗德恒享债券C 1.1234 0.92%
2026-07-08 施罗德恒享债券C 1.1132 -0.58%
2026-07-07 施罗德恒享债券C 1.1197 -0.29%
2026-07-06 施罗德恒享债券C 1.1230 -0.23%
2026-07-03 施罗德恒享债券C 1.1256 0.27%
2026-07-02 施罗德恒享债券C 1.1226 -1.27%
2026-07-01 施罗德恒享债券C 1.1370 -0.77%
2026-06-30 施罗德恒享债券C 1.1458 0.52%
2026-06-29 施罗德恒享债券C 1.1399 -0.27%
2026-06-26 施罗德恒享债券C 1.1430 -0.70%
2026-06-25 施罗德恒享债券C 1.1511 0.60%
2026-06-24 施罗德恒享债券C 1.1442 0.28%
2026-06-23 施罗德恒享债券C 1.1410 -1.13%
2026-06-22 施罗德恒享债券C 1.1540 0.89%
2026-06-18 施罗德恒享债券C 1.1438 0.31%
2026-06-17 施罗德恒享债券C 1.1403 0.48%
2026-06-16 施罗德恒享债券C 1.1349 0.50%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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