近半年国泰事件驱动策略混合A|国泰事件基金净值查询
查询指定日期范围国泰事件驱动策略混合A020023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8691 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9207 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8173 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8834 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8932 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8221 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8769 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8717 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9105 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8566 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8081 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8291 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8744 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9520 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9161 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8680 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8886 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8880 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8308 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.7697 |
-3.62% |
| 2025-11-20 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9864 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0422 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0708 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.1346 |
0.73% |
| 2025-11-14 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0899 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.1649 |
2.29% |
| 2025-11-12 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0271 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0714 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.1095 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0653 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0552 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0127 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9775 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0736 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0540 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0602 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0733 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9910 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0054 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9055 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8377 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8259 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8496 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.7859 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.7590 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9032 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9455 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8548 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9421 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9576 |
-2.24% |
| 2025-10-09 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0942 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
国泰事件驱动策略混合A |
6.0304 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9523 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8772 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9615 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9370 |
2.15% |
| 2025-09-23 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8123 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8389 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8303 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8379 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8763 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8551 |
0.64% |
| 2025-09-15 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8181 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8252 |
-0.13% |
| 2025-09-11 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8326 |
1.75% |
| 2025-09-10 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.7321 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.7475 |
-1.49% |
| 2025-09-08 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8347 |
1.22% |
| 2025-09-05 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.7641 |
2.21% |
| 2025-09-04 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.6396 |
-1.96% |
| 2025-09-03 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.7524 |
-1.30% |
| 2025-09-02 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8284 |
-2.66% |
| 2025-09-01 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9874 |
0.92% |
| 2025-08-29 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9326 |
-0.23% |
| 2025-08-28 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9460 |
1.05% |
| 2025-08-27 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8843 |
-1.56% |
| 2025-08-26 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9777 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.9693 |
1.24% |
| 2025-08-22 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.8962 |
2.21% |
| 2025-08-21 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.7687 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.7750 |
1.10% |
| 2025-08-19 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.7124 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.7331 |
1.63% |
| 2025-08-15 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.6409 |
1.51% |
| 2025-08-14 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.5571 |
-1.28% |
| 2025-08-13 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.6291 |
0.76% |
| 2025-08-12 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.5866 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.5728 |
1.52% |
| 2025-08-08 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.4893 |
-0.54% |
| 2025-08-07 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.5192 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.5312 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.5217 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.4963 |
0.75% |
| 2025-08-01 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.4554 |
0.27% |
| 2025-07-31 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.4407 |
-0.50% |
| 2025-07-30 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.4681 |
-0.56% |
| 2025-07-29 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.4991 |
1.29% |
| 2025-07-28 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.4289 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.4098 |
0.56% |
| 2025-07-24 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.3795 |
1.23% |
| 2025-07-23 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.3142 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.3124 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.2920 |
0.57% |
| 2025-07-18 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.2622 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.2430 |
1.17% |
| 2025-07-16 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.1825 |
0.55% |
| 2025-07-15 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.1542 |
0.54% |
| 2025-07-14 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.1264 |
-0.17% |
| 2025-07-11 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.1352 |
0.72% |
| 2025-07-10 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.0987 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.1039 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.1119 |
1.14% |
| 2025-07-07 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.0542 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.0643 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.0823 |
0.53% |
| 2025-07-02 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.0554 |
-0.59% |
| 2025-07-01 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.0853 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.0840 |
1.13% |
| 2025-06-27 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.0274 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.0154 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
国泰事件驱动策略混合A |
5.0349 |
1.24% |
| 2025-06-24 |
国泰事件驱动策略混合A |
4.9731 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
国泰事件驱动策略混合A |
4.9088 |
0.99% |
| 2025-06-20 |
国泰事件驱动策略混合A |
4.8609 |
-0.57% |
| 2025-06-19 |
国泰事件驱动策略混合A |
4.8889 |
-0.87% |
